NextDecade Corporation (NEXT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة NextDecade Corporation (NEXT)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة NextDecade Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة:
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 48.3 مليون دولار | 62.7 مليون دولار | +29.8% |
| عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال | 35.2 مليون دولار | 47.5 مليون دولار | +35.0% |
تشمل خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- قطاع الأعمال الأساسي: تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال (LNG)
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 68%
- الأسواق الدولية: 32%
- محركات نمو الإيرادات:
- توسيع قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال
- زيادة الطلب العالمي على الطاقة
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات لعام 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال | 47.5 مليون دولار | +35.0% |
| تطوير المشاريع | 12.4 مليون دولار | +15.2% |
| الخدمات الاستشارية | 2.8 مليون دولار | +7.6% |
تشمل التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات التي لوحظت في عام 2023 التحولات الاستراتيجية في تطوير المشاريع وتوسيع وجود السوق الدولية.
غوص عميق في ربحية شركة العقد التالي (NEXT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.5% | -8.9% |
| صافي هامش الربح | -15.2% | -10.6% |
- إجمالي الربح: 87.4 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: - 42.1 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: - 50.3 مليون دولار في عام 2023
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا تدريجيا في مؤشرات الأداء المالي الرئيسية.
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 31.2% |
| العائد على الأصول | -7.6% |
| العائد على حقوق الملكية | -9.4% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة NextDecade (NEXT) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة NextDecade Corporation عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 544 مليون دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.35
تفاصيل الائتمان والتمويل
| التصنيف الائتماني | التفاصيل |
|---|---|
| تصنيف Standard & Poor's | BB- |
| تصنيف موديز | Ba3 |
انهيار تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 382.5 مليون دولار
- الأسهم العادية الصادرة: 185.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
تحافظ الشركة على نهج متوازن بين الديون وتمويل حقوق الملكية، مع نفوذ طفيف تجاه أدوات الدين.
تقييم سيولة شركة NextDecade Corporation (NEXT)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة لشركة NextDecade Corporation عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول ما يلي:
- 2023 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.4 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 10.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 67.3 مليون دولار | 59.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 85.2 مليون دولار | - 72.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 24.7 مليون دولار | 18.3 مليون دولار |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 112.5 مليون دولار
- الديون قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة NextDecade Corporation (NEXT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
يكشف التقييم المالي الحالي لشركة NextDecade Corporation عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.82 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 24.67 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
تشمل مقاييس أداء الأسهم الرئيسية ما يلي:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $2.15 - $4.87
- تقلب أسعار الأسهم: 45.6%
- القيمة السوقية: 678 مليون دولار
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0%
- نسبة المدفوعات: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة العقد القادم (NEXT)
عوامل الخطر لشركة NextDecade
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة في قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمي | 75 - 125 مليون دولار تقلب محتمل في الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | تأخيرات التشييد | 250 مليون دولار تجاوز التكلفة المحتملة |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال البيئي | 50-100 مليون دولار العقوبات التنظيمية المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر تطوير المشروع في محطة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال
- الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد
- ثالثا - تحديات تنفيذ التكنولوجيا
- عدم التيقن من أداء العقود الطويلة الأجل
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.8:1
- نسبة السيولة: 1.2
- رأس المال المتداول: 185 مليون دولار
- مصاريف الفائدة السنوية: 42 مليون دولار
مخاطر السوق الخارجية
تمثل ديناميات السوق الخارجية تحديات كبيرة:
| عامل الخطر الخارجي | التأثير المحتمل |
|---|---|
| انتقال الطاقة العالمية | 15-20% التحول المحتمل في الطلب |
| التوترات الجيوسياسية | إمكانات 100 مليون دولار اضطراب سوق التصدير |
| تغيرات سياسة المناخ | إمكانات 75 مليون دولار الاستثمار في الامتثال |
آفاق النمو المستقبلية لشركة NextDecade Corporation (NEXT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو شركة NextDecade Corporation على تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال (LNG) وتوسيع السوق.
وضع السوق الاستراتيجي
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال المخطط لها | 5 ملايين طن سنويا |
| مجموع استثمارات المشاريع | 10.1 مليار دولار |
| سنة الإنتاج الأولى المتوقعة | 2028 |
محركات النمو الرئيسية
- تطوير مشروع ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في تكساس
- استراتيجيات التوسع في الأسواق الدولية
- اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركات الطاقة العالمية
توقعات الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|
| 2025 | 75 مليون دولار |
| 2026 | 210 ملايين دولار |
| 2027 | 450 مليون دولار |
مزايا تنافسية
- الموقع الاستراتيجي بالقرب من البنية التحتية للتصدير في ساحل الخليج
- القدرات الإنتاجية المنخفضة التكلفة
- عقود توريد طويلة الأجل مع مشترين دوليين
أهداف استراتيجية نمو الشركة 15% وتوسيع الإيرادات السنوية من خلال تطوير الهياكل الأساسية والشراكات الاستراتيجية.
NextDecade Corporation (NEXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.