NiSource Inc. (NI) Bundle
Verständnis von Nisource Inc. (NI) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Nisource Inc. meldete Gesamteinnahmen von Gesamteinnahmen von 5,43 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in den wichtigsten Geschäftsbereichen.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gasverteilung | 3,28 Milliarden US -Dollar | 60.4% |
| Elektrische Vorgänge | 2,15 Milliarden US -Dollar | 39.6% |
Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstums im Jahr für Vorjahr zeigt die folgenden Trends:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 5.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2018-2022: 3.2%
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Geografische Abdeckung 7 Staaten
- Regulierte Versorgungsvorgänge, die repräsentiert werden 95% des Gesamtumsatzes
- Konsequent reguliertes Ratenbasiswachstum von 6-7% jährlich
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2020 | 5,14 Milliarden US -Dollar | 2.3% |
| 2021 | 5,14 Milliarden US -Dollar | 0% |
| 2022 | 5,43 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nisource Inc. (NI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 33.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 10.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Bruttogewinn stieg auf 1,42 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 734 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 502 Millionen Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 17.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | 9.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.5% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit Rentabilitätsquoten geringfügig über dem Median des Versorgungssektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nisource Inc. (NI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nisource Inc. meldete die gesamte langfristige Schulden von 8,97 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens lag bei 4,63 Milliarden US -Dollar.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 8,97 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 521 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 9,491 Milliarden US -Dollar |
Finanzielle Hebelkennzahlen
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist 1.94, was höher ist als der Median des Versorgungssektors von 1.65.
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: BBB
- Moody's Rating: Baa2
- Fitch -Bewertung: BBB
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 absolvierte Nisource a 500 Millionen Dollar Senior Notes, die mit einem Angebot anbieten 5.75% Gutscheinrate, reifen im Jahr 2033.
Eigenkapitalfinanzierung
Die Firma ausgestellt 12,5 Millionen Stammaktien im Jahr 2023, die ungefähr erzeugen 425 Millionen US -Dollar in zusätzlichem Eigenkapital.
Bewertung der Liquidität von Nisource Inc. (NI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Betriebskapital | $324 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -845 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -355 Millionen Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 7,6 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Liquiditätsrisikoindikatoren zeigen eine mäßige finanzielle Flexibilität mit potenziellen Sorge-Bereichen in kurzfristigen Verpflichtungen.
Ist Nisource Inc. (NI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Nisource Inc. (NI) Bewertungsmetriken im Februar 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $27.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $23.65
- 52 Wochen hoch: $32.18
- Leistung von Jahr zu Jahr: -5.3%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65.2% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $30.14
Wichtige Risiken für Nisource Inc. (Ni)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikokategorien aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Infrastrukturwartung | Potenzielle Service -Störungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzielle Datenverletzungskosten | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Zinsschwankungen: +/- 1.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Marktvolatilitätsexposition: 275 Millionen Dollar potenzielle finanzielle Verwundbarkeit
- Empfindlichkeit der Kreditwürdigkeit: BBB- Aktuelle Bewertungsstabilitätsschwelle
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risikobereichen gehören:
- Energiemarkttransformation Herausforderungen
- Infrastrukturinvestitionen für erneuerbare Energien
- Unsicherheiten des regulatorischen Umfelds
Umweltkonformitätsrisiken
| Regulierungsbereich | Geschätzte Compliance -Kosten | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Kohlenstoffemissionsvorschriften | 145 Millionen Dollar | 2025-2030 |
| Umweltschutzstandards | 92 Millionen Dollar | 2024-2027 |
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt:
- Marktanteile Verwundbarkeit: 7.2% potenzielle Reduzierung
- Technologieanpassungskosten: 63 Millionen Dollar geschätzte Investition
- Emerging Competitor Bedrohungsstufen: Mäßig
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nisource Inc. (NI)
Wachstumschancen
Nisource Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Investitionen und Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Investitionen für erneuerbare Energien: 2,1 Milliarden US -Dollar für die Entwicklung sauberer Energieinfrastruktur zugewiesen
- Expansion der Elektrofahrzeuginfrastruktur: projizierte Investition von 500 Millionen Dollar bis 2026
- Grid Modernisierungsprojekte: Geschätzt 3,4 Milliarden US -Dollar Kapitalausgaben geplant
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 5,9 Milliarden US -Dollar | 5.4% |
| 2026 | 6,2 Milliarden US -Dollar | 5.1% |
Strategische Initiativen
- Nachhaltiger Energieübergang: 35% Portfolio -Ziel für erneuerbare Energien bis 2030
- Upgrade für digitale Infrastruktur: 250 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Reduzierung von Kohlenstoffemissionen: Engagement für 50% Emissionsreduzierung um 2035
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung unterstützt von:
- Regulierter Versorgungsfußabdruck: Servieren 3,2 Millionen Kunden in mehreren Bundesstaaten
- Diversifiziertes Energieportfolio: 60% Erdgas, 40% elektrische Infrastruktur
- Starke regulatorische Umgebung: Konsistente Ratenbasiswachstum von 6-7% jährlich
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