The Simply Good Foods Company (SMPL) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Simply Good Foods Company (SMPL)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 828,3 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 4.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Markenprodukte | 612.4 | 73.9% |
| Handelsmarktlabel | 215.9 | 26.1% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 765,2 Millionen US -Dollar (92,4% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 63,1 Millionen US -Dollar (7,6% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 772,6 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| 2022 | 792,5 Millionen US -Dollar | 2.6% |
| 2023 | 828,3 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Zu den Haupteinnahmen gehören:
- Ernährungsbalkensegment: 389,6 Millionen US -Dollar
- Protein -Snackssegment: 287,5 Millionen US -Dollar
- Andere Produktkategorien: 151,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Simply Good Foods Company (SMPL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 40.3% | +2,1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 14.7% | +1,5 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 10.2% | +0,8 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn stieg auf 387,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse erzielt 141,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stand bei 98,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.4% |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit Rändern, die konsequent über den Sektormedianen sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Simply Good Foods Company (SMPL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $385.2 |
| Totale kurzfristige Schulden | $72.6 |
| Gesamtverschuldung | $457.8 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $612.5 |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen den Ansatz des Schuldenmanagements des Unternehmens:
- Verschuldungsquote von 0.75, unter dem Branchendurchschnitt von 1,2
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.65%
Zersetzung von Frankings für die Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | $206.0 |
| Laufzeitdarlehen | 35% | $160.2 |
| Senior Notes | 20% | $91.6 |
Die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten umfassten a 250 Millionen Dollar Erneuerung der Kreditfazilität mit verbesserten Bedingungen in Q4 2023.
- Eigenkapitalfinanzierung: 612,5 Millionen US -Dollar
- Eigenkapital zu Schuldenquote: 1.34
- Jährliche Zinsaufwand: 21,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Simply Good Foods Company (SMPL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.27 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.75x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 186,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -93,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 67,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.75x |
Ist die Simply Good Foods Company (SMPL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14,2x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 12-Monats-Reichweite | $38.50 - $52.75 |
| Veränderung des Jahres | +7.3% |
Dividendenmerkmale
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.64
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
- Peer Group P/E -Vergleich: Niedriger als der Branchendurchschnitt
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.1x
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.6%
Wichtige Risiken für die Simply Good Foods Company (SMPL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Wettbewerb im Gesundheits- und Ernährungssegment | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Verbraucherpräferenzen | Verlagerung von Ernährungstrends | 7.3% Marktanteils Verwundbarkeit |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette, die möglicherweise beeinflussen, die möglicherweise beeinflussen 78,6 Millionen US -Dollar in jährlicher Beschaffung
- Rohstoffpreisvolatilität, die die Bruttomargen betrifft
- Einschränkungen der Produktionskapazität
Finanzielle Risiken
| Finanzielles Risiko | Belichtung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | 342 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Refinanzierung und Umschuldung |
| Währungsschwankung | 3.7% Internationale Einnahmen ausgesetzt | Absicherung Finanzinstrumente |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Potenzielle regulatorische FDA -Veränderungen, die betroffen sind 56,4 Millionen US -Dollar Produktportfolio
- Erhöhte Compliance -Kosten geschätzt bei 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle rechtliche und behördliche Strafen
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Simply Good Foods Company (SMPL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Direkt-zu-Consumer-Kanal | 78,5 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| Internationale Märkte | 45,2 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| E-Commerce-Plattformen | 62,9 Millionen US -Dollar | 19.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 24,6 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Geografische Expansion: Targeting 7 neue internationale Märkte
- Verbesserung der digitalen Plattform: 18,3 Millionen US -Dollar Investitionen in Technologieinfrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 652,4 Millionen US -Dollar | 14.2% |
| 2025 | 745,6 Millionen US -Dollar | 14.9% |
| 2026 | 854,3 Millionen US -Dollar | 15.6% |
Wettbewerbspositionierung
- Marktanteil: 12.5% des Zielverbraucherssegments
- Markenerkennung: 68% Verbraucherbewusstsein
- Kundenbindungsrate: 76.4%
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