NiSource Inc. (NI) Bundle
UNERCENDENDO NISOURCE INC. (NI) Fluxos de receita
Análise de receita
A Nisource Inc. relatou receitas operacionais totais de US $ 5,43 bilhões Para o ano fiscal de 2022, com um detalhamento detalhado em seus principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuição de gás | US $ 3,28 bilhões | 60.4% |
| Operações elétricas | US $ 2,15 bilhões | 39.6% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes tendências:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 5.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2018-2022: 3.2%
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Cobertura geográfica 7 estados
- Operações de utilidade regulamentadas representando 95% de receita total
- Crescimento consistente da base de taxas reguladas de 6-7% anualmente
| Ano | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2020 | US $ 5,14 bilhões | 2.3% |
| 2021 | US $ 5,14 bilhões | 0% |
| 2022 | US $ 5,43 bilhões | 5.7% |
Um mergulho profundo na Nisource Inc. (NI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 10.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- O lucro bruto aumentou para US $ 1,42 bilhão em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 734 milhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 502 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 17.3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9.7% |
| Retorno sobre ativos | 4.5% |
A análise comparativa do setor indica o posicionamento competitivo com índices de lucratividade marginalmente acima da mediana do setor de utilidades.
Dívida vs. Equidade: como a Nisource Inc. (NI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Nisource Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 8,97 bilhões em 31 de dezembro de 2023. O patrimônio total dos acionistas da empresa ficava em US $ 4,63 bilhões.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 8,97 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 521 milhões |
| Dívida total | US $ 9,491 bilhões |
Métricas de alavancagem financeira
A relação dívida / patrimônio da empresa é 1.94, que é maior que a mediana do setor de utilidade de 1.65.
Classificações de crédito
- Classificação Standard & Poor: BBB
- Classificação de Moody: BAA2
- Classificação Fitch: BBB
Atividades recentes de financiamento de dívida
Em 2023, Nisource completou um US $ 500 milhões Notas seniores oferecendo com um 5.75% Taxa de cupom, amadurecendo em 2033.
Financiamento de ações
A empresa emitiu 12,5 milhões ações ordinárias em 2023, gerando aproximadamente US $ 425 milhões em capital adicional de capital.
Avaliando a liquidez da Nisource Inc. (NI)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Capital de giro | $324 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,2 bilhão
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 845 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 355 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 7,6 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
Os indicadores de risco de liquidez demonstram flexibilidade financeira moderada com possíveis áreas de preocupação em obrigações de curto prazo.
A Nisource Inc. (NI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Métricas de avaliação Nisource Inc. (NI) em fevereiro de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.3x |
| Preço atual das ações | $27.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $23.65
- Alta de 52 semanas: $32.18
- Desempenho no ano: -5.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.6% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 65.2% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $30.14
Riscos -chave enfrentados pela Nisource Inc. (NI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias categorias críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Manutenção de infraestrutura | Interrupções potenciais de serviço | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
| Ameaças de segurança cibernética | Custos potenciais de violação de dados | Alto |
Riscos financeiros
- Flutuações de taxa de juros: +/- 1.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Exposição de volatilidade do mercado: US $ 275 milhões potencial vulnerabilidade financeira
- Sensibilidade da classificação de crédito: BBB- limiar de estabilidade de classificação atual
Riscos estratégicos
As principais áreas de risco estratégico incluem:
- Desafios de transformação do mercado de energia
- Investimentos de infraestrutura de energia renovável
- Incertezas do ambiente regulatório
Riscos de conformidade ambiental
| Área regulatória | Custo estimado de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Regulamentos de emissão de carbono | US $ 145 milhões | 2025-2030 |
| Padrões de proteção ambiental | US $ 92 milhões | 2024-2027 |
Riscos de concorrência no mercado
A análise da paisagem competitiva revela:
- Vulnerabilidade de participação de mercado: 7.2% redução potencial
- Custos de adaptação tecnológica: US $ 63 milhões investimento estimado
- Níveis de ameaças de concorrentes emergentes: Moderado
Perspectivas de crescimento futuro da Nisource Inc. (NI)
Oportunidades de crescimento
A Nisource Inc. demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de investimentos estratégicos e posicionamento de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Investimento de energia renovável: US $ 2,1 bilhões alocado para desenvolvimento de infraestrutura de energia limpa
- Expansão da infraestrutura de veículos elétricos: investimento projetado de US $ 500 milhões até 2026
- Projetos de modernização da grade: estimado US $ 3,4 bilhões Despesas de capital planejadas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 5,6 bilhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 5,9 bilhões | 5.4% |
| 2026 | US $ 6,2 bilhões | 5.1% |
Iniciativas estratégicas
- Transição de energia sustentável: 35% meta de portfólio de energia renovável até 2030
- Atualização de infraestrutura digital: US $ 250 milhões investimento em tecnologia
- Redução de emissão de carbono: Compromisso com 50% Redução de emissão até 2035
Vantagens competitivas
Posicionamento de mercado suportado por:
- Pegada de utilidade regulada: Serviço 3,2 milhões clientes em vários estados
- Portfólio de energia diversificado: 60% gás natural, 40% infraestrutura elétrica
- Ambiente regulatório forte: crescimento consistente da base de taxas de 6-7% anualmente
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