Ross Stores, Inc. (ROST) Bundle
Comprensión de Ross Stores, Inc. (ROST) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 19.1 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 5.8% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Monto ($ mil millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas minoristas - Nacional | 18.3 | 95.8% |
| Ventas en línea | 0.7 | 3.7% |
| Otras fuentes de ingresos | 0.1 | 0.5% |
Tendencias de crecimiento de ingresos en los últimos cinco años:
- 2019: $ 17.3 mil millones
- 2020: $ 13.8 mil millones
- 2021: $ 17.9 mil millones
- 2022: $ 18.1 mil millones
- 2023: $ 19.1 mil millones
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Crecimiento de ventas en la misma tienda: 4.2%
- Margen bruto: 39.4%
- Margen operativo: 13.6%
| Desglose de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Costa oeste | 42% |
| Costa este | 33% |
| Medio oeste | 15% |
| Sur | 10% |
Una inmersión profunda en Ross Stores, Inc. (ROST) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 27.7% | 28.1% |
| Margen de beneficio operativo | 10.5% | 11.2% |
| Margen de beneficio neto | 7.3% | 7.9% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran un crecimiento consistente.
- Ingresos operativos: $ 1.47 mil millones en 2023
- Lngresos netos: $ 1.11 mil millones en 2023
- Regreso sobre la equidad (ROE): 39.6%
- Retorno de los activos (ROA): 16.2%
| Métricas comparativas | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 28.1% | 26.5% |
| Margen operativo | 11.2% | 9.8% |
Deuda vs. Equidad: cómo Ross Stores, Inc. (ROST) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Ross Stores, Inc. demostró un enfoque estratégico para su estructura financiera con características específicas de deuda y capital.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.85 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 298 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 4.62 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.47 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.25%
- Rango de vencimiento de la deuda: 3-10 años
Los detalles de financiación de capital revelan:
- Acciones comunes en circulación: 228.5 millones
- Autorización de recompra de acciones: $ 1.4 mil millones
- Porcentaje de financiamiento de capital: 75%
Evaluar la liquidez de Ross Stores, Inc. (ROST)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan indicadores críticos de salud financiera a partir del período de informe fiscal más reciente:
| Liquidez métrica | Valor actual | Valor del año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.14 | 1.98 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.76 |
| Capital de explotación | $ 1.42 mil millones | $ 1.28 mil millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 1.67 mil millones
- Invertir flujo de caja: -$ 412 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 689 millones
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Generación positiva de flujo de efectivo operativo
- Relación de corriente estable por encima de 2.0
- Reservas de efectivo suficientes para las necesidades operativas
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 789 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 345 millones |
Estructura de deuda overview:
- Deuda total: $ 1.1 mil millones
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 8.6
¿Ross Stores, Inc. (ROST) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Rendimiento de dividendos | 1.4% |
Las métricas de rendimiento del stock demuestran las siguientes características:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $74.55 - $106.21
- Precio actual de las acciones: $89.37
- Capitalización de mercado: $ 30.8 mil millones
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Las relaciones financieras clave indican una valoración equilibrada profile con potencial de crecimiento moderado.
Riesgos clave que enfrenta Ross Stores, Inc. (ROST)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo significativos en varias dimensiones operativas y estratégicas:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad económica | Reducción de gastos discrecionales del consumidor | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Desafíos de adquisición de inventario potenciales | Medio |
| Panorama minorista competitivo | Erosión potencial de participación de mercado | Alto |
Paisaje de riesgo operativo
- Complejidad de abastecimiento de mercancías con 68% de productos de proveedores internacionales
- Fluctuaciones de aranceles potenciales que afectan los costos de adquisición
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Desafíos de gestión de la fuerza laboral
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 12.3
- Liquidez de capital de trabajo: $ 1.2 mil millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los posibles desafíos regulatorios abarcan:
- Cumplimiento de la ley laboral en todo 40 estados
- Requisitos de informes ambientales
- Mandatos de protección de privacidad de datos
Enfoques de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| Resiliencia de la cadena de suministro | Red de proveedores diversificados | $ 45 millones |
| Infraestructura tecnológica | Mejora de la ciberseguridad | $ 22 millones |
| Gestión de inventario | Análisis predictivo avanzado | $ 18 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Ross Stores, Inc. (ROST)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas cuantificables e iniciativas estratégicas.
Estrategia de expansión del mercado
El recuento actual de la tienda se encuentra en 1,879 Ubicaciones en los Estados Unidos, con potencial de expansión geográfica continua.
| Métrico | Estado actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Total de las tiendas | 1,879 | Potencial para 2.500 tiendas |
| Opciones anuales de nuevas tiendas | 60-75 | Se proyectó el 5-7% de crecimiento anual de la tienda |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- Ingresos proyectados para 2024: $ 17.3 mil millones
- Tasa de crecimiento anual compuesta estimada (CAGR): 6.2%
- Ganancias esperadas por acción CRECIMIENTO: 8-10%
Iniciativas de crecimiento estratégico
Las áreas clave de enfoque estratégico incluyen:
- Expansión del canal digital
- Gestión de inventario mejorada
- Optimización de la cadena de suministro
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo incluye:
| Ventaja | Impacto cuantitativo |
|---|---|
| Modelo minorista fuera de precio | Precio 35% más bajo en comparación con el comercio minorista tradicional |
| Tasa de facturación de inventario | 5.4 veces al año |
| Margen bruto | 27.8% |
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