Ross Stores, Inc. (ROST) Bundle
Comprendre Ross Stores, Inc. (ROST) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a signalé 19,1 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 5.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant (milliards de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes au détail - Domestique | 18.3 | 95.8% |
| Ventes en ligne | 0.7 | 3.7% |
| Autres sources de revenus | 0.1 | 0.5% |
Tendances de croissance des revenus au cours des cinq dernières années:
- 2019: 17,3 milliards de dollars
- 2020: 13,8 milliards de dollars
- 2021: 17,9 milliards de dollars
- 2022: 18,1 milliards de dollars
- 2023: 19,1 milliards de dollars
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Croissance des ventes à magasins comparables: 4.2%
- Marge brute: 39.4%
- Marge opérationnelle: 13.6%
| Répartition des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Côte ouest | 42% |
| Côte est | 33% |
| Midwest | 15% |
| Sud | 10% |
Une plongée profonde dans Ross Stores, Inc. (ROST) rentable
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.7% | 28.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.5% | 11.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.3% | 7.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente.
- Résultat d'exploitation: 1,47 milliard de dollars en 2023
- Revenu net: 1,11 milliard de dollars en 2023
- Retour à l'équité (ROE): 39.6%
- Retour des actifs (ROA): 16.2%
| Métriques comparatives | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 28.1% | 26.5% |
| Marge opérationnelle | 11.2% | 9.8% |
Dette vs Équité: comment Ross Stores, Inc. (ROST) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Ross Stores, Inc. a démontré une approche stratégique de sa structure financière avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,85 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 298 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4,62 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.47 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
- Gamme d'échéance de la dette: 3-10 ans
Les détails du financement des actions révèlent:
- Actions ordinaires en circulation: 228,5 millions
- Autorisation de rachat de partage: 1,4 milliard de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 75%
Évaluation des liquidités de Ross Stores, Inc. (ROST)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de la société révèlent des indicateurs de santé financière critiques à la date de référence budgétaire la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Valeur de l'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 | 1.98 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.76 |
| Fonds de roulement | 1,42 milliard de dollars | 1,28 milliard de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,67 milliard de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 412 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 689 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Génération de flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant stable supérieur à 2,0
- Réserves de trésorerie suffisantes pour les besoins opérationnels
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 789 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 345 millions de dollars |
Structure de la dette overview:
- Dette totale: 1,1 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.6
Ross Stores, Inc. (ROST) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Rendement des dividendes | 1.4% |
Les mesures de performance des actions montrent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $74.55 - $106.21
- Prix actuel de l'action: $89.37
- Capitalisation boursière: 30,8 milliards de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les ratios financiers clés indiquent une évaluation équilibrée profile avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à Ross Stores, Inc. (ROST)
Facteurs de risque
L'entreprise fait face à de multiples facteurs de risque importants dans diverses dimensions opérationnelles et stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Défis potentiels de l'achat d'inventaire | Moyen |
| Paysage de vente au détail compétitif | Érosion potentielle de part de marché | Haut |
Paysage des risques opérationnels
- Les marchandises s'approvisionnement en complexité avec 68% de produits des fournisseurs internationaux
- Les fluctuations potentielles des tarifs ont un impact sur les coûts d'approvisionnement
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis de gestion de la main-d'œuvre
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 12.3
- Liquidité du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels englobent:
- Conformité du droit du travail à travers 40 états
- Exigences de rapport environnemental
- Mandats de protection de la confidentialité des données
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Résilience de la chaîne d'approvisionnement | Réseau de fournisseurs diversifié | 45 millions de dollars |
| Infrastructure technologique | Amélioration de la cybersécurité | 22 millions de dollars |
| Gestion des stocks | Analytique prédictive avancée | 18 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Ross Stores, Inc. (ROST)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures quantifiables et des initiatives stratégiques.
Stratégie d'expansion du marché
Le nombre de magasins actuel se situe à 1,879 Emplacements à travers les États-Unis, avec un potentiel d'expansion géographique continue.
| Métrique | État actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Total des magasins | 1,879 | Potentiel pour 2 500 magasins |
| Ouvertures annuelles de la nouvelle boutique | 60-75 | Croissance annuelle de 5 à 7% projetée |
Projections de croissance des revenus
- Revenus projetés pour 2024: 17,3 milliards de dollars
- Taux de croissance annuel composé estimé (TCAC): 6.2%
- Géré par action attendu: croissance: 8-10%
Initiatives de croissance stratégique
Les principaux domaines de mise au point stratégique comprennent:
- Extension des canaux numériques
- Gestion améliorée des stocks
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel comprend:
| Avantage | Impact quantitatif |
|---|---|
| Modèle de vente au détail | 35% de prix inférieur par rapport à la vente au détail traditionnelle |
| Taux de rotation des stocks | 5,4 fois par an |
| Marge brute | 27.8% |
Ross Stores, Inc. (ROST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.