NiSource Inc. (NI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Nisource Inc. (NI)
Analyse des revenus
Nisource Inc. a déclaré des revenus d'exploitation totaux de 5,43 milliards de dollars Pour l'exercice 2022, avec une rupture détaillée dans ses principaux segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Distribution de gaz | 3,28 milliards de dollars | 60.4% |
| Opérations électriques | 2,15 milliards de dollars | 39.6% |
L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les tendances suivantes:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 5.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2018 à 2022: 3.2%
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Couverture géographique à travers 7 États
- Opérations de services publics réglementés représentant 95% de revenus totaux
- Consulté de base de la base de taux régulée cohérente de 6-7% par an
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2020 | 5,14 milliards de dollars | 2.3% |
| 2021 | 5,14 milliards de dollars | 0% |
| 2022 | 5,43 milliards de dollars | 5.7% |
Une plongée profonde dans Nisource Inc. (NI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 10.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Le bénéfice brut a augmenté à 1,42 milliard de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 734 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré à 502 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 17.3% |
| Retour des capitaux propres | 9.7% |
| Retour sur les actifs | 4.5% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel avec les ratios de rentabilité marginalement au-dessus de la médiane du secteur des services publics.
Dette vs Équité: comment Nisource Inc. (NI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Nisource Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 8,97 milliards de dollars Au 31 décembre 2023. Les capitaux propres totaux des actionnaires de la société se tenaient à 4,63 milliards de dollars.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | 8,97 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 521 millions de dollars |
| Dette totale | 9,491 milliards de dollars |
Métriques de levier financier
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise est 1.94, ce qui est supérieur à la médiane du secteur des services publics de 1.65.
Notes de crédit
- Note standard et pauvre: BBB
- Moody's Note: Baa2
- Évaluation Fitch: BBB
Activités de financement de la dette récentes
En 2023, Nisource a terminé un 500 millions de dollars Offrages de notes seniors avec un 5.75% Taux de coupon, à maturation en 2033.
Financement en actions
La société a publié 12,5 millions actions communes en 2023, générant environ 425 millions de dollars en capitaux propres supplémentaires.
Évaluation de la liquidité de Nisource Inc. (NI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | $324 millions |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,2 milliard de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 845 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 355 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 7,6 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
Les indicateurs de risque de liquidité démontrent une flexibilité financière modérée avec des domaines de préoccupation potentiels dans les obligations à court terme.
Nisource Inc. (NI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Nisource Inc. (NI) Mesures d'évaluation en février 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.3x |
| Cours actuel | $27.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $23.65
- 52 semaines de haut: $32.18
- Performance de l'année à jour: -5.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.6% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65.2% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $30.14
Risques clés face à Nisource Inc. (NI)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs catégories de risques critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Maintenance des infrastructures | Perturbations de service potentiels | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Haut |
| Menaces de cybersécurité | Coûts potentiels de violation de données | Haut |
Risques financiers
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: +/- 1.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Exposition à la volatilité du marché: 275 millions de dollars vulnérabilité financière potentielle
- Sensibilité à la notation du crédit: Bbb- Seuil de stabilité de la notation actuelle
Risques stratégiques
Les principaux domaines de risque stratégiques comprennent:
- Défis de transformation du marché de l'énergie
- Investissements d'infrastructure d'énergie renouvelable
- Incertitudes de l'environnement réglementaire
Risques de la conformité environnementale
| Zone de réglementation | Coût de conformité estimé | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| Règlement sur les émissions de carbone | 145 millions de dollars | 2025-2030 |
| Normes de protection de l'environnement | 92 millions de dollars | 2024-2027 |
Risques de concurrence sur le marché
L'analyse du paysage concurrentiel révèle:
- Vulnérabilité des parts de marché: 7.2% réduction potentielle
- Coûts d'adaptation technologique: 63 millions de dollars Investissement estimé
- Niveaux de menace des concurrents émergents: Modéré
Perspectives de croissance futures pour Nisource Inc. (NI)
Opportunités de croissance
Nisource Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce à des investissements stratégiques et un positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Investissement d'énergie renouvelable: 2,1 milliards de dollars alloué au développement des infrastructures d'énergie propre
- Extension des infrastructures de véhicules électriques: investissement projeté de 500 millions de dollars jusqu'en 2026
- Projets de modernisation de la grille: estimé 3,4 milliards de dollars dépenses en capital prévues
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 milliards de dollars | 4.2% |
| 2025 | 5,9 milliards de dollars | 5.4% |
| 2026 | 6,2 milliards de dollars | 5.1% |
Initiatives stratégiques
- Transition énergétique durable: 35% Portfolio d'énergie renouvelable cible d'ici 2030
- Mise à niveau des infrastructures numériques: 250 millions de dollars Investissement technologique
- Réduction des émissions de carbone: engagement à 50% Réduction des émissions d'ici 2035
Avantages compétitifs
Positionnement du marché soutenu par:
- Empreinte de l'utilité réglementée: servir 3,2 millions les clients dans plusieurs états
- Portfolio d'énergie diversifié: 60% gaz naturel, 40% infrastructure électrique
- Environnement réglementaire fort: croissance cohérente de la base de taux de 6-7% annuellement
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