The Simply Good Foods Company (SMPL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة الأطعمة الجيدة (SMPL)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 828.3 مليون دولار في صافي المبيعات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 4.5% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 612.4 | 73.9% |
| ملصق خاص | 215.9 | 26.1% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 765.2 مليون دولار (92.4٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 63.1 مليون دولار (7.6٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 772.6 مليون دولار | 3.2% |
| 2022 | 792.5 مليون دولار | 2.6% |
| 2023 | 828.3 مليون دولار | 4.5% |
تشمل محركات الإيرادات الأساسية ما يلي:
- قطاع قضبان التغذية: 389.6 مليون دولار
- جزء الوجبات الخفيفة البروتينية: 287.5 مليون دولار
- فئات المنتجات الأخرى: 151.2 مليون دولار
الغوص العميق في ربحية شركة الأطعمة الجيدة (SMPL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.3% | + 2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 14.7% | + 1.5 نقطة مئوية |
| صافي هامش الربح | 10.2% | + 0.8 نقطة مئوية |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- ارتفع إجمالي الربح إلى 387.5 مليون دولار
- الإيرادات التشغيلية 141.6 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 98.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 22.6% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.4% |
يوضح التحليل الصناعي المقارن الوضع التنافسي مع وجود هوامش أعلى باستمرار من متوسطات القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Simply Good Foods (SMPL) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $385.2 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $72.6 |
| مجموع الديون | $457.8 |
| حقوق المساهمين | $612.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 |
توضح المقاييس المالية الرئيسية نهج إدارة ديون الشركة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.75، دون متوسط الصناعة البالغ 1.2
- التصنيف الائتماني: BBB + من Standard & Poor's
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 4.65%
توزيع تركيبة تمويل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 45% | $206.0 |
| القرض لأجل | 35% | $160.2 |
| ملاحظات عليا | 20% | $91.6 |
شملت أنشطة إعادة التمويل الأخيرة ما يلي: 250 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية مع تحسين الشروط في 2023 الربع الرابع.
- تمويل الأسهم: 612.5 مليون دولار
- نسبة حقوق الملكية إلى الديون: 1.34
- مصاريف الفائدة السنوية: 21.3 مليون دولار
تقييم سيولة شركة الأطعمة الجيدة (SMPL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.27 | 2023 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.75 ×
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 186.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 93.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 215.3 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 67.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 412.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75 × |
هل شركة Simply Good Foods (SMPL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.2x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة السعر |
|---|---|
| نطاق 12-Month | $38.50 - $52.75 |
| تغيير السنة حتى الآن | +7.3% |
خصائص توزيع الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 1.2%
- نسبة الدفع: 22%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.64
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
رؤى التقييم المقارن
- مقارنة Peer Group P/E: أقل من متوسط الصناعة
- نسبة السعر إلى المبيعات: 2.1x
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 15.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الأطعمة الجيدة (SMPL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | المنافسة الشديدة في قطاع الصحة والتغذية | 45.2 مليون دولار تخفيض محتمل للإيرادات |
| تفضيلات المستهلك | الاتجاهات الغذائية المتغيرة | 7.3% ضعف حصة السوق |
المخاطر التشغيلية
- من المحتمل أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد 78.6 مليون دولار في المشتريات السنوية
- تقلب أسعار المواد الخام الذي يؤثر على الهوامش الإجمالية
- قيود القدرة التصنيعية
المخاطر المالية
| المخاطر المالية | التعرض | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| إدارة الديون | 342 مليون دولار مجموع الديون غير المسددة | إعادة التمويل وإعادة هيكلة الديون |
| تقلب العملة | 3.7% التعرض للإيرادات الدولية | الأدوات المالية التحوطية |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- التغييرات التنظيمية المحتملة لإدارة الغذاء والدواء التي تؤثر 56.4 مليون دولار محفظة المنتجات
- زيادة تكاليف الامتثال المقدرة ب 2.1 مليون دولار سنويا
- العقوبات القانونية والتنظيمية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Simply Good Foods (SMPL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
مقاييس توسع السوق
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| قناة مباشرة إلى المستهلك | 78.5 مليون دولار | 22.3% |
| الأسواق الدولية | 45.2 مليون دولار | 16.7% |
| منصات التجارة الإلكترونية | 62.9 مليون دولار | 19.5% |
محركات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في ابتكار المنتجات: 24.6 مليون دولار مخصصة للبحث والتطوير
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 7 أسواق دولية جديدة
- تعزيز المنصة الرقمية: 18.3 مليون دولار الاستثمار في الهياكل الأساسية التكنولوجية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 652.4 مليون دولار | 14.2% |
| 2025 | 745.6 مليون دولار | 14.9% |
| 2026 | 854.3 مليون دولار | 15.6% |
تحديد المواقع التنافسي
- حصة السوق: 12.5% شريحة المستهلكين المستهدفة
- التعرف على العلامة التجارية: 68% وعي المستهلك
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 76.4%
The Simply Good Foods Company (SMPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.