Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a geração de receita e a dinâmica dos negócios da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de ativos | 76,500,000 | 68.3% |
| Serviços de consultoria | 24,300,000 | 21.7% |
| Outros serviços financeiros | 11,200,000 | 10% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $105,400,000
- 2023 Receita total: $112,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Nordeste dos Estados Unidos | 68,400,000 | 61% |
| Costa Oeste | 22,400,000 | 20% |
| Outras regiões | 21,200,000 | 19% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Ativos médios de cliente em Gerenciamento: US $ 3,2 bilhões
- Taxa de retenção de clientes: 92.5%
- Nova receita de aquisição de clientes: US $ 14,6 milhões
Um mergulho profundo no Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de gerenciamento de ativos.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.4% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 23.6% | 21.3% |
| Margem de lucro líquido | 18.2% | 16.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.7% | 13.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.3% | 8.6% |
Principais indicadores de rentabilidade
- O lucro bruto aumentou em 4.5% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 38.8% de receita
- Crescimento do lucro líquido de 10.3% comparado ao ano fiscal anterior
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $752,000 |
| Taxa de gerenciamento de custos | 0.62 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.85 |
A análise comparativa da indústria mostra um desempenho superior consistente nos principais referências de rentabilidade.
Dívida vs. patrimônio: como o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, o Silvercrest Asset Management Group Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 98,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.16 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 0,9 milhão anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.2%
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68% |
| Lucros acumulados | 22% |
| Capital adicional pago | 10% |
Avaliando a liquidez do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 7,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 16,5 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.55x
O Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma avaliação abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
| Preço atual das ações | $16.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $13.22 - $18.97 |
Desempenho do preço das ações
- Mudança de preço de 12 meses: -7.2%
- Volatilidade do preço de 3 meses: ±4.5%
- Desempenho no ano: -3.8%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 62% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,25 por ação |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pelo Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concurso de gerenciamento de ativos | Compressão da receita | Alto |
| Volatilidade do mercado | Incerteza no desempenho do investimento | Médio |
| Retenção de ativos do cliente | Possíveis saídas de fundos | Médio-alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxas líquidas de gerenciamento de investimentos: US $ 46,2 milhões (2023)
- Despesas operacionais: US $ 35,7 milhões
- Volatilidade do portfólio de investimentos: ±6.3%
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade na SEC
- Padrões fiduciários do consultor de investimentos
- Regulamentos de lavagem de dinheiro
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | Aprimoramento da segurança cibernética | Vulnerabilidade operacional reduzida |
| Diversificação de investimentos | Estratégia multi-ativa | Risco reduzido de portfólio |
Riscos econômicos externos
Os possíveis fatores de risco externos incluem:
- Flutuações da taxa de juros
- Incerteza econômica global
- Interrupções no mercado geopolítico
Perspectivas de crescimento futuro do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Oportunidades de crescimento
O Silvercrest Asset Management Group Inc. demonstra um crescimento potencial por meio de estratégias estratégicas de posicionamento financeiro e estratégias de expansão de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 185,6 milhões | 4.7% |
| 2025 | US $ 194,3 milhões | 5.2% |
Drivers de crescimento estratégico
- Ativos de gestão de patrimônio sob gerenciamento: US $ 24,8 bilhões
- Crescimento do segmento de investimento privado para clientes: 6.3%
- Expansão de serviços de investimento institucional
Iniciativas de expansão de mercado
Os principais alvos de expansão geográfica incluem:
- Nordeste dos Estados Unidos
- Setor de tecnologia da Califórnia
- Mercados financeiros do Texas
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Métrica de desempenho |
|---|---|
| Taxa de retenção de clientes | 92.4% |
| Tamanho médio do portfólio de clientes | US $ 3,6 milhões |
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