Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Comprendre les sources de revenus SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus et la dynamique des entreprises de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais de gestion des actifs | 76,500,000 | 68.3% |
| Services consultatifs | 24,300,000 | 21.7% |
| Autres services financiers | 11,200,000 | 10% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $105,400,000
- 2023 Revenu total: $112,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.3%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Nord-Est des États-Unis | 68,400,000 | 61% |
| Côte ouest | 22,400,000 | 20% |
| Autres régions | 21,200,000 | 19% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Actifs du client moyen sous gestion: 3,2 milliards de dollars
- Taux de rétention de la clientèle: 92.5%
- Revenus d'acquisition de nouveaux clients: 14,6 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de gestion d'actifs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.4% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 23.6% | 21.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.2% | 16.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.7% | 13.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.3% | 8.6% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.5% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 38.8% de revenus
- Croissance nette sur le revenu de 10.3% par rapport à l'exercice précédent
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $752,000 |
| Ratio de gestion des coûts | 0.62 |
| Ratio de rotation des actifs | 0.85 |
L'analyse comparée de l'industrie montre une surperformance cohérente dans les principales références de rentabilité.
Dette vs Équité: comment SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, SilverCrest Asset Management Group Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 98,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.16 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 0,9 million de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.2%
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 22% |
| Capital payant supplémentaire | 10% |
Évaluation des liquidités SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 7,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 16,5 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2,55x
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une évaluation complète de l'évaluation révèle les principales mesures financières que les investisseurs doivent considérer:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
| Cours actuel | $16.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $13.22 - $18.97 |
Performance du cours des actions
- Changement de prix de 12 mois: -7.2%
- Volatilité des prix à 3 mois: ±4.5%
- Performance de l'année à jour: -3.8%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 62% |
| Dividende trimestriel | 0,25 $ par action |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concours de gestion des actifs | Compression des revenus | Haut |
| Volatilité du marché | Incertitude des performances des investissements | Moyen |
| Rétention des actifs du client | Offres de fonds potentiels | Moyen-élevé |
Indicateurs de risque financier
- Frais de gestion des investissements nets: 46,2 millions de dollars (2023)
- Dépenses de fonctionnement: 35,7 millions de dollars
- Volatilité du portefeuille d'investissement: ±6.3%
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Exigences de conformité SEC
- Normes fiduciaires conseiller en placement
- Règlement anti-blanchiment
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | Amélioration de la cybersécurité | Réduction de la vulnérabilité opérationnelle |
| Diversification des investissements | Stratégie multi-actifs | Risque de portefeuille réduit |
Risques économiques externes
Les facteurs de risque externes potentiels comprennent:
- Fluctuations des taux d'intérêt
- Incertitude économique mondiale
- Perturbations du marché géopolitique
Perspectives de croissance futures de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Opportunités de croissance
SilverCrest Asset Management Group Inc. démontre une croissance potentielle grâce à des stratégies stratégiques de positionnement financier et d'expansion du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 185,6 millions de dollars | 4.7% |
| 2025 | 194,3 millions de dollars | 5.2% |
Moteurs de croissance stratégique
- Actifs de gestion de patrimoine sous gestion: 24,8 milliards de dollars
- Croissance des segments d'investissement des clients privés: 6.3%
- Expansion des services d'investissement institutionnel
Initiatives d'expansion du marché
Les objectifs principaux d'expansion géographique comprennent:
- Nord-Est des États-Unis
- Secteur de la technologie californienne
- Marchés financiers du Texas
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Métrique de performance |
|---|---|
| Taux de rétention des clients | 92.4% |
| Taille moyenne du portefeuille client | 3,6 millions de dollars |
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