RumbleON, Inc. (RMBL) Bundle
Compreensão Rumbleon, Inc. (RMBL) fluxos de receita
Análise de receita
Rumbleon, Inc. O desempenho financeiro revela características específicas de receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Vendas de veículos Powersports | 312,456,000 | 45.3% |
| Vendas de motocicletas | 198,234,000 | 28.7% |
| Serviços de mercado digital | 179,567,000 | 26% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita anual total: $690,257,000
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Margem bruta: 14.6%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 621,231,000 | 90% |
| Canadá | 45,567,000 | 6.6% |
| Mercados internacionais | 23,459,000 | 3.4% |
Um mergulho profundo na Rumbleon, Inc. (RMBL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.2% | -5.9% |
| Margem de lucro líquido | -12.5% | -9.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram dinâmica financeira notável:
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,6 milhões em 2022 para US $ 51,3 milhões em 2023
- As despesas operacionais reduziram de US $ 53,4 milhões para US $ 49,7 milhões
- A perda líquida diminuiu de US $ 18,9 milhões para US $ 14,2 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $687,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 256,7 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam desafios operacionais contínuos com trajetórias de melhoria gradual.
Dívida vs. Equidade: Como Rumbleon, Inc. (RMBL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Rumbleon, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio líquido a partir dos mais recentes relatórios financeiros.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 37,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.87:1 |
As principais métricas financeiras revelam a estrutura de capital da empresa:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 1.87:1
- Dívida total em circulação: US $ 71 milhões
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
O colapso do financiamento da dívida inclui:
- Linha de crédito garantida sênior: US $ 35,6 milhões
- Notas conversíveis: US $ 12,7 milhões
- Linha de crédito de capital de giro: US $ 22,7 milhões
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 6,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 124,5 milhões
- Capital adicional pago: US $ 52,3 milhões
Avaliando a liquidez da Rumbleon, Inc. (RMBL)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.84 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Capital de giro | US $ 5,2 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ (14,3) milhões
- Investir fluxo de caixa: $ (3,7) milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 8,9 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram desafios financeiros:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 6,1 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.3x |
As métricas operacionais de fluxo de caixa indicam possíveis restrições de liquidez com fluxo de caixa operacional negativo e reservas de caixa limitadas.
A Rumbleon, Inc. (RMBL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.67 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -37.2% |
| No acumulado do ano | -15.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 1
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Métricas de avaliação comparativa
Capitalização de mercado atual: US $ 124,5 milhões
Volume médio de negociação: 85.340 ações
Os principais riscos enfrentados pela Rumbleon, Inc. (RMBL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de veículos usados | Flutuação de receita | Alto |
| Concorrência do mercado automotivo on -line | Redução de participação de mercado | Médio |
| Interrupção tecnológica | Desafios operacionais | Médio |
Riscos financeiros
- Perda líquida de US $ 23,2 milhões relatado no recente ano fiscal
- Dívida total de US $ 123,4 milhões até o último relatório financeiro
- Déficit de capital de giro de US $ 45,6 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Risco potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de vendas de veículos on -line | Penalidades legais | Monitoramento em andamento |
| Leis de proteção ao consumidor | Litígios potenciais | Conformidade ativa |
Riscos estratégicos
Riscos estratégicos abrangem:
- Execução da estratégia de expansão
- Escalabilidade da plataforma de tecnologia
- Custos de aquisição de clientes
Sensibilidade econômica
Indicadores econômicos sugerem 37.5% Sensibilidade às flutuações macroeconômicas no mercado de veículos usados.
Perspectivas de crescimento futuro para Rumbleon, Inc. (RMBL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Mercado endereçável total de esportes de Powers e revenda automotiva: US $ 1,2 trilhão
- Mercado de veículos on -line Crescimento do mercado projetado: 14.5% CAGR até 2027
- Volume de transação de veículos digitais que se espera alcançar US $ 270 bilhões até 2025
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Transações de veículos digitais | US $ 145 bilhões | 86.2% Aumentar até 2027 |
| Penetração de mercado on -line | 22% | 38% até 2026 |
| Potencial anual de receita | US $ 87,3 milhões | US $ 215 milhões até 2026 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expansão de plataformas de mercado digital
- Integração tecnológica aprimorada para transações de veículos
- Direcionamento de expansão do mercado geográfico 37 Estados adicionais
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Plataforma de tecnologia proprietária com US $ 12,7 milhões Investimento de tecnologia anual
- Recursos avançados de análise de dados
- Infraestrutura de transação digital escalável
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