Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) Bundle
فهم Grupo Aeroportuario del Pacífico ، S.A.B. دي سي. (PAC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات من Grupo Aeroportuario del Pacífico
في عام 2023 ، أبلغ Grupo Aeroportuario del Pacífico عن إجمالي إيرادات 14.76 مليار دولار بيزو مكسيكي، يمثل أ 13.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الطيران | 8.45 مليار دولار بيزو | 57.2% |
| الخدمات التجارية | 4.62 مليار دولار بيزو | 31.3% |
| الخدمات غير المتداولة | 1.69 مليار دولار بيزو | 11.5% |
انهيار قطاعات الإيرادات الرئيسية:
- حركة الركاب: 77.4 مليون مسافر في عام 2023
- قطاع الركاب الدولي: 33.6 مليون مسافر
- قطاع الركاب المحلي: 43.8 مليون مسافر
نمو الإيرادات حسب منطقة المطار في عام 2023:
- مطارات منطقة المحيط الهادئ: 15.2% زيادة الإيرادات
- مطارات وسط المكسيك: 12.7% زيادة الإيرادات
- مطارات منطقة باجيو: 16.5% زيادة الإيرادات
| مجموعة المطار | 2023 حركة الركاب | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| غوادالاخارا | 22.4 مليون مسافر | 5.12 مليار دولار بيزو |
| بورتو فالارتا | 10.6 مليون مسافر | 2.87 مليار دولار بيزو |
| لوس كابوس | 8.9 مليون مسافر | 3.45 مليار دولار بيزو |
غوص عميق في Grupo Aeroportuario del Pacífico ، S.A.B. دي سي. (PAC) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية في Grupo Aeroportuario del Pacífico عن رؤى الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 61.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 40.2% | 44.5% |
| صافي هامش الربح | 29.6% | 33.1% |
رؤى الربحية الرئيسية
- نمو الإيرادات 27.4% في عام 2023
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 17.2%
- العودة على الأسهم (ROE): 18.9%
- العودة على الأصول (ROA): 12.6%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة تكلفة الخدمات | 41.7% |
| إدارة تكاليف التشغيل | 16.5% تخفيض عام على أساس سنوي |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع توسع هامش ثابت.
Debt vs. Equity: How Grupo Aeroportuario del Pacífico ، S.A.B. دي سي. (PAC) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، Grupo Aeroportuario del Pacífico ، S.A.B. دي سي. يوضح هيكل مالي معقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
| مقياس الديون | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 981.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 156.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.43 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.46 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.2%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تمويل الأسهم Overview
يشمل تكوين الأسهم:
- الملكية المؤسسية: 62.3%
- مشاركة المستثمر الأجنبي: 47.5%
- المستثمرون المؤسسيون المحليون: 14.8%
نشاط التمويل الأخير
| حدث تمويل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| إصدار السندات | 350 مليون دولار | مارس 2023 |
| عرض الأسهم | 275 مليون دولار | سبتمبر 2023 |
تقييم Grupo Aeroportuario del Pacífico ، S.A.B. دي سي. (PAC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة Overview:
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 378.6 مليون دولار | 342.1 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -456.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -155.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 287.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 142.6 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
مؤشرات ملاءة الديون:
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7 |
Is Grupo Aeroportuario del Pacífico ، S.A.B. دي سي. (PAC) المبالغة في القيمة أو المقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x |
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 45% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $52.30 - $68.75
- سعر السهم الحالي: $61.45
- الأداء العام: +8.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 47% |
| يمسك | 6 | 40% |
| يبيع | 2 | 13% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Grupo Aeroportuario del Pacífico ، S.A.B. دي سي. (PAC)
عوامل الخطر لـ Grupo Aeroportuario del Pacífico ، S.A.B. دي سي.
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة في قطاع إدارة المطارات والطيران:
المخاطر التشغيلية
- تقلبات حركة الركاب: -49.3% الانخفاض خلال فترة الوباء
- تكاليف صيانة البنية التحتية المقدرة بـ 87.5 مليون دولار سنويا
- مخاطر فشل المعدات المحتملة في عمليات المطار
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقلب العملة | ±6.2% تقلب سعر الصرف | أدوات التحوط |
| التعرض للديون | 423 مليون دولار إجمالي الديون | خيارات إعادة التمويل |
| مخاطر سعر الفائدة | 3.75% حساسية المعدل الحالي | اتفاقيات سعر ثابت |
المخاطر التنظيمية
- تغييرات سياسة الطيران المحتملة التي تؤثر 14.6% الإيرادات التشغيلية
- متطلبات الامتثال البيئي
- التعديلات القياسية السلامة الدولية
المخاطر التنافسية في السوق
شدة المنافسة في السوق: 22.3% الضغط التنافسي في المشهد الحالي للطيران
| مقياس تنافسي | الأداء الحالي |
|---|---|
| تركيز السوق | 37.8% |
| مرونة السعر | 1.4x |
آفاق النمو المستقبلية لـ Grupo Aeroportuario del Pacífico ، S.A.B. دي سي. (PAC)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو Grupo Aeroportuario del Pacífico في العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| موقع المطار | حركة الركاب 2023 | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| غوادالاخارا | 22.4 مليون | 15.6% |
| بورتو فالارتا | 8.9 مليون | 12.3% |
| لوس كابوس | 5.6 مليون | 18.2% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع اتصال الطريق الدولي
- استثمارات تحديث البنية التحتية 350 مليون دولار
- تكامل التكنولوجيا الرقمية لتجربة الركاب
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة لعام 2024-2026:
| سنة | إسقاط الإيرادات | الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|
| 2024 | 985 مليون دولار | 42.5% |
| 2025 | 1.1 مليار دولار | 44.2% |
| 2026 | 1.25 مليار دولار | 46.7% |
المزايا التنافسية
- موقف السوق المهيمن في 9 مطارات مكسيكية
- التغطية الجغرافية الاستراتيجية
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.