NextDecade Corporation (NEXT) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de NextDecade Corporation (Next)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de NextDecade Corporation revela información crítica sobre el desempeño financiero de la compañía:
| Métrico de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos anuales totales | $ 48.3 millones | $ 62.7 millones | +29.8% |
| Ingresos de exportación de GNL | $ 35.2 millones | $ 47.5 millones | +35.0% |
Las características clave del flujo de ingresos incluyen:
- Segmento comercial principal: desarrollo de infraestructura de gas natural licuado (GNL)
- Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 68%
- Mercados internacionales: 32%
- Conductores de crecimiento de ingresos:
- Expansión de capacidades de exportación de GNL
- Aumento de la demanda mundial de energía
| Segmento de negocios | 2023 Contribución de ingresos | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Infraestructura de GNL | $ 47.5 millones | +35.0% |
| Desarrollo de proyectos | $ 12.4 millones | +15.2% |
| Servicios de consultoría | $ 2.8 millones | +7.6% |
Los cambios significativos en el flujo de ingresos observados en 2023 incluyen cambios estratégicos en el desarrollo de proyectos y la presencia ampliada del mercado internacional.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de NextDecade Corporation (Next)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la efectividad operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.3% | 22.7% |
| Margen de beneficio operativo | -12.5% | -8.9% |
| Margen de beneficio neto | -15.2% | -10.6% |
- Beneficio bruto: $ 87.4 millones en 2023
- Ingresos operativos: -$ 42.1 millones en 2023
- Lngresos netos: -$ 50.3 millones en 2023
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora gradual en los indicadores clave de desempeño financiero.
| Relación de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 31.2% |
| Retorno de los activos | -7.6% |
| Retorno sobre la equidad | -9.4% |
Deuda versus capital: cómo NextDecade Corporation (Next) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de NextDecade Corporation revela un enfoque estratégico para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 456.7 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Deuda total | $ 544 millones |
Análisis de la relación deuda / capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
Detalles de crédito y financiamiento
| Calificación crediticia | Detalles |
|---|---|
| Calificación de Standard & Poor's | CAMA Y DESAYUNO- |
| Calificación de Moody's | BA3 |
Desglose de financiamiento de capital
- Total de la equidad de los accionistas: $ 382.5 millones
- Acciones comunes emitidas: 185.6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
La compañía mantiene un enfoque equilibrado entre la deuda y el financiamiento de capital, con un ligero apalancamiento hacia los instrumentos de deuda.
Evaluar la liquidez de NextDecade Corporation (Next)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de NextDecade Corporation revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.87 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra:
- 2023 Capital de trabajo: $ 42.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 38.4 millones
- Crecimiento año tras año: 10.9%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 67.3 millones | $ 59.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 85.2 millones | -$ 72.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 24.7 millones | $ 18.3 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 112.5 millones
- Deuda a corto plazo: $ 45.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Está NextDecade Corporation (Next) sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
La valoración financiera actual de NextDecade Corporation revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.82 |
| Valor empresarial/EBITDA | 24.67 |
| Precio de las acciones actual | $3.45 |
Las métricas clave de rendimiento de las acciones incluyen:
- Rango de precios de 52 semanas: $2.15 - $4.87
- Volatilidad del precio de las acciones: 45.6%
- Capitalización de mercado: $ 678 millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta NextDecade Corporation (Next)
Factores de riesgo para NextDecade Corporation
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el sector de la exportación de GNL y la infraestructura energética:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad del precio global de GNL | $ 75- $ 125 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Riesgo operativo | Retrasos de construcción | $ 250 millones Potencial de costo excesivo |
| Riesgo regulatorio | Cumplimiento ambiental | $ 50- $ 100 millones Sanciones regulatorias potenciales |
Riesgos operativos clave
- Riesgos de desarrollo de proyectos en Rio Grande LNG Terminal
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de implementación de tecnología
- Incertidumbres de rendimiento del contrato a largo plazo
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 1.8:1
- Relación de liquidez: 1.2
- Capital de explotación: $ 185 millones
- Gastos de intereses anuales: $ 42 millones
Riesgos de mercado externos
La dinámica del mercado externa presenta desafíos significativos:
| Factor de riesgo externo | Impacto potencial |
|---|---|
| Transición de energía global | 15-20% cambio de demanda potencial |
| Tensiones geopolíticas | Potencial $ 100 millones interrupción del mercado de exportación |
| Cambios de política climática | Potencial $ 75 millones inversión de cumplimiento |
Perspectivas de crecimiento futuro para NextDecade Corporation (Next)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de NextDecade Corporation se centra en el desarrollo de la infraestructura de gas natural licuado (GNL) y la expansión del mercado.
Posicionamiento estratégico del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado |
|---|---|
| Capacidad de exportación de GNL planificada | 5 millones de toneladas por año |
| Inversión total del proyecto | $ 10.1 mil millones |
| Primer año de producción esperado | 2028 |
Conductores de crecimiento clave
- Desarrollo de proyectos de Rio Grande LNG en Texas
- Estrategias de expansión del mercado internacional
- Acuerdos de suministro a largo plazo con compañías de energía global
Proyecciones de ingresos
| Año | Ingresos proyectados |
|---|---|
| 2025 | $ 75 millones |
| 2026 | $ 210 millones |
| 2027 | $ 450 millones |
Ventajas competitivas
- Ubicación estratégica cerca de la infraestructura de exportación de la costa del Golfo
- Capacidades de producción de bajo costo
- Contratos de suministro a largo plazo con compradores internacionales
Se dirige la estrategia de crecimiento de la empresa 15% Expansión anual de ingresos a través del desarrollo de infraestructura y asociaciones estratégicas.
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