The Simply Good Foods Company (SMPL) Bundle
Comprender los flujos de ingresos de Simply Good Foods Company (SMPL)
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 828.3 millones en ventas netas para el año fiscal 2023, que representa un 4.5% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Productos de marca | 612.4 | 73.9% |
| Etiqueta privada | 215.9 | 26.1% |
Desglose de ingresos por región geográfica:
- Estados Unidos: $ 765.2 millones (92.4% de los ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 63.1 millones (7.6% de los ingresos totales)
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 772.6 millones | 3.2% |
| 2022 | $ 792.5 millones | 2.6% |
| 2023 | $ 828.3 millones | 4.5% |
Los conductores de ingresos principales incluyen:
- Segmento de barras de nutrición: $ 389.6 millones
- Segmento de bocadillos de proteínas: $ 287.5 millones
- Otras categorías de productos: $ 151.2 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de la Compañía Simply Good Foods Company (SMPL)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 40.3% | +2.1 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio operativo | 14.7% | +1.5 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio neto | 10.2% | +0.8 puntos porcentuales |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó a $ 387.5 millones
- Ingresos operativos alcanzados $ 141.6 millones
- El ingreso neto se mantuvo en $ 98.3 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 22.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 12.4% |
El análisis comparativo de la industria demuestra posicionamiento competitivo con márgenes consistentemente por encima de las medianas del sector.
Deuda versus capital: cómo la Compañía Simply Good Foods (SMPL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $385.2 |
| Deuda total a corto plazo | $72.6 |
| Deuda total | $457.8 |
| Patrimonio de los accionistas | $612.5 |
| Relación deuda / capital | 0.75 |
Las métricas financieras clave demuestran el enfoque de gestión de la deuda de la compañía:
- Relación deuda / capital de 0.75, por debajo del promedio de la industria de 1.2
- Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.65%
Desglose de composición de financiamiento de deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 45% | $206.0 |
| Préstamo a plazo | 35% | $160.2 |
| Notas senior | 20% | $91.6 |
La actividad de refinanciamiento reciente incluyó un $ 250 millones Renovación de la línea de crédito con términos mejorados en el cuarto trimestre 2023.
- Financiación de capital: $ 612.5 millones
- Ratio de capital / deuda: 1.34
- Gasto de interés anual: $ 21.3 millones
Evaluar la liquidez de la empresa simplemente Good Foods Company (SMPL)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.52 | 2023 |
| Relación rápida | 1.27 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 124.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.75x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 186.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 93.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 67.5 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 250 millones
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 412.6 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.75x |
¿La Compañía Simply Good Foods (SMPL) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios |
|---|---|
| Rango de 12 meses | $38.50 - $52.75 |
| Cambio de año | +7.3% |
Características de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
- Ratio de pago: 22%
- Dividendo anual por acción: $0.64
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Insights de valoración comparativa
- Grupo de pares P/E Comparación: Más bajo que el promedio de la industria
- Relación de precio a ventas: 2.1x
- Regreso sobre la equidad (ROE): 15.6%
Riesgos clave que enfrenta la Compañía Simply Good Foods (SMPL)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Competencia intensa en segmento de salud y nutrición | $ 45.2 millones Reducción de ingresos potenciales |
| Preferencias del consumidor | Tendencias dietéticas cambiantes | 7.3% Vulnerabilidad de la cuota de mercado |
Riesgos operativos
- Las interrupciones de la cadena de suministro potencialmente impactan $ 78.6 millones en adquisiciones anuales
- Volatilidad del precio de la materia prima que afecta a los márgenes brutos
- Restricciones de capacidad de fabricación
Riesgos financieros
| Riesgo financiero | Exposición | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Gestión de la deuda | $ 342 millones deuda total pendiente | Reestructuración de refinanciación y deuda |
| Fluctuación de divisas | 3.7% Exposición a los ingresos internacionales | Setting Financial Instruments |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Posibles cambios regulatorios de la FDA que afectan $ 56.4 millones cartera de productos
- Mayores costos de cumplimiento estimados en $ 2.1 millones anualmente
- Posibles sanciones legales y regulatorias
Perspectivas de crecimiento futuros para la Compañía Simply Good Foods (SMPL)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos.
Métricas de expansión del mercado
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Canal directo al consumidor | $ 78.5 millones | 22.3% |
| Mercados internacionales | $ 45.2 millones | 16.7% |
| Plataformas de comercio electrónico | $ 62.9 millones | 19.5% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Inversión de innovación de productos: $ 24.6 millones asignado para R&D
- Expansión geográfica: orientación 7 nuevos mercados internacionales
- Mejora de la plataforma digital: $ 18.3 millones Inversión en infraestructura tecnológica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 652.4 millones | 14.2% |
| 2025 | $ 745.6 millones | 14.9% |
| 2026 | $ 854.3 millones | 15.6% |
Posicionamiento competitivo
- Cuota de mercado: 12.5% del segmento de consumo objetivo
- Reconocimiento de la marca: 68% conciencia del consumidor
- Tasa de retención de clientes: 76.4%
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