Ross Stores, Inc. (ROST) Bundle
Einnahmequellen von Ross Stores, Inc. (ROST) verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete $ 19,1 Milliarden im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 5.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag (Milliarden US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe - Inland | 18.3 | 95.8% |
| Online -Verkauf | 0.7 | 3.7% |
| Andere Einnahmequellen | 0.1 | 0.5% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten fünf Jahren:
- 2019: 17,3 Milliarden US -Dollar
- 2020: 13,8 Milliarden US -Dollar
- 2021: 17,9 Milliarden US -Dollar
- 2022: 18,1 Milliarden US -Dollar
- 2023: $ 19,1 Milliarden
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 4.2%
- Bruttomarge: 39.4%
- Betriebsspanne: 13.6%
| Geografische Umsatzbaus | Prozentsatz |
|---|---|
| Westküste | 42% |
| Ostküste | 33% |
| Mittlerer Westen | 15% |
| Süden | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ross Stores, Inc. (ROST)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.7% | 28.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.5% | 11.2% |
| Nettogewinnmarge | 7.3% | 7.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum.
- Betriebseinkommen: 1,47 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 1,11 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Eigenkapitalrendite (ROE): 39.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 16.2%
| Vergleichende Metriken | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 28.1% | 26.5% |
| Betriebsspanne | 11.2% | 9.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ross Stores, Inc. (ROST) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigte Ross Stores, Inc. einen strategischen Ansatz für seine Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,85 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 298 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,62 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.47 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
- Schuldenfälle Reichweite: 3-10 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Hervorragende Stammaktien: 228,5 Millionen
- Aktienrückkaufautorisierung: 1,4 Milliarden US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 75%
Bewertung der Liquidität von Ross Stores, Inc. (ROST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 | 1.98 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.76 |
| Betriebskapital | 1,42 Milliarden US -Dollar | 1,28 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 1,67 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -412 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -689 Millionen Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positive Betriebserzeugung des Cashflows
- Stabiles Stromverhältnis über 2,0
- Ausreichende Bargeldreserven für den operativen Bedarf
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 789 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 345 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur overview:
- Gesamtverschuldung: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 8.6
Ist Ross Stores, Inc. (ROST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Dividendenrendite | 1.4% |
Aktienleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $74.55 - $106.21
- Aktueller Aktienkurs: $89.37
- Marktkapitalisierung: 30,8 Milliarden US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse zeigen eine ausgewogene Bewertung an profile mit moderatem Wachstumspotential.
Wichtige Risiken gegenüber Ross Stores, Inc. (ROST)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich in verschiedenen operativen und strategischen Dimensionen mit mehreren signifikanten Risikofaktoren aus:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Verbraucherverringerung der Verbraucherdauer | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Herausforderungen für die Beschaffung von Bestandsanlagen | Medium |
| Wettbewerbsfähige Einzelhandelslandschaft | Marktanteiler -Potentialerosion | Hoch |
Betriebsrisikolandschaft
- Warenbeschaffung Komplexität mit 68% von Produkten von internationalen Lieferanten
- Potenzielle Tarifschwankungen, die sich auf die Beschaffungskosten auswirken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen für das Personalmanagement
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 12.3
- Betriebskapitalliquidität: 1,2 Milliarden US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Einhaltung von Arbeitsrecht durch 40 Staaten
- Anforderungen an die Umweltberichterstattung
- Datenschutzschutzmandate
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Resilienz der Lieferkette | Diversifiziertes Verkäufer -Netzwerk | 45 Millionen Dollar |
| Technologieinfrastruktur | Verbesserung der Cybersicherheit | 22 Millionen Dollar |
| Bestandsverwaltung | Advanced Predictive Analytics | 18 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ross Stores, Inc. (Rost)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategie
Der aktuelle Laden zählt um 1,879 Standorte in den Vereinigten Staaten mit Potenzial für eine fortgesetzte geografische Expansion.
| Metrisch | Aktueller Status | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Gesamtgeschäfte | 1,879 | Potenzial für 2.500 Geschäfte |
| Jährliche neue Geschäftseröffnungen | 60-75 | Projiziertes 5-7% jährliches Ladenwachstum |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projizierte Einnahmen für 2024: 17,3 Milliarden US -Dollar
- Geschätzte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.2%
- Erwartete Gewinne je Aktie Wachstum: 8-10%
Strategische Wachstumsinitiativen
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Digitalkanalerweiterung
- Verbessertes Inventarmanagement
- Lieferkette Optimierung
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbspositionierung umfasst:
| Vorteil | Quantitative Auswirkung |
|---|---|
| Off-Price-Einzelhandelsmodell | 35% niedrigerer Preis im Vergleich zum traditionellen Einzelhandel |
| Inventarumsatzrate | 5,4 -mal pro Jahr |
| Bruttomarge | 27.8% |
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