Ross Stores, Inc. (ROST) Bundle
Compreensão Ross Stores, Inc. (Rost) Fluxos de receita
Análise de receita
A empresa informou US $ 19,1 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 5.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor (US $ bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de varejo - doméstico | 18.3 | 95.8% |
| Vendas on -line | 0.7 | 3.7% |
| Outros fluxos de receita | 0.1 | 0.5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos cinco anos:
- 2019: US $ 17,3 bilhões
- 2020: US $ 13,8 bilhões
- 2021: US $ 17,9 bilhões
- 2022: US $ 18,1 bilhões
- 2023: US $ 19,1 bilhões
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas: 4.2%
- Margem bruta: 39.4%
- Margem operacional: 13.6%
| Partida da receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Costa Oeste | 42% |
| Costa Leste | 33% |
| Centro -Oeste | 15% |
| Sul | 10% |
Um mergulho profundo na Ross Stores, Inc. (Rost) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.7% | 28.1% |
| Margem de lucro operacional | 10.5% | 11.2% |
| Margem de lucro líquido | 7.3% | 7.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente.
- Receita operacional: US $ 1,47 bilhão em 2023
- Resultado líquido: US $ 1,11 bilhão em 2023
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 39.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 16.2%
| Métricas comparativas | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 28.1% | 26.5% |
| Margem operacional | 11.2% | 9.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Ross Stores, Inc. (Rost) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Ross Stores, Inc. demonstrou uma abordagem estratégica de sua estrutura financeira com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,85 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 298 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,62 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.47 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
- Maturidade da dívida Faixa: 3-10 anos
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 228,5 milhões
- Autorização de recompra de compartilhamento: US $ 1,4 bilhão
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 75%
Avaliando a Ross Stores, Inc. (Rost) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório fiscal:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.98 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.76 |
| Capital de giro | US $ 1,42 bilhão | US $ 1,28 bilhão |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,67 bilhão
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 412 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 689 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Geração de fluxo de caixa operacional positivo
- Razão de corrente estável acima de 2.0
- Reservas de caixa suficientes para necessidades operacionais
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 789 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 345 milhões |
Estrutura da dívida overview:
- Dívida total: US $ 1,1 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 8.6
A Ross Stores, Inc. (Rost) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Rendimento de dividendos | 1.4% |
As métricas de desempenho das ações demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $74.55 - $106.21
- Preço atual das ações: $89.37
- Capitalização de mercado: US $ 30,8 bilhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Os principais índices financeiros indicam uma avaliação equilibrada profile com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Ross Stores, Inc. (Rost)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos em várias dimensões operacionais e estratégicas:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Redução de gastos discricionários do consumidor | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de compras de inventário | Médio |
| Cenário de varejo competitivo | Participação de mercado em potencial erosão | Alto |
Cenário de risco operacional
- Complexidade de fornecimento de mercadorias com 68% de produtos de fornecedores internacionais
- Flutuações tarifárias em potencial afetando os custos de compras
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Desafios de gerenciamento da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 12.3
- Liquidez do capital de giro: US $ 1,2 bilhão
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios abrangem:
- Conformidade com a lei trabalhista em todo 40 estados
- Requisitos de relatório ambiental
- Mandatos de proteção de privacidade de dados
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Resiliência da cadeia de suprimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 45 milhões |
| Infraestrutura de tecnologia | Aprimoramento da segurança cibernética | US $ 22 milhões |
| Gerenciamento de inventário | Análise preditiva avançada | US $ 18 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Ross Stores, Inc. (Rost)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas quantificáveis e iniciativas estratégicas.
Estratégia de expansão do mercado
A contagem de lojas atual está em 1,879 Locais nos Estados Unidos, com potencial para expansão geográfica contínua.
| Métrica | Status atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Total de lojas | 1,879 | Potencial para 2.500 lojas |
| Aberturas anuais de novas lojas | 60-75 | Crescimento anual da loja projetado de 5 a 7% |
Projeções de crescimento de receita
- Receita projetada para 2024: US $ 17,3 bilhões
- Taxa de crescimento anual composta estimada (CAGR): 6.2%
- Crescimento esperado de ganhos por ação: 8-10%
Iniciativas de crescimento estratégico
As principais áreas de foco estratégico incluem:
- Expansão do canal digital
- Gerenciamento aprimorado de inventário
- Otimização da cadeia de suprimentos
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo inclui:
| Vantagem | Impacto quantitativo |
|---|---|
| Modelo de varejo fora do preço | 35% de preço mais baixo em comparação ao varejo tradicional |
| Taxa de rotatividade de estoque | 5,4 vezes por ano |
| Margem bruta | 27.8% |
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