NextDecade Corporation (NEXT) Bundle
Comprendre NextDecade Corporation (Next) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de NextDecade Corporation révèle des informations critiques sur la performance financière de l'entreprise:
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 48,3 millions de dollars | 62,7 millions de dollars | +29.8% |
| Revenus d'exportation de GNL | 35,2 millions de dollars | 47,5 millions de dollars | +35.0% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Segment d'activité primaire: développement des infrastructures au gaz naturel liquéfié (GNL)
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 68%
- Marchés internationaux: 32%
- Conducteurs de croissance des revenus:
- Expansion des capacités d'exportation de GNL
- Augmentation de la demande d'énergie mondiale
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Infrastructure de GNL | 47,5 millions de dollars | +35.0% |
| Développement de projet | 12,4 millions de dollars | +15.2% |
| Services de conseil | 2,8 millions de dollars | +7.6% |
Les changements importants de sources de revenus notés en 2023 comprennent des changements stratégiques dans le développement de projets et une présence élargie du marché international.
Une plongée profonde dans la rentabilité de NextDecade (Suivant)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.5% | -8.9% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.2% | -10.6% |
- Bénéfice brut: 87,4 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: - 42,1 millions de dollars en 2023
- Revenu net: - 50,3 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration progressive des clés d'indicateurs de performance financière.
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 31.2% |
| Retour sur les actifs | -7.6% |
| Retour des capitaux propres | -9.4% |
Dette vs Équité: comment NextDecade Corporation (Suivant) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de NextDecade Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 544 millions de dollars |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
Détails de crédit et de financement
| Cote de crédit | Détails |
|---|---|
| Note standard et pauvre | Bb- |
| Note de Moody | Ba3 |
Répartition du financement par actions
- Total des actions des actionnaires: 382,5 millions de dollars
- Actions ordinaires émises: 185,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
La société maintient une approche équilibrée entre la dette et le financement des actions, avec un léger effet de levier pour les instruments de dette.
Évaluation de la liquidité de NextDecade Corporation (Suivant)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les métriques de liquidité de NextDecade Corporation révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 10.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars | 59,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 85,2 millions de dollars | - 72,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 24,7 millions de dollars | 18,3 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 112,5 millions de dollars
- Dette à court terme: 45,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
NextDecade Corporation (Suivant) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'évaluation financière actuelle de NextDecade Corporation révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 24.67 |
| Cours actuel | $3.45 |
Les mesures de performance des actions clés comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $2.15 - $4.87
- Volatilité des cours des actions: 45.6%
- Capitalisation boursière: 678 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à NextDecade Corporation (Suivant)
Facteurs de risque pour NextDecade Corporation
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le secteur des exportations de GNL et des infrastructures énergétiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité mondiale des prix du GNL | 75 $ - 125 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Retards de construction | 250 millions de dollars dépassement de coût potentiel |
| Risque réglementaire | Conformité environnementale | 50 millions de dollars pénalités réglementaires potentielles |
Risques opérationnels clés
- Risques de développement du projet au terminal du Rio Grande LNG
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de mise en œuvre de la technologie
- Incertitudes de performance du contrat à long terme
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.8:1
- Ratio de liquidité: 1.2
- Fonds de roulement: 185 millions de dollars
- Dépenses d'intérêt annuelles: 42 millions de dollars
Risques du marché externe
La dynamique du marché externe présente des défis importants:
| Facteur de risque externe | Impact potentiel |
|---|---|
| Transition énergétique mondiale | 15-20% changement de demande potentiel |
| Tensions géopolitiques | Potentiel 100 millions de dollars perturbation du marché des exportations |
| Changements de politique climatique | Potentiel 75 millions de dollars Investissement de conformité |
Perspectives de croissance futures pour NextDecade Corporation (Next)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de NextDecade Corporation se concentre sur le développement des infrastructures et l'expansion du marché du gaz naturel liquéfié (GNL).
Positionnement stratégique du marché
| Métrique de croissance | Valeur projetée |
|---|---|
| Capacité d'exportation de GNL planifiée | 5 millions de tonnes par an |
| Investissement total du projet | 10,1 milliards de dollars |
| Première année attendue | 2028 |
Moteurs de croissance clés
- Développement de projet Rio Grande LNG au Texas
- Stratégies d'expansion du marché international
- Accords d'approvisionnement à long terme avec des sociétés d'énergie mondiales
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés |
|---|---|
| 2025 | 75 millions de dollars |
| 2026 | 210 millions de dollars |
| 2027 | 450 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Emplacement stratégique près de l'infrastructure d'exportation de la côte du Golfe
- Capacités de production à faible coût
- Contrats d'approvisionnement à long terme avec les acheteurs internationaux
La stratégie de croissance de l'entreprise cible 15% Expansion annuelle des revenus par le développement des infrastructures et les partenariats stratégiques.
NextDecade Corporation (NEXT) DCF Excel Template
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