Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) Bundle
Comprendre Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) Strots de revenus
Analyse des revenus de Grupo Aeroportuario del Pacífico
En 2023, Grupo Aeroportuario del Pacífico a rapporté des revenus totaux de 14,76 milliards de pesos mexicains, représentant un 13.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services aéronautiques | 8,45 milliards de pesos | 57.2% |
| Services commerciaux | 4,62 milliards de pesos | 31.3% |
| Services non aéronautiques | 1,69 milliard de pesos | 11.5% |
Répartition des segments de revenus clés:
- Trafficage des passagers: 77,4 millions de passagers en 2023
- Segment des passagers internationaux: 33,6 millions de passagers
- Segment des passagers intérieurs: 43,8 millions de passagers
Croissance des revenus par région de l'aéroport en 2023:
- Aéroports de la région du Pacifique: 15.2% augmentation des revenus
- Aéroports du centre du Mexique: 12.7% augmentation des revenus
- Aéroports de la région de Bajío: 16.5% augmentation des revenus
| Groupe d'aéroport | 2023 trafic de passagers | Contribution des revenus |
|---|---|---|
| Guadalajara | 22,4 millions de passagers | 5,12 milliards de pesos |
| Puerto Vallarta | 10,6 millions de passagers | 2,87 milliards de pesos |
| Los Cabos | 8,9 millions de passagers | 3,45 milliards de pesos |
Une plongée profonde dans Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Grupo Aeroportuario del Pacífico révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 61.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 40.2% | 44.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 29.6% | 33.1% |
Informations sur la rentabilité clés
- Croissance des revenus de 27.4% en 2023
- Dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 17.2%
- Retour à l'équité (ROE): 18.9%
- Retour des actifs (ROA): 12.6%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio des coûts des services | 41.7% |
| Gestion des coûts d'exploitation | 16.5% réduction d'une année à l'autre |
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent un positionnement concurrentiel avec une expansion cohérente des marges.
Dette vs Équité: Comment Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. Démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
| Métrique de la dette | Valeur (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 981,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 156,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,43 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.46 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.2%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Financement en actions Overview
La composition des actions comprend:
- Propriété institutionnelle: 62.3%
- Participation étrangère des investisseurs: 47.5%
- Investisseurs institutionnels nationaux: 14.8%
Activité de financement récente
| Événement de financement | Montant | Date |
|---|---|---|
| Émission d'obligations | 350 millions de dollars | Mars 2023 |
| Offrande | 275 millions de dollars | Septembre 2023 |
Évaluation de Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Métriques de liquidité Overview:
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.21 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 378,6 millions de dollars | 342,1 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 612,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 456,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 155,9 millions de dollars |
Forces de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 142,6 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 250 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité de la dette:
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7 |
Est Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 45% |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $52.30 - $68.75
- Prix actuel de l'action: $61.45
- Performance de l'année à jour: +8.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 47% |
| Prise | 6 | 40% |
| Vendre | 2 | 13% |
Risques clés face à Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (Pac)
Facteurs de risque pour Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques dans le secteur de la gestion et de l'aviation de l'aéroport:
Risques opérationnels
- Volatilité du trafic des passagers: -49.3% décliner pendant la période pandémique
- Coûts de maintenance des infrastructures estimées à 87,5 millions de dollars annuellement
- Risques potentiels de défaillance de l'équipement dans les opérations aéroportuaires
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Fluctuation de la monnaie | ±6.2% volatilité du taux de change | Instruments de couverture |
| Exposition à la dette | 423 millions de dollars dette totale | Options de refinancement |
| Risque de taux d'intérêt | 3.75% Sensibilité au taux actuel | Accords à taux fixe |
Risques réglementaires
- Les changements potentiels de politique de l'aviation ont un impact 14.6% des revenus opérationnels
- Exigences de conformité environnementale
- Modifications de la norme internationale de sécurité
Marché des risques concurrentiels
Intensité de la concurrence des parts de marché: 22.3% Pression concurrentielle dans le paysage de l'aviation actuelle
| Métrique compétitive | Performance actuelle |
|---|---|
| Concentration du marché | 37.8% |
| Élasticité-prix | 1.4x |
Perspectives de croissance futures pour Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (Pac)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Grupo Aeroportuario del Pacífico est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
Potentiel d'expansion du marché
| Emplacement de l'aéroport | Trafic passager 2023 | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Guadalajara | 22,4 millions | 15.6% |
| Puerto Vallarta | 8,9 millions | 12.3% |
| Los Cabos | 5,6 millions | 18.2% |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion de la connectivité des itinéraires internationaux
- Investissements de modernisation des infrastructures de 350 millions de dollars
- Intégration de la technologie numérique pour l'expérience des passagers
Projections de croissance des revenus
Métriques financières projetées pour 2024-2026:
| Année | Projection des revenus | Marge d'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 985 millions de dollars | 42.5% |
| 2025 | 1,1 milliard de dollars | 44.2% |
| 2026 | 1,25 milliard de dollars | 46.7% |
Avantages compétitifs
- Position du marché dominant dans 9 aéroports mexicains
- Couverture géographique stratégique
- Infrastructure technologique avancée
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