Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información clave sobre la generación de ingresos y la dinámica comercial de la compañía.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tarifas de gestión de activos | 76,500,000 | 68.3% |
| Servicios de asesoramiento | 24,300,000 | 21.7% |
| Otros servicios financieros | 11,200,000 | 10% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $105,400,000
- 2023 Ingresos totales: $112,000,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 6.3%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nordeste de los Estados Unidos | 68,400,000 | 61% |
| Costa oeste | 22,400,000 | 20% |
| Otras regiones | 21,200,000 | 19% |
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
- Activos de cliente promedio bajo administración: $ 3.2 mil millones
- Tasa de retención del cliente: 92.5%
- Nuevo ingresos por adquisición de clientes: $ 14.6 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la empresa de gestión de activos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.4% | 59.7% |
| Margen de beneficio operativo | 23.6% | 21.3% |
| Margen de beneficio neto | 18.2% | 16.5% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.7% | 13.9% |
| Retorno de los activos (ROA) | 9.3% | 8.6% |
Indicadores de rentabilidad clave
- La ganancia bruta aumentó por 4.5% año tras año
- Gastos operativos mantenidos en 38.8% de ingresos
- Crecimiento de ingresos netos de 10.3% En comparación con el año fiscal anterior
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $752,000 |
| Relación de gestión de costos | 0.62 |
| Relación de facturación de activos | 0.85 |
El análisis comparativo de la industria muestra un rendimiento superior consistente en los puntos de referencia clave de rentabilidad.
Deuda versus capital: cómo SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Silvercrest Asset Management Group Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 98.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.16 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB- (estable)
- Gasto de interés: $ 0.9 millones anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.2%
Desglose de financiación de capital:
| Fuente de renta variable | Porcentaje |
|---|---|
| Stock común | 68% |
| Ganancias retenidas | 22% |
| Capital pagado adicional | 10% |
Evaluación de liquidez de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.50 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.20 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 7.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.4 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 42.1 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 16.5 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.55x
¿Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Una evaluación integral de valoración revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.5x |
| Precio de las acciones actual | $16.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $13.22 - $18.97 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Cambio de precios de 12 meses: -7.2%
- Volatilidad de precios de 3 meses: ±4.5%
- Rendimiento de la actualidad: -3.8%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 4.2% |
| Relación de pago de dividendos | 62% |
| Dividendo trimestral | $ 0.25 por acción |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar materialmente su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia de gestión de activos | Compresión de ingresos | Alto |
| Volatilidad del mercado | Incertidumbre del rendimiento de la inversión | Medio |
| Retención de activos del cliente | Salidas de fondos potenciales | Medio-alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Tarifas netas de gestión de inversiones: $ 46.2 millones (2023)
- Gastos operativos: $ 35.7 millones
- Volatilidad de la cartera de inversiones: ±6.3%
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Requisitos de cumplimiento de la SEC
- Estándares fiduciarios del asesor de inversiones
- Regulaciones contra el lavado de dinero
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Infraestructura tecnológica | Mejora de la ciberseguridad | Vulnerabilidad operativa reducida |
| Diversificación de inversiones | Estrategia de activos múltiples | Riesgo de cartera reducido |
Riesgos económicos externos
Los posibles factores de riesgo externos incluyen:
- Fluctuaciones de tasa de interés
- Incertidumbre económica global
- Interrupciones del mercado geopolítico
Perspectivas de crecimiento futuro para Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Oportunidades de crecimiento
Silvercrest Asset Management Group Inc. demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento financiero estratégico y estrategias de expansión del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 185.6 millones | 4.7% |
| 2025 | $ 194.3 millones | 5.2% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Activos de gestión de patrimonio bajo administración: $ 24.8 mil millones
- Crecimiento del segmento de inversión de clientes privados: 6.3%
- Expansión de servicios de inversión institucional
Iniciativas de expansión del mercado
Los objetivos clave de expansión geográfica incluyen:
- Nordeste de los Estados Unidos
- Sector de la tecnología de California
- Mercados financieros de Texas
Ventajas competitivas
| Categoría de ventaja | Métrico de rendimiento |
|---|---|
| Tasa de retención de clientes | 92.4% |
| Tamaño promedio de la cartera de clientes | $ 3.6 millones |
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