Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Silvercrest Asset Management Inc. (SAMG)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في توليد إيرادات الشركة وديناميات الأعمال.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الأصول | 76,500,000 | 68.3% |
| الخدمات الاستشارية | 24,300,000 | 21.7% |
| الخدمات المالية الأخرى | 11,200,000 | 10% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $105,400,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $112,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شمال شرق الولايات المتحدة | 68,400,000 | 61% |
| الساحل الغربي | 22,400,000 | 20% |
| مناطق أخرى | 21,200,000 | 19% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- متوسط أصول العميل تحت الإدارة: 3.2 مليار دولار
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.5%
- إيرادات اكتساب العميل الجديدة: 14.6 مليون دولار
غوص عميق في ربحية مجموعة Silvercrest Asset Management Inc. (SAMG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لشركة إدارة الأصول.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.4% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 23.6% | 21.3% |
| صافي هامش الربح | 18.2% | 16.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.7% | 13.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.3% | 8.6% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.5% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 38.8% الإيرادات
- صافي نمو الدخل من 10.3% مقارنة بالسنة المالية السابقة
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $752,000 |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.62 |
| نسبة دوران الأصول | 0.85 |
يظهر تحليل الصناعة المقارن الأداء المتسق في معايير الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Silvercrest Asset Management Group (SAMG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Silvercrest Asset Management Group Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 98.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.16 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 0.9 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.2%
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 22% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10% |
تقييم سيولة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -7.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 16.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.55x
هل Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تقييم التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5x |
| سعر السهم الحالي | $16.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $13.22 - $18.97 |
أداء سعر السهم
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -7.2%
- تقلب الأسعار لمدة 3 أشهر: ±4.5%
- الأداء العام: -3.8%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 62% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.25 دولار للسهم الواحد |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر ماديًا على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة إدارة الأصول | ضغط الإيرادات | عالي |
| تقلب السوق | عدم اليقين في أداء الاستثمار | واسطة |
| الاحتفاظ أصول العميل | التدفقات الخارجية المحتملة | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي رسوم إدارة الاستثمار: 46.2 مليون دولار (2023)
- نفقات التشغيل: 35.7 مليون دولار
- تقلب محفظة الاستثمار: ±6.3%
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- متطلبات الامتثال SEC
- مستشار الاستثمار المعايير الائتمانية
- لوائح مكافحة غسل الأموال
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | تعزيز الأمن السيبراني | انخفاض الضعف التشغيلي |
| تنويع الاستثمار | استراتيجية الأصول المتعددة | مخاطر محفظة مخفضة |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية المحتملة:
- تقلبات سعر الفائدة
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- اضطرابات السوق الجيوسياسية
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Silvercrest Asset Management Inc. (SAMG)
فرص النمو
توضح Silvercrest Asset Management Group Inc. نموًا محتملاً من خلال استراتيجيات المواقع المالية الاستراتيجية واستراتيجيات توسيع السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 185.6 مليون دولار | 4.7% |
| 2025 | 194.3 مليون دولار | 5.2% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- أصول إدارة الثروات تحت الإدارة: 24.8 مليار دولار
- نمو قطاع استثمار العميل الخاص: 6.3%
- توسيع خدمات الاستثمار المؤسسي
مبادرات توسيع السوق
تشمل أهداف التوسع الجغرافي الرئيسي:
- شمال شرق الولايات المتحدة
- قطاع التكنولوجيا في كاليفورنيا
- أسواق تكساس المالية
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | مقياس الأداء |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 92.4% |
| متوسط حجم محفظة العميل | 3.6 مليون دولار |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.