NextDecade Corporation (NEXT) Bundle
Verständnis der NextDecade Corporation (Next) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der NextDecade Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens:
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 48,3 Millionen US -Dollar | 62,7 Millionen US -Dollar | +29.8% |
| LNG Exporteinnahmen | 35,2 Millionen US -Dollar | 47,5 Millionen US -Dollar | +35.0% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Primärgeschäftssegment: Infrastrukturentwicklung von Flüssigerdgas (LNG)
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 68%
- Internationale Märkte: 32%
- Treiber für das Umsatzwachstum:
- Erweiterung der LNG -Exportfunktionen
- Erhöhter globaler Energiebedarf
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| LNG Infrastruktur | 47,5 Millionen US -Dollar | +35.0% |
| Projektentwicklung | 12,4 Millionen US -Dollar | +15.2% |
| Beratungsdienste | 2,8 Millionen US -Dollar | +7.6% |
Zu den im Jahr 2023 festgestellten wesentlichen Umsatzveränderungen zählen strategische Veränderungen in der Projektentwicklung und die erweiterte internationale Marktpräsenz.
Ein tiefes Eintauchen in die Profitabilität der NextDecade Corporation (Next)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.5% | -8.9% |
| Nettogewinnmarge | -15.2% | -10.6% |
- Bruttogewinn: 87,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: -42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: -50,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine allmähliche Verbesserung der wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren.
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 31.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | -7.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | -9.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie NextDecade Corporation (nächstes) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der NextDecade Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 544 Millionen US -Dollar |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
Kredit- und Finanzierungsdetails
| Gutschrift | Details |
|---|---|
| Standard & Poor's Rating | BB- |
| Moody's Rating | Ba3 |
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 382,5 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausgegeben: 185,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Das Unternehmen hat einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung mit einem leichten Einfluss auf Schuldeninstrumente.
Beurteilung der Liquidität von NextDecade Corporation (Nächste)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der NextDecade Corporation zeigen kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitaltrends
Betriebskapitalanalyse zeigt:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar | 59,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -85,2 Millionen US -Dollar | -72,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 24,7 Millionen US -Dollar | 18,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 112,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die NextDecade Corporation (als nächstes) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige finanzielle Bewertung der NextDecade Corporation zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | 24.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungskennzahlen gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $2.15 - $4.87
- Aktienkursvolatilität: 45.6%
- Marktkapitalisierung: 678 Millionen Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für die NextDecade Corporation (Weiter)
Risikofaktoren für die NextDecade Corporation
Das Unternehmen steht im LNG -Export- und Energieinfrastruktursektor mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Globale LNG -Preisvolatilität | 75 bis 125 Millionen US-Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Bauverzögerungen | 250 Millionen Dollar potenzielle Kostenüberschreitung |
| Regulierungsrisiko | Umweltkonformität | 50 bis 100 Millionen US-Dollar potenzielle regulatorische Strafen |
Wichtige operative Risiken
- Projektentwicklungsrisiken am Rio Grande LNG Terminal
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen für die technologische Implementierung
- Unsicherheiten der langfristigen Vertragsleistung
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.8:1
- Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 185 Millionen Dollar
- Jährliche Zinskosten: 42 Millionen Dollar
Externe Marktrisiken
Die externe Marktdynamik stellen bedeutende Herausforderungen dar:
| Externer Risikofaktor | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Globaler Energieübergang | 15-20% potenzielle Nachfrageverschiebung |
| Geopolitische Spannungen | Potenzial 100 Millionen Dollar Exportmarktstörung |
| Änderungen der Klimapolitik | Potenzial 75 Millionen Dollar Compliance -Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die NextDecade Corporation (Weiter)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der NextDecade Corporation konzentriert sich auf die Entwicklung und die Markterweiterung von Flüssiggas (LNG).
Strategische Marktpositionierung
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert |
|---|---|
| Geplante LNG -Exportkapazität | 5 Millionen Tonnen pro Jahr |
| Gesamtprojektinvestition | 10,1 Milliarden US -Dollar |
| Erwartetes erstes Produktionsjahr | 2028 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Rio Grande LNG Projektentwicklung in Texas
- Internationale Markterweiterungsstrategien
- Langfristige Versorgungsvereinbarungen mit globalen Energieunternehmen
Umsatzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen |
|---|---|
| 2025 | 75 Millionen Dollar |
| 2026 | 210 Millionen Dollar |
| 2027 | 450 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Strategische Lage in der Nähe der Exportinfrastruktur der Golfküste
- Kostengünstige Produktionsfähigkeiten
- Langfristige Versorgungsverträge mit internationalen Käufern
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens zielt auf 15% jährliche Umsatzerweiterung durch Infrastrukturentwicklung und strategische Partnerschaften.
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