The Simply Good Foods Company (SMPL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Simply Good Foods Company (SMPL)
Analyse des revenus
La société a signalé 828,3 millions de dollars dans les ventes nettes pour l'exercice 2023, représentant un 4.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Produits de marque | 612.4 | 73.9% |
| Étiquette privée | 215.9 | 26.1% |
Répartition des revenus par région géographique:
- États-Unis: 765,2 millions de dollars (92,4% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 63,1 millions de dollars (7,6% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 772,6 millions de dollars | 3.2% |
| 2022 | 792,5 millions de dollars | 2.6% |
| 2023 | 828,3 millions de dollars | 4.5% |
Les principaux produits de revenus comprennent:
- Segment des barres de nutrition: 389,6 millions de dollars
- Segment des collations protéiques: 287,5 millions de dollars
- Autres catégories de produits: 151,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de la SImpt Good Foods Company (SMPL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 40.3% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.7% | +1,5 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | +0,8 points de pourcentage |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté à 387,5 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation atteint 141,6 millions de dollars
- Le revenu net se tenait à 98,3 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 22.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.4% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les marges de manière cohérente au-dessus des médianes du secteur.
Dette vs Équité: comment la Setly Good Foods Company (SMPL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $385.2 |
| Dette totale à court terme | $72.6 |
| Dette totale | $457.8 |
| Capitaux propres des actionnaires | $612.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
Les mesures financières clés démontrent l'approche de gestion de la dette de l'entreprise:
- Ratio dette / capital-investissement 0.75, en dessous de la moyenne de l'industrie de 1,2
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.65%
Répartition de la composition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | $206.0 |
| Prêt à terme | 35% | $160.2 |
| Notes seniors | 20% | $91.6 |
Une activité de refinancement récente comprenait un 250 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit avec des conditions améliorées au quatrième trimestre 2023.
- Financement en actions: 612,5 millions de dollars
- Ratio de fonds propres: dette: 1.34
- Intérêts annuels: 21,3 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de la Simply Good Foods Company (SMPL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.27 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3,75x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 186,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 93,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 67,5 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 250 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 412,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.75x |
La simple bonne entreprise d'aliments (SMPL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.2x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| Range de 12 mois | $38.50 - $52.75 |
| Changement d'année | +7.3% |
Caractéristiques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de paiement: 22%
- Dividende annuel par action: $0.64
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
- Comparaison P / E du groupe pair: Inférieur à la moyenne de l'industrie
- Ratio de prix / vente: 2.1x
- Retour à l'équité (ROE): 15.6%
Risques clés auxquels Faire face à la Simply Good Foods Company (SMPL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concurrence intense dans le segment de la santé et de la nutrition | 45,2 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Préférences des consommateurs | Changement des tendances alimentaires | 7.3% vulnérabilité des parts de marché |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 78,6 millions de dollars en achat annuel
- Volatilité des prix des matières premières affectant les marges brutes
- Contraintes de capacité de fabrication
Risques financiers
| Risque financier | Exposition | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | 342 millions de dollars dette totale en cours | Refinancement et restructuration de la dette |
| Fluctuation de la monnaie | 3.7% Exposition internationale sur les revenus | Couverture des instruments financiers |
Risques de conformité réglementaire
- Changements réglementaires potentiels de la FDA affectant 56,4 millions de dollars portefeuille de produits
- Augmentation des coûts de conformité estimés à 2,1 millions de dollars annuellement
- Pénalités juridiques et réglementaires potentielles
Perspectives de croissance futures de la Simply Good Foods Company (SMPL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Métriques d'extension du marché
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Canal direct à consommation | 78,5 millions de dollars | 22.3% |
| Marchés internationaux | 45,2 millions de dollars | 16.7% |
| Plates-formes de commerce électronique | 62,9 millions de dollars | 19.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 24,6 millions de dollars alloué pour la R&D
- Expansion géographique: ciblage 7 nouveaux marchés internationaux
- Amélioration de la plate-forme numérique: 18,3 millions de dollars Investissement infrastructure technologique
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 652,4 millions de dollars | 14.2% |
| 2025 | 745,6 millions de dollars | 14.9% |
| 2026 | 854,3 millions de dollars | 15.6% |
Positionnement concurrentiel
- Part de marché: 12.5% du segment des consommateurs cibles
- Reconnaissance de la marque: 68% sensibilisation aux consommateurs
- Taux de rétention de la clientèle: 76.4%
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