RumbleON, Inc. (RMBL) Bundle
Comprendre Rumbleon, Inc. (RMBL) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Rumbleon, Inc. La performance financière révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Ventes de véhicules PowerSports | 312,456,000 | 45.3% |
| Ventes de motos | 198,234,000 | 28.7% |
| Services de marché numérique | 179,567,000 | 26% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Revenus annuels totaux: $690,257,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Marge brute: 14.6%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| États-Unis | 621,231,000 | 90% |
| Canada | 45,567,000 | 6.6% |
| Marchés internationaux | 23,459,000 | 3.4% |
Une plongée profonde dans Rumbleon, Inc. (RMBL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.2% | -5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.5% | -9.3% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une dynamique financière notable:
- Le bénéfice brut est passé de 42,6 millions de dollars en 2022 à 51,3 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation sont passées de 53,4 millions de dollars à 49,7 millions de dollars
- La perte nette s'est rétrécie de 18,9 millions de dollars à 14,2 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $687,000 |
| Coût des marchandises vendues | 256,7 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent des défis opérationnels en cours avec des trajectoires d'amélioration progressive.
Dette vs Équité: comment Rumbleon, Inc. (RMBL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Rumbleon, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à partir des derniers rapports financiers.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 37,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.87:1 |
Les principales mesures financières révèlent la structure du capital de l'entreprise:
- Ratio de dette / investissement actuel de 1.87:1
- Dette totale en circulation: 71 millions de dollars
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
La répartition du financement de la dette comprend:
- Facilité de crédit sécurisée senior: 35,6 millions de dollars
- Remarques convertibles: 12,7 millions de dollars
- Ligne de crédit de fonds de roulement: 22,7 millions de dollars
Composantes de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 6,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars
- Capital payant supplémentaire: 52,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités Rumbleon, Inc. (RMBL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.84 |
| Rapport rapide | 0.62 |
| Fonds de roulement | (5,2) millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (14,3) millions
- Investir des flux de trésorerie: (3,7) millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,9 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent des défis financiers:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 6,1 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3x |
Les mesures de trésorerie opérationnelles indiquent des contraintes de liquidité potentielles avec des flux de trésorerie d'exploitation négatifs et des réserves de trésorerie limitées.
Rumbleon, Inc. (RMBL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.67 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 12 derniers mois | -37.2% |
| Année à ce jour | -15.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 1
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Métriques d'évaluation comparatives
Capitalisation boursière actuelle: 124,5 millions de dollars
Volume de trading moyen: 85 340 actions
Risques clés face à Rumbleon, Inc. (RMBL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des véhicules d'occasion | Fluctuation des revenus | Haut |
| Concours de marché automobile en ligne | Réduction de la part de marché | Moyen |
| Perturbation technologique | Défis opérationnels | Moyen |
Risques financiers
- Perte nette 23,2 millions de dollars rapporté au cours de l'exercice récent
- La dette totale de 123,4 millions de dollars à partir des derniers rapports financiers
- Déficit du fonds de roulement de 45,6 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de gestion des stocks
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements sur les ventes de véhicules en ligne | Pénalités légales | Surveillance continue |
| Lois sur la protection des consommateurs | Litige potentiel | Conformité active |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent:
- Exécution de la stratégie d'extension
- Évolutivité de la plate-forme technologique
- Coûts d'acquisition des clients
Sensibilité économique
Les indicateurs économiques suggèrent 37.5% Sensibilité aux fluctuations macroéconomiques du marché des véhicules usagés.
Perspectives de croissance futures pour Rumbleon, Inc. (RMBL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Marché total adressable pour les sports électriques et la revente automobile: 1,2 billion de dollars
- Croissance du marché projeté en ligne des véhicules: 14.5% CAGR jusqu'en 2027
- Le volume des transactions de véhicules numériques devrait atteindre 270 milliards de dollars d'ici 2025
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Transactions de véhicules numériques | 145 milliards de dollars | 86.2% augmenter d'ici 2027 |
| Pénétration du marché en ligne | 22% | 38% d'ici 2026 |
| Potentiel de revenus annuel | 87,3 millions de dollars | 215 millions de dollars d'ici 2026 |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Extension des plateformes de marché numérique
- Intégration technologique améliorée pour les transactions de véhicules
- Ciblage d'extension du marché géographique 37 États supplémentaires
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Plateforme technologique propriétaire avec 12,7 millions de dollars Investissement technologique annuel
- Capacités avancées d'analyse des données
- Infrastructure de transaction numérique évolutive
RumbleON, Inc. (RMBL) DCF Excel Template
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