NiSource Inc. (NI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nisource Inc. (NI)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Nisource Inc. عن إجمالي إيرادات التشغيل 5.43 مليار دولار للسنة المالية 2022 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توزيع الغاز | 3.28 مليار دولار | 60.4% |
| العمليات الكهربائية | 2.15 مليار دولار | 39.6% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الاتجاهات التالية:
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 5.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2018-2022: 3.2%
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- التغطية الجغرافية عبر 7 دول
- عمليات المنفعة الخاضعة للتنظيم التي تمثل 95% من إجمالي الإيرادات
- نمو قاعدة معدل تنظيم ثابت من 6-7 ٪ سنويا
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2020 | 5.14 مليار دولار | 2.3% |
| 2021 | 5.14 مليار دولار | 0% |
| 2022 | 5.43 مليار دولار | 5.7% |
غوص عميق في ربحية Nisource Inc. (NI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 33.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.3% | 16.7% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 10.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- زاد إجمالي الربح إلى 1.42 مليار دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 734 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 502 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 17.3% |
| العودة على الأسهم | 9.7% |
| العودة على الأصول | 4.5% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى تحديد المواقع التنافسية مع نسب الربحية بشكل هامشي أعلى من متوسط قطاع المرافق.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Nisource Inc. (NI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة Nisource Inc. إجمالي ديون طويلة الأجل من 8.97 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. كان إجمالي أسهم المساهمين في الشركة في 4.63 مليار دولار.
تكوين الديون
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 8.97 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 521 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 9.491 مليار دولار |
مقاييس الرافعة المالية
نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 1.94، وهو أعلى من متوسط قطاع المنفعة 1.65.
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقير: BBB
- تصنيف Moody: BAA2
- تصنيف فيتش: BBB
أنشطة تمويل الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أكمل Nisource أ 500 مليون دولار ملاحظات كبيرة تقدم مع أ 5.75% معدل القسيمة ، النضج في عام 2033.
تمويل الأسهم
أصدرت الشركة 12.5 مليون الأسهم المشتركة في عام 2023 ، وتوليد تقريبا 425 مليون دولار في رأس المال الإضافي.
تقييم سيولة Nisource Inc. (NI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | $324 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.2 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -845 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -355 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 7.6 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
تُظهر مؤشرات مخاطر السيولة مرونة مالية معتدلة مع المجالات المحتملة للقلق في الالتزامات قصيرة الأجل.
هل Nisource Inc. (NI) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
مقاييس التقييم Nisource Inc. (NI) اعتبارًا من فبراير 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.3x |
| سعر السهم الحالي | $27.45 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $23.65
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $32.18
- الأداء العام: -5.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.6% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65.2% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $30.14
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nisource Inc. (NI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| صيانة البنية التحتية | اضطرابات الخدمة المحتملة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
| تهديدات الأمن السيبراني | تكاليف خرق البيانات المحتملة | عالي |
المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة: +/- 1.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- تعرض تقلب السوق: 275 مليون دولار الضعف المالي المحتمل
- حساسية تصنيف الائتمان: BBB- عتبة استقرار التصنيف الحالية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل مجالات المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تحديات تحول سوق الطاقة
- استثمارات البنية التحتية للطاقة المتجددة
- عدم اليقين البيئة التنظيمية
مخاطر الامتثال البيئي
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المقدرة | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| لوائح انبعاثات الكربون | 145 مليون دولار | 2025-2030 |
| معايير حماية البيئة | 92 مليون دولار | 2024-2027 |
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية:
- ضعف حصة السوق: 7.2% الحد المحتمل
- تكاليف التكيف التكنولوجية: 63 مليون دولار الاستثمار المقدر
- مستويات تهديد المنافسين الناشئة: معتدل
آفاق النمو المستقبلية لشركة Nisource Inc. (NI)
فرص النمو
توضح Nisource Inc. سبل النمو المحتملة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمار الطاقة المتجددة: 2.1 مليار دولار مخصص لتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة
- توسع البنية التحتية للمركبات الكهربائية: الاستثمار المتوقع من 500 مليون دولار حتى 2026
- مشاريع تحديث الشبكات: المقدرة 3.4 مليار دولار النفقات الرأسمالية المخطط لها
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 5.6 مليار دولار | 4.2% |
| 2025 | 5.9 مليار دولار | 5.4% |
| 2026 | 6.2 مليار دولار | 5.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- انتقال الطاقة المستدامة: 35% هدف محفظة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
- ترقية البنية التحتية الرقمية: 250 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- الحد من انبعاثات الكربون: الالتزام بـ 50% تخفيض الانبعاثات بحلول عام 2035
المزايا التنافسية
تحديد موقع السوق بدعم من:
- البصمة المنظمة المنظمة: الخدمة 3.2 مليون العملاء عبر ولايات متعددة
- محفظة الطاقة المتنوعة: 60% الغاز الطبيعي ، 40% البنية التحتية الكهربائية
- بيئة تنظيمية قوية: نمو قاعدة ثابتة للمعدل 6-7% سنويا
NiSource Inc. (NI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.