RumbleON, Inc. (RMBL) Bundle
Verständnis von Rumbleon, Inc. (RMBL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Rumbleon, Inc. zeigt spezifische Umsatzmerkmale für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Powersports -Fahrzeugverkäufe | 312,456,000 | 45.3% |
| Motorradverkäufe | 198,234,000 | 28.7% |
| Digitale Marktdienste | 179,567,000 | 26% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Jahresumsatz: $690,257,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Bruttomarge: 14.6%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 621,231,000 | 90% |
| Kanada | 45,567,000 | 6.6% |
| Internationale Märkte | 23,459,000 | 3.4% |
Ein tiefes Eintauchen in Rumbleon, Inc. (RMBL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% | -5.9% |
| Nettogewinnmarge | -12.5% | -9.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine bemerkenswerte finanzielle Dynamik:
- Der Bruttogewinn stieg von 42,6 Mio. USD im Jahr 2022 auf 51,3 Mio. USD im Jahr 2023
- Die Betriebskosten wurden von 53,4 Mio. USD auf 49,7 Mio. USD gesenkt
- Der Nettoverlust wurde von 18,9 Mio. USD auf 14,2 Mio. USD eingeschränkt
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $687,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 256,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf kontinuierliche operative Herausforderungen mit schrittweisen Verbesserungsverläufen hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rumbleon, Inc. (RMBL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Rumbleon, Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen zum jüngsten Finanzberichten.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.87:1 |
Die wichtigsten finanziellen Metriken zeigen die Kapitalstruktur des Unternehmens:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 1.87:1
- Gesamtverschuldung ausstehend: 71 Millionen Dollar
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
Der Zusammenbruch der Fremdfinanzierung umfasst:
- Senior gesicherte Kreditfazilität: 35,6 Millionen US -Dollar
- Cabrio -Notizen: 12,7 Millionen US -Dollar
- Kredite für Betriebskapital: 22,7 Millionen US -Dollar
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 6,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 52,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Rumbleon, Inc. (RMBL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.84 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Betriebskapital | $ (5,2) Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Operativer Cashflow: $ (14,3) Millionen
- Cashflow investieren: $ (3,7) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 8,9 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Herausforderungen:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 6,1 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3x |
Die operativen Cashflow -Metriken zeigen potenzielle Liquiditätsbeschränkungen mit negativem operativem Cashflow und begrenzten Bargeldreserven an.
Ist Rumbleon, Inc. (RMBL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | -37.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | -15.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 1
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Aktuelle Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
Durchschnittliches Handelsvolumen: 85.340 Aktien
Wichtige Risiken gegenüber Rumbleon, Inc. (RMBL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des gebrauchten Fahrzeugmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Online -Automobilmarktwettbewerb | Marktanteilsreduzierung | Medium |
| Technologische Störung | Operative Herausforderungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 23,2 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr gemeldet
- Gesamtverschuldung von 123,4 Millionen US -Dollar Ab jüngster Finanzberichterstattung
- Betriebskapitaldefizit von 45,6 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Online -Fahrzeugverkaufsvorschriften | Rechtsstrafen | Laufende Überwachung |
| Verbraucherschutzgesetze | Potenzielle Rechtsstreitigkeiten | Aktive Einhaltung |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen:
- Expansionsstrategieausführung
- Skalierbarkeit der Technologieplattform
- Kundenerwerbskosten
Wirtschaftliche Sensibilität
Wirtschaftsindikatoren schlagen vor 37.5% Empfindlichkeit gegenüber makroökonomischen Schwankungen im gebrauchten Fahrzeugmarkt.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rumbleon, Inc. (RMBL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Total adressierbarer Markt für Powersports und Automobilverkauf: $ 1,2 Billion
- Online -Vehicle -Markt für Marktwachstum: 14.5% CAGR bis 2027
- Das digitale Fahrzeugtransaktionsvolumen wird erwartet 270 Milliarden US -Dollar bis 2025
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Digitale Fahrzeugtransaktionen | 145 Milliarden US -Dollar | 86.2% Erhöhung um 2027 |
| Online -Marktplatzdurchdringung | 22% | 38% bis 2026 |
| Jahresumsatzpotential | 87,3 Millionen US -Dollar | 215 Millionen Dollar bis 2026 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der digitalen Marktplattformen
- Verbesserte Technologieintegration für Fahrzeugtransaktionen
- Geografische Markterweiterung 37 Zusätzliche Zustände
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Proprietäre Technologieplattform mit 12,7 Millionen US -Dollar Jährliche Technologieinvestition
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
- Skalierbare digitale Transaktionsinfrastruktur
RumbleON, Inc. (RMBL) DCF Excel Template
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