The Simply Good Foods Company (SMPL) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Company Company (SMPL) Simply Good Foods (SMPL)
Análise de receita
A empresa informou US $ 828,3 milhões nas vendas líquidas para o ano fiscal de 2023, representando um 4.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Produtos de marca | 612.4 | 73.9% |
| Marca própria | 215.9 | 26.1% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Estados Unidos: US $ 765,2 milhões (92,4% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 63,1 milhões (7,6% da receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 772,6 milhões | 3.2% |
| 2022 | US $ 792,5 milhões | 2.6% |
| 2023 | US $ 828,3 milhões | 4.5% |
Os drivers de receita primária incluem:
- Segmento de barras de nutrição: US $ 389,6 milhões
- Segmento de lanches de proteínas: US $ 287,5 milhões
- Outras categorias de produtos: US $ 151,2 milhões
Um profundo mergulho na rentabilidade da Simply Good Foods Company (SMPL)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 40.3% | +2.1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 14.7% | +1,5 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | +0,8 pontos percentuais |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou para US $ 387,5 milhões
- Renda operacional alcançada US $ 141,6 milhões
- O lucro líquido ficou em US $ 98,3 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.4% |
A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens consistentemente acima das medianas do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Companhia de Foods Simply Goods (SMPL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $385.2 |
| Dívida total de curto prazo | $72.6 |
| Dívida total | $457.8 |
| Equidade dos acionistas | $612.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
As principais métricas financeiras demonstram a abordagem de gerenciamento de dívida da empresa:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.75, abaixo da média da indústria de 1,2
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.65%
Dívida com composição de financiamento de dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | $206.0 |
| Empréstimo a prazo | 35% | $160.2 |
| Notas seniores | 20% | $91.6 |
Atividade recente de refinanciamento incluiu um US $ 250 milhões Renovação da Linha de Crédito com termos aprimorados no quarto trimestre 2023.
- Financiamento de ações: US $ 612,5 milhões
- Razão patrimonial / dívida: 1.34
- Despesas com juros anuais: US $ 21,3 milhões
Avaliando a liquidez da Simply Good Foods Company (SMPL)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.27 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.75x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 186,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 93,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 67,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 412,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.75x |
A Companhia Simples de Goods Foods (SMPL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.2x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| Intervalo de 12 meses | $38.50 - $52.75 |
| Mudança no ano | +7.3% |
Características de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 22%
- Dividendo anual por ação: $0.64
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
- Comparação do grupo de pares: Menor que a média da indústria
- Proporção de preço-vendas: 2.1x
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.6%
Riscos -chave enfrentados pela Companhia Simply Good Foods (SMPL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa em segmento de saúde e nutrição | US $ 45,2 milhões redução potencial de receita |
| Preferências do consumidor | Mudança de tendências alimentares | 7.3% Vulnerabilidade de participação de mercado |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente impactando US $ 78,6 milhões em compras anuais
- Volatilidade do preço da matéria -prima afetando as margens brutas
- Restrições de capacidade de fabricação
Riscos financeiros
| Risco financeiro | Exposição | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Gerenciamento de dívida | US $ 342 milhões dívida total em circulação | Refinanciamento e reestruturação da dívida |
| Flutuação da moeda | 3.7% Exposição da Receita Internacional | Hedgeging Instrumentos Financeiros |
Riscos de conformidade regulatória
- Potenciais mudanças regulatórias do FDA afetando US $ 56,4 milhões Portfólio de produtos
- Aumento dos custos de conformidade estimados em US $ 2,1 milhões anualmente
- Potenciais penalidades legais e regulatórias
Perspectivas futuras de crescimento para a Companhia Simply Good Foods (SMPL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Canal direto ao consumidor | US $ 78,5 milhões | 22.3% |
| Mercados internacionais | US $ 45,2 milhões | 16.7% |
| Plataformas de comércio eletrônico | US $ 62,9 milhões | 19.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 24,6 milhões alocado para P&D
- Expansão geográfica: direcionamento 7 novos mercados internacionais
- Aprimoramento da plataforma digital: US $ 18,3 milhões Investimento de infraestrutura de tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 652,4 milhões | 14.2% |
| 2025 | US $ 745,6 milhões | 14.9% |
| 2026 | US $ 854,3 milhões | 15.6% |
Posicionamento competitivo
- Quota de mercado: 12.5% de segmento de consumidor -alvo
- Reconhecimento da marca: 68% consciência do consumidor
- Taxa de retenção de clientes: 76.4%
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