Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Industries International (SUP)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Superior Industries International ، 1.28 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار الإيرادات التفصيلية التالية:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تصنيع عجلة أمريكا الشمالية | 892 مليون دولار | 69.7% |
| تصنيع العجلات الأوروبية | 388 مليون دولار | 30.3% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- انخفاض الإيرادات من السنة المالية السابقة: 42.6 مليون دولار
- مساهمة قطاع عجلة السيارات: 95.4% من إجمالي الإيرادات
يكشف تجزئة الإيرادات حسب المنطقة:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 716 مليون دولار | -2.8% |
| أوروبا | 388 مليون دولار | -4.5% |
| المكسيك | 176 مليون دولار | -1.2% |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية تصنيع عجلات الألومنيوم لمركبات الركاب والشاحنات الخفيفة ، مع 87.6% الإنتاج المخصص لمصنعي المعدات الأصلية.
الغوص العميق في الربحية في Industries International ، Inc. (SUP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للشركة المصنعة لعجلة السيارات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | 15.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.8% |
| صافي هامش الربح | 2.9% | 2.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 143.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 132.4 مليون دولار في عام 2023
- انخفض دخل التشغيل من 36.2 مليون دولار ل 32.7 مليون دولار
- صافي الدخل مخفض من 24.9 مليون دولار ل 21.5 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ظروف السوق الصعبة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 15.3% | 18.2% |
| هامش التشغيل | 3.8% | 5.6% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية تبرز تحديات إدارة التكلفة:
- زادت تكلفة البضائع المباعة 3.4%
- ارتفعت النفقات العامة ، والنفقات الإدارية 2.9%
- بقي نمو الإيرادات في 1.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Superior Industries International ، Inc. (SUP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعرض شركة Superior Industries International ، خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 95.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 183.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.59 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 4.3 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 5.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 18.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 263.5 مليون دولار
- سعر السهم الحالي: $14.32
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 34.2% |
| تمويل الأسهم | 65.8% |
تقييم سيولة Superior Industries International ، Inc. (SUP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المقاييس الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 56.3 مليون دولار | -4.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | +12.5% |
| تمويل التدفق النقدي | -33.9 مليون دولار | -8.6% |
الشواغل المحتملة للسيولة
- الاحتياطيات النقدية: 87.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Superior Industries International ، Inc. (SUP) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.15 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $10.87
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Superior Industries International ، Inc. (SUP)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه شركة Superior Industries International ، Inc. أبعاد مخاطر حرجة متعددة في قطاع تصنيع عجلة السيارات.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | المقاييس الكمية | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | عالي |
| نسبة السيولة الحالية | 1.18 | معتدل |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.65 | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- تقلب أسعار المواد الخام يؤثر 35% تكاليف الإنتاج
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 22% من قدرة التصنيع
- انخفاض إنتاج صناعة السيارات المحتمل
مخاطر السوق
تشمل مؤشرات مخاطر السوق الرئيسية:
- تنبؤات إنتاج السيارات العالمية انخفاض 3.7%
- خلق تقلبات أسعار الألومنيوم ±15% تقلبات الهامش
- انتقال سوق المركبات الكهربائية اضطراب محتمل
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الامتثال البيئي | 4.2 مليون دولار الإنفاق السنوي المحتمل |
| التعرض التجاري التعريفي | 6.7 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع مواقع التصنيع
- استراتيجيات التحوط لمشتريات المواد الخام
- الاستثمار التكنولوجي للابتكار
آفاق النمو المستقبلية لـ Superior Industries International ، Inc. (SUP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية الدقيقة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| قطع غيار السيارات | 3.7% | 124.5 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 5.2% | 86.3 مليون دولار |
| قنوات المبيعات الرقمية | 7.9% | 42.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة التصنيع بواسطة 15% في الـ 24 شهرًا القادمة
- يستثمر 38.6 مليون دولار في البحث والتطوير
- استهدف أسواق السيارات الناشئة مع خطوط إنتاج جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 672.4 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 702.1 مليون دولار | 4.7% |
| 2026 | 736.5 مليون دولار | 5.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع التكنولوجية مع 18 براءات الاختراع النشطة
- نسبة كفاءة التكلفة من 68.3%
- تحسين سلسلة التوريد من النفقات التشغيلية 3.6%
Superior Industries International, Inc. (SUP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.