RumbleON, Inc. (RMBL) Bundle
فهم RumbleON، Inc. (RMBL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة RumbleON، Inc. عن خصائص إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| مبيعات سيارات Powersports | 312,456,000 | 45.3% |
| مبيعات الدراجات النارية | 198,234,000 | 28.7% |
| خدمات السوق الرقمية | 179,567,000 | 26% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $690,257,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- الهامش الإجمالي: 14.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات ($) | حصة السوق |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 621,231,000 | 90% |
| كندا | 45,567,000 | 6.6% |
| الأسواق الدولية | 23,459,000 | 3.4% |
غوص عميق في RumbleON، Inc. (RMBL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية.
| ربحية متري | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.2% | -5.9% |
| صافي هامش الربح | -12.5% | -9.3% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية ديناميات مالية ملحوظة:
- ارتفع إجمالي الربح من 42.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 51.3 مليون دولار في عام 2023
- خفضت مصروفات التشغيل من 53.4 مليون دولار إلى 49.7 مليون دولار
- تقلص صافي الخسارة من 18.9 مليون دولار إلى 14.2 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $687,000 |
| تكلفة السلع المباعة | 256.7 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى التحديات التشغيلية المستمرة مع مسارات التحسين التدريجي.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف RumbleON، Inc. (RMBL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تُظهر RumbleON، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم اعتبارًا من أحدث التقارير المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 37.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.87:1 |
تكشف المقاييس المالية الرئيسية عن هيكل رأس مال الشركة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 1.87:1
- مجموع الديون المستحقة: 71 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: B- من Standard & Poor's
يشمل توزيع تمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية المضمونة العليا: 35.6 مليون دولار
- ملاحظات قابلة للتحويل: 12.7 مليون دولار
- خط ائتمان رأس المال المتداول: 22.7 مليون دولار
عناصر تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 6.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 124.5 مليون دولار
- رأس مال إضافي مدفوع: 52.3 مليون دولار
تقييم RumbleON، Inc. (RMBL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حاسمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.84 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال المتداول | (5.2) مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: (14.3) مليون دولار
- الاستثمار النقدي: (3.7) مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.9 مليون دولار
تبين مؤشرات السيولة الرئيسية التحديات المالية:
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 6.1 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.3x |
تشير مقاييس التدفق النقدي التشغيلي إلى قيود السيولة المحتملة مع التدفق النقدي التشغيلي السلبي والاحتياطيات النقدية المحدودة.
هو RumbleON، Inc. (RMBL) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار الأسهم |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | -37.2% |
| السنة حتى تاريخه | -15.6% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 1
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح الحالي | 0% |
| نسبة المدفوعات | لا ينطبق |
مقاييس التقييم المقارن
القيمة السوقية الحالية: 124.5 مليون دولار
متوسط حجم التداول: 85340 مشاركة
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة RumbleON، Inc. (RMBL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق المركبات المستعملة | تقلب الإيرادات | عالية |
| مسابقة سوق السيارات عبر الإنترنت | تخفيض حصة السوق | متوسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | التحديات التشغيلية | متوسطة |
المخاطر المالية
- صافي خسارة 23.2 مليون دولار المبلغ عنها في السنة المالية الأخيرة
- مجموع الديون 123.4 مليون دولار حتى آخر التقارير المالية
- العجز في رأس المال المتداول 45.6 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات إدارة المخزون
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
مخاطر التنظيم والامتثال
| المنطقة التنظيمية | المخاطر المحتملة | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح بيع المركبات عبر الإنترنت | العقوبات القانونية | المراقبة المستمرة |
| قوانين حماية المستهلك | التقاضي المحتمل | الامتثال النشط |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية:
- تنفيذ استراتيجية التوسع
- قابلية توسيع منصة التكنولوجيا
- تكاليف اكتساب العملاء
الحساسية الاقتصادية
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى 37.5% الحساسية للتقلبات الاقتصادية الكلية في سوق المركبات المستعملة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة RumbleON, Inc. (RMBL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي السوق التي يمكن معالجتها لإعادة بيع السيارات والرياضات الآلية: 1.2 تريليون دولار
- نمو سوق المركبات عبر الإنترنت المتوقع: 14.5% معدل النمو السنوي المركب حتى عام 2027
- من المتوقع أن يصل حجم معاملات المركبات الرقمية إلى 270 مليار دولار بحلول عام 2025
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| معاملات المركبات الرقمية | زيادة قدرها 145 مليار دولار | 86.2% بحلول عام 2027 |
| اختراق السوق عبر الإنترنت | 22% | 38% بحلول عام 2026 |
| إمكانات الإيرادات السنوية | 87.3 مليون دولار | 215 مليون دولار بحلول عام 2026 |
تتضمن مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- توسيع منصات السوق الرقمية
- تعزيز التكامل التكنولوجي لمعاملات المركبات
- استهداف التوسع الجغرافي للسوق 37 ولايات إضافية
المزايا التنافسية التي تدفع النمو المستقبلي:
- منصة تكنولوجية خاصة مع 12.7 مليون دولار استثمار تكنولوجي سنوي
- إمكانات تحليل بيانات متقدمة
- بنية أساسية قابلة للتطوير للمعاملات الرقمية
RumbleON, Inc. (RMBL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.