Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) Bundle
Entendendo o Grupo Aeroportuario del Pacífica, S.A.B. de C.V. (PAC) fluxos de receita
Análise de receita do Grupo Aeroportuario del Pacífica
Em 2023, Grupo Aeroportuario del Pacífica relatou receitas totais de US $ 14,76 bilhões pesos mexicanos, representando a 13.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços aeronáuticos | US $ 8,45 bilhões em pesos | 57.2% |
| Serviços comerciais | US $ 4,62 bilhões em pesos | 31.3% |
| Serviços não-aeronáuticos | US $ 1,69 bilhão pesos | 11.5% |
Principais segmentos de receita quebra:
- Tráfego de passageiros: 77,4 milhões de passageiros em 2023
- Segmento internacional de passageiros: 33,6 milhões de passageiros
- Segmento de passageiros domésticos: 43,8 milhões de passageiros
Crescimento da receita pela região do aeroporto em 2023:
- Aeroportos da região do Pacífico: 15.2% Aumento da receita
- Aeroportos centrais do México: 12.7% Aumento da receita
- Aeroportos da região de Bajío: 16.5% Aumento da receita
| Grupo de Aeroporto | 2023 tráfego de passageiros | Contribuição da receita |
|---|---|---|
| Guadalajara | 22,4 milhões de passageiros | US $ 5,12 bilhões em pesos |
| Puerto Vallarta | 10,6 milhões de passageiros | US $ 2,87 bilhões em pesos |
| Los Cabos | 8,9 milhões de passageiros | US $ 3,45 bilhões pesos |
Um mergulho profundo no Grupo Aeroportuario del Pacífica, S.A.B. de C.V. (PAC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da Grupo Aeroportuario del Pacífica revelam insights críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 61.7% |
| Margem de lucro operacional | 40.2% | 44.5% |
| Margem de lucro líquido | 29.6% | 33.1% |
Principais insights de lucratividade
- Crescimento de receita de 27.4% em 2023
- Despesas operacionais como porcentagem de receita: 17.2%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 18.9%
- Retorno sobre ativos (ROA): 12.6%
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de custo de serviços | 41.7% |
| Gerenciamento de custos operacionais | 16.5% redução de ano a ano |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo com expansão consistente da margem.
Dívida vs. patrimônio: como o Grupo Aeroportuario del Pacífica, S.A.B. de C.V. (PAC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, Grupo Aeroportuario del Pacífica, S.A.B. de C.V. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 981,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 156,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,43 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.46 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.2%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Financiamento de ações Overview
A composição patrimonial inclui:
- Propriedade institucional: 62.3%
- Participação de investidores estrangeiros: 47.5%
- Investidores institucionais domésticos: 14.8%
Atividade de financiamento recente
| Evento de financiamento | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Emissão de títulos | US $ 350 milhões | Março de 2023 |
| Oferta de ações | US $ 275 milhões | Setembro de 2023 |
Avaliando o Grupo Aeroportuario del Pacífica, S.A.B. de C.V. (PAC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Métricas de liquidez Overview:
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.21 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões | US $ 342,1 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 155,9 milhões |
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 142,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Indicadores de solvência da dívida:
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7 |
É o Grupo Aeroportuario del Pacífica, S.A.B. de C.V. (PAC) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 45% |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $52.30 - $68.75
- Preço atual das ações: $61.45
- Desempenho no ano: +8.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 47% |
| Segurar | 6 | 40% |
| Vender | 2 | 13% |
Riscos -chave enfrentando o Grupo Aeroportuario del Pacífica, S.A.B. de C.V. (PAC)
Fatores de risco para o Grupo Aeroportuario del Pacífica, S.A.B. de C.V.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de gestão e aviação aeroportuárias:
Riscos operacionais
- Volatilidade do tráfego de passageiros: -49.3% declínio durante o período pandêmico
- Custos de manutenção de infraestrutura estimados em US $ 87,5 milhões anualmente
- Riscos potenciais de falha do equipamento nas operações aeroportuárias
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Flutuação da moeda | ±6.2% Volatilidade da taxa de câmbio | Instrumentos de hedge |
| Exposição à dívida | US $ 423 milhões dívida total | Opções de refinanciamento |
| Risco de taxa de juros | 3.75% sensibilidade à taxa atual | Acordos de taxa fixa |
Riscos regulatórios
- Potenciais mudanças de política de aviação impactando 14.6% de receita operacional
- Requisitos de conformidade ambiental
- Modificações do padrão de segurança internacional
Riscos competitivos de mercado
Intensidade da competição de participação de mercado: 22.3% pressão competitiva na paisagem atual da aviação
| Métrica competitiva | Desempenho atual |
|---|---|
| Concentração de mercado | 37.8% |
| Elasticidade do preço | 1.4x |
Perspectivas de crescimento futuro para o Grupo Aeroportuario del Pacífica, S.A.B. de C.V. (PAC)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento do Grupo Aeroportuario del Pacífica está ancorado em várias dimensões estratégicas importantes:
Potencial de expansão do mercado
| Localização do aeroporto | Tráfego de passageiros 2023 | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Guadalajara | 22,4 milhões | 15.6% |
| Puerto Vallarta | 8,9 milhões | 12.3% |
| Los Cabos | 5,6 milhões | 18.2% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da conectividade internacional de rota
- Investimentos de modernização de infraestrutura de US $ 350 milhões
- Integração de tecnologia digital para experiência de passageiro
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para 2024-2026:
| Ano | Projeção de receita | Margem Ebitda |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 985 milhões | 42.5% |
| 2025 | US $ 1,1 bilhão | 44.2% |
| 2026 | US $ 1,25 bilhão | 46.7% |
Vantagens competitivas
- Posição de mercado dominante em 9 aeroportos mexicanos
- Cobertura geográfica estratégica
- Infraestrutura tecnológica avançada
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