NextDecade Corporation (NEXT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da NextDecade Corporation (Next)
Análise de receita
A análise de receita da NextDecade Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa:
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 48,3 milhões | US $ 62,7 milhões | +29.8% |
| Receita de exportação de GNL | US $ 35,2 milhões | US $ 47,5 milhões | +35.0% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Segmento de negócios primário: Desenvolvimento de infraestrutura de gás natural liquefeito (GNL)
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 68%
- Mercados internacionais: 32%
- Drivers de crescimento de receita:
- Expansão dos recursos de exportação de GNL
- Aumento da demanda global de energia
| Segmento de negócios | 2023 Contribuição da receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Infraestrutura de GNL | US $ 47,5 milhões | +35.0% |
| Desenvolvimento de projetos | US $ 12,4 milhões | +15.2% |
| Serviços de consultoria | US $ 2,8 milhões | +7.6% |
Mudanças significativas no fluxo de receita observadas em 2023 incluem mudanças estratégicas no desenvolvimento de projetos e presença de mercado internacional expandida.
Um mergulho profundo na NextDecade Corporation (Próxima) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | -12.5% | -8.9% |
| Margem de lucro líquido | -15.2% | -10.6% |
- Lucro bruto: US $ 87,4 milhões em 2023
- Receita operacional: -US $ 42,1 milhões em 2023
- Resultado líquido: -US $ 50,3 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional demonstram melhoria gradual nos principais indicadores de desempenho financeiro.
| Índice de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 31.2% |
| Retorno sobre ativos | -7.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | -9.4% |
Dívida vs. patrimônio: como a NextDecade Corporation (Next) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da NextDecade Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 544 milhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
Detalhes de crédito e financiamento
| Classificação de crédito | Detalhes |
|---|---|
| Classificação Standard & Poor | Bb- |
| Classificação de Moody | Ba3 |
Recuperação de financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 382,5 milhões
- Ações ordinárias emitidas: 185,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
A empresa mantém uma abordagem equilibrada entre o financiamento da dívida e da capital, com uma ligeira alavancagem em relação aos instrumentos de dívida.
Avaliação da NextDecade Corporation (Next) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da NextDecade Corporation revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,4 milhões
- Crescimento ano a ano: 10.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões | US $ 59,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 85,2 milhões | -US $ 72,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 24,7 milhões | US $ 18,3 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 112,5 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A NextDecade Corporation (Next) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A atual avaliação financeira da NextDecade Corporation revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.82 |
| Valor corporativo/ebitda | 24.67 |
| Preço atual das ações | $3.45 |
As principais métricas de desempenho do estoque incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $2.15 - $4.87
- Volatilidade do preço das ações: 45.6%
- Capitalização de mercado: US $ 678 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela NextDecade Corporation (Next)
Fatores de risco para a NextDecade Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de infraestrutura de exportação e energia de GNL:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do preço global de GNL | US $ 75 a US $ 125 milhões flutuação potencial de receita |
| Risco operacional | Atrasos na construção | US $ 250 milhões O excedente de custo potencial |
| Risco regulatório | Conformidade ambiental | US $ 50- $ 100 milhões potenciais penalidades regulatórias |
Principais riscos operacionais
- Riscos de desenvolvimento de projetos no terminal Rio Grande LNG
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de implementação de tecnologia
- Incertezas de desempenho do contrato de longo prazo
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.8:1
- Índice de liquidez: 1.2
- Capital de giro: US $ 185 milhões
- Despesas anuais de juros: US $ 42 milhões
Riscos de mercado externo
A dinâmica de mercado externa apresenta desafios significativos:
| Fator de risco externo | Impacto potencial |
|---|---|
| Transição de energia global | 15-20% mudança de demanda potencial |
| Tensões geopolíticas | Potencial US $ 100 milhões Interrupção no mercado de exportação |
| Mudanças de política climática | Potencial US $ 75 milhões Investimento de conformidade |
Perspectivas futuras de crescimento para a NextDecade Corporation (Next)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da NextDecade Corporation se concentra no desenvolvimento de infraestrutura de gás natural liquefeito (LNG) e expansão do mercado.
Posicionamento estratégico de mercado
| Métrica de crescimento | Valor projetado |
|---|---|
| Capacidade de exportação planejada de GNL | 5 milhões de toneladas por ano |
| Investimento total do projeto | US $ 10,1 bilhões |
| Primeiro ano esperado de produção | 2028 |
Principais fatores de crescimento
- Desenvolvimento de projetos do Rio Grande LNG no Texas
- Estratégias de expansão do mercado internacional
- Acordos de fornecimento de longo prazo com empresas globais de energia
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada |
|---|---|
| 2025 | US $ 75 milhões |
| 2026 | US $ 210 milhões |
| 2027 | US $ 450 milhões |
Vantagens competitivas
- Localização estratégica perto da infraestrutura de exportação da Costa do Golfo
- Recursos de produção de baixo custo
- Contratos de fornecimento de longo prazo com compradores internacionais
As metas de estratégia de crescimento da empresa 15% Expansão anual de receita por meio de desenvolvimento de infraestrutura e parcerias estratégicas.
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