Ross Stores, Inc. (ROST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ross Stores ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 19.1 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 5.8% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليارات دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة - محلي | 18.3 | 95.8% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 0.7 | 3.7% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 0.1 | 0.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الخمس الماضية:
- 2019: 17.3 مليار دولار
- 2020: 13.8 مليار دولار
- 2021: 17.9 مليار دولار
- 2022: 18.1 مليار دولار
- 2023: 19.1 مليار دولار
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو مبيعات المتجر نفسه: 4.2%
- الهامش الإجمالي: 39.4%
- هامش التشغيل: 13.6%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الساحل الغربي | 42% |
| الساحل الشرقي | 33% |
| الغرب الأوسط | 15% |
| جنوب | 10% |
غوص عميق في ربحية Ross Stores ، Inc. (ROST)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.7% | 28.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.5% | 11.2% |
| صافي هامش الربح | 7.3% | 7.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية توضح نموًا ثابتًا.
- دخل التشغيل: 1.47 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 1.11 مليار دولار في عام 2023
- العودة على الأسهم (ROE): 39.6%
- العودة على الأصول (ROA): 16.2%
| المقاييس المقارنة | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 28.1% | 26.5% |
| هامش التشغيل | 11.2% | 9.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ross Stores ، Inc. (ROST) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت شركة Ross Stores ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكلها المالي مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.85 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 298 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 4.62 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.47 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
- نطاق نضج الديون: 3-10 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 228.5 مليون
- مشاركة ترخيص إعادة الشراء: 1.4 مليار دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 75%
تقييم السيولة Ross Stores ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.98 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.76 |
| رأس المال العامل | 1.42 مليار دولار | 1.28 مليار دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.67 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -412 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -689 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- توليد التدفق النقدي الإيجابي التشغيلي
- نسبة الحالية المستقرة أعلاه 2.0
- احتياطيات نقدية كافية للاحتياجات التشغيلية
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 789 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 345 مليون دولار |
هيكل الديون overview:
- إجمالي الديون: 1.1 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 8.6
هل Ross Stores ، Inc. (ROST) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| عائد الأرباح | 1.4% |
توضح مقاييس أداء الأسهم الخصائص التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $74.55 - $106.21
- سعر السهم الحالي: $89.37
- القيمة السوقية: 30.8 مليار دولار
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى تقييم متوازن profile مع إمكانات النمو المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ross Stores ، Inc. (ROST)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل خطر متعددة كبيرة عبر مختلف الأبعاد التشغيلية والاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | تخفيض الإنفاق التقديري للمستهلك | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات شراء المخزون المحتملة | واسطة |
| مشهد التجزئة التنافسي | حصة السوق التآكل المحتمل | عالي |
المشهد التشغيلي للمخاطر
- تعقيد مصادر البضائع مع 68% منتجات من الموردين الدوليين
- تقلبات التعريفة المحتملة التي تؤثر على تكاليف الشراء
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات إدارة القوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 12.3
- سيولة رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
التحديات التنظيمية المحتملة تشمل:
- الامتثال لقانون العمل عبر 40 الدول
- متطلبات الإبلاغ البيئي
- تفويضات حماية خصوصية البيانات
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| سلسلة التوريد مرونة | شبكة البائع المتنوعة | 45 مليون دولار |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | تعزيز الأمن السيبراني | 22 مليون دولار |
| إدارة المخزون | التحليلات التنبؤية المتقدمة | 18 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لمخازن Ross ، Inc. (ROST)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجية توسيع السوق
يقف عدد المتاجر الحالية في 1,879 المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مع إمكانية التوسع الجغرافي المستمر.
| متري | الوضع الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| مجموع المتاجر | 1,879 | إمكانية 2500 متجر |
| فتحات المتاجر الجديدة السنوية | 60-75 | متوقع 5-7 ٪ نمو المتجر السنوي |
توقعات نمو الإيرادات
- الإيرادات المتوقعة لعام 2024: 17.3 مليار دولار
- معدل النمو السنوي المركب المقدر (CAGR): 6.2%
- نمو الأرباح المتوقعة للسهم الواحد: 8-10%
مبادرات النمو الاستراتيجي
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع القناة الرقمية
- إدارة المخزون المحسنة
- تحسين سلسلة التوريد
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية:
| ميزة | التأثير الكمي |
|---|---|
| نموذج البيع بالتجزئة خارج السعر | سعر أقل بنسبة 35 ٪ مقارنة بالتجزئة التقليدية |
| معدل دوران المخزون | 5.4 مرات في السنة |
| الهامش الإجمالي | 27.8% |
Ross Stores, Inc. (ROST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.