NiSource Inc. (NI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Nisource Inc. (NI)
Análisis de ingresos
Nisource Inc. reportó ingresos operativos totales de $ 5.43 mil millones Para el año fiscal 2022, con un desglose detallado en sus segmentos comerciales clave.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Distribución de gases | $ 3.28 mil millones | 60.4% |
| Operaciones eléctricas | $ 2.15 mil millones | 39.6% |
El análisis de crecimiento de ingresos año tras año revela las siguientes tendencias:
- Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 5.7%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2018-2022: 3.2%
Las características clave del flujo de ingresos incluyen:
- Cobertura geográfica a través de 7 estados
- Operaciones de utilidad reguladas que representan 95% de ingresos totales
- Crecimiento de la base de tasa regulada consistente de 6-7% anual
| Año | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2020 | $ 5.14 mil millones | 2.3% |
| 2021 | $ 5.14 mil millones | 0% |
| 2022 | $ 5.43 mil millones | 5.7% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Nisource Inc. (NI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | 33.2% |
| Margen de beneficio operativo | 18.3% | 16.7% |
| Margen de beneficio neto | 12.5% | 10.9% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran un rendimiento financiero consistente.
- La ganancia bruta aumentó a $ 1.42 mil millones en 2023
- Ingresos operativos alcanzados $ 734 millones
- El ingreso neto mejorado a $ 502 millones
Las métricas de eficiencia operativa resaltan la gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 17.3% |
| Retorno sobre la equidad | 9.7% |
| Retorno de los activos | 4.5% |
El análisis comparativo de la industria indica posicionamiento competitivo con relaciones de rentabilidad marginalmente por encima de la mediana del sector de servicios públicos.
Deuda vs. Equidad: cómo Nisource Inc. (NI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Nisource Inc. reportó una deuda total a largo plazo de $ 8.97 mil millones al 31 de diciembre de 2023. El capital total de los accionistas de la compañía estaba en $ 4.63 mil millones.
Composición de la deuda
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 8.97 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 521 millones |
| Deuda total | $ 9.491 mil millones |
Métricas de apalancamiento financiero
La relación deuda / capital de la compañía es 1.94, que es más alto que la mediana del sector de servicios públicos de 1.65.
Calificaciones crediticias
- Calificación de Standard & Poor's: BBB
- Calificación de Moody: BAA2
- Calificación de fitch: BBB
Actividades recientes de financiamiento de la deuda
En 2023, Nisource completó un $ 500 millones OFERTA DE NOTAS SERVILLAS CON UN 5.75% Tasa de cupón, maduración en 2033.
Financiación de capital
La Compañía emitida 12.5 millones Acciones comunes en 2023, generando aproximadamente $ 425 millones en capital de capital adicional.
Evaluar la liquidez de Nisource Inc. (NI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.12 |
| Relación rápida | 0.87 |
| Capital de explotación | $324 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 1.2 mil millones
- Invertir flujo de caja: -$ 845 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 355 millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 7.6 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.3x |
Los indicadores de riesgo de liquidez demuestran flexibilidad financiera moderada con posibles áreas de preocupación en las obligaciones a corto plazo.
¿Nisource Inc. (NI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Métricas de valoración de Nisource Inc. (NI) a partir de febrero de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.3x |
| Precio de las acciones actual | $27.45 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $23.65
- 52 semanas de altura: $32.18
- Rendimiento de la actualidad: -5.3%
Métricas de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.6% |
| Relación de pago de dividendos | 65.2% |
Recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 4
- Hacer recomendaciones: 3
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo de consenso: $30.14
Riesgos clave que enfrenta Nisource Inc. (NI)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varias categorías críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Mantenimiento de la infraestructura | Posibles interrupciones del servicio | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | Alto |
| Amenazas de ciberseguridad | Costos potenciales de violación de datos | Alto |
Riesgos financieros
- Fluctuaciones de tasa de interés: +/- 1.5% impacto potencial en los costos de los préstamos
- Exposición de volatilidad del mercado: $ 275 millones Vulnerabilidad financiera potencial
- Sensibilidad de calificación crediticia: Bbb- umbral de estabilidad de calificación actual
Riesgos estratégicos
Las áreas clave de riesgo estratégico incluyen:
- Desafíos de transformación del mercado energético
- Inversiones de infraestructura de energía renovable
- Incertidumbres del entorno regulatorio
Riesgos de cumplimiento ambiental
| Área reguladora | Costo de cumplimiento estimado | Línea de tiempo de implementación |
|---|---|---|
| Regulaciones de emisión de carbono | $ 145 millones | 2025-2030 |
| Estándares de protección del medio ambiente | $ 92 millones | 2024-2027 |
Riesgos de competencia del mercado
El análisis de paisaje competitivo revela:
- Vulnerabilidad de la cuota de mercado: 7.2% reducción potencial
- Costos de adaptación tecnológica: $ 63 millones inversión estimada
- Niveles emergentes de amenazas de la competencia: Moderado
Perspectivas de crecimiento futuro para Nisource Inc. (NI)
Oportunidades de crecimiento
Nisource Inc. demuestra vías potenciales de crecimiento a través de inversiones estratégicas y posicionamiento del mercado.
Conductores de crecimiento clave
- Inversión de energía renovable: $ 2.1 mil millones Asignado para el desarrollo de la infraestructura de energía limpia
- Expansión de infraestructura de vehículos eléctricos: inversión proyectada de $ 500 millones hasta 2026
- Proyectos de modernización de cuadrícula: estimado $ 3.4 mil millones Gasto de capital planeado
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 5.6 mil millones | 4.2% |
| 2025 | $ 5.9 mil millones | 5.4% |
| 2026 | $ 6.2 mil millones | 5.1% |
Iniciativas estratégicas
- Transición de energía sostenible: 35% Objetivo de cartera de energía renovable para 2030
- Actualización de infraestructura digital: $ 250 millones inversión tecnológica
- Reducción de la emisión de carbono: compromiso con 50% Reducción de emisiones por 2035
Ventajas competitivas
Posicionamiento del mercado respaldado por:
- Huella de utilidad regulada: servir 3.2 millones clientes en múltiples estados
- Cartera de energía diversificada: 60% gas natural, 40% infraestructura eléctrica
- Fuerte entorno regulatorio: crecimiento de la base de tasa consistente de 6-7% anualmente
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