Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
Verständnis von Superior Industries International, Inc. (SUP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Superior Industries International, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1,28 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit der folgenden detaillierten Einnahmenverzögerung:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerikanische Radherstellung | 892 Millionen US -Dollar | 69.7% |
| Europäische Radherstellung | 388 Millionen US -Dollar | 30.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen für das Unternehmen gehören:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -3.2%
- Der Umsatzrückgang aus dem vorherigen Geschäftsjahr: 42,6 Millionen US -Dollar
- Automobilradsegmentbeitrag: 95.4% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzsegmentierung nach Region zeigt:
| Geografische Region | Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 716 Millionen US -Dollar | -2.8% |
| Europa | 388 Millionen US -Dollar | -4.5% |
| Mexiko | 176 Millionen Dollar | -1.2% |
Zu den primären Einnahmequellen gehören Aluminiumradherstellung für Personenfahrzeuge und leichte LKWs mit 87.6% Produktion, der den Originalausrüstungsherstellern gewidmet ist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Superior Industries International, Inc. (SUP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der finanziellen Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den Hersteller von Automobilrad.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.7% | 15.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.8% |
| Nettogewinnmarge | 2.9% | 2.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 143,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 132,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 36,2 Millionen US -Dollar Zu 32,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 24,9 Millionen US -Dollar Zu 21,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen herausfordernde Marktbedingungen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 15.3% | 18.2% |
| Betriebsspanne | 3.8% | 5.6% |
Die operativen Effizienzindikatoren heben die Herausforderungen für die Kostenmanagement hervor:
- Die Kosten der verkauften Waren erhöhten sich um durch 3.4%
- Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten stiegen 2.9%
- Das Umsatzwachstum blieb bei 1.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Superior Industries International, Inc. (SUP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Superior Industries International, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 95,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 183,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.59 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 4,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 18,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 263,5 Millionen US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $14.32
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 34.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65.8% |
Beurteilung der Liquidität von Superior Industries International, Inc. (SUP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 56,3 Millionen US -Dollar | -4.2% |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen US -Dollar | +12.5% |
| Finanzierung des Cashflows | -33,9 Millionen US -Dollar | -8.6% |
Liquiditätspotenzielle Bedenken
- Bargeldreserven: 87,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Superior Industries International, Inc. (SUP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $6.12
- 52 Wochen hoch: $10.87
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige Risiken für Superior Industries International, Inc. (SUP)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Superior Industries International, Inc. steht im Bereich der Automobilradherstellung mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Quantitative Metriken | Aufprallebene |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Hoch |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.18 | Mäßig |
| Zinsabdeckungsquote | 2.65 | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Rohstoffpreisvolatilität Auswirkungen 35% der Produktionskosten
- Störungen der Lieferkette betreffen 22% der Produktionskapazität
- Potenzielle Produktion des Automobilindustriens der Automobilindustrie
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisikoindikatoren gehören:
- Globaler Automobilproduktionsprognose Rückgang von 3.7%
- Aluminiumpreisschwankungen schaffen ±15% Margenvariabilität
- Übergangspotenzial der Elektrofahrzeuge potenzielle Störungen
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltkonformität | 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Ausgaben |
| Handelszöllerbekämpfung | 6,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung der Fertigungsstandorte
- Absicherungsstrategien für die Rohstoffbeschaffung
- Technologische Innovationsinvestitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Superior Industries International, Inc. (SUP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Kfz -Teile | 3.7% | 124,5 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 5.2% | 86,3 Millionen US -Dollar |
| Digitale Verkaufskanäle | 7.9% | 42,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Fertigungskapazität erweitern durch 15% in den nächsten 24 Monaten
- Investieren 38,6 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Ziel aufstrebende Automärkte mit neuen Produktlinien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 672,4 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 702,1 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2026 | 736,5 Millionen US -Dollar | 5.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologie -Patentportfolio mit 18 aktive Patente
- Kosteneffizienzverhältnis von 68.3%
- Supply -Chain -Optimierung, die die Betriebskosten nach 3.6%
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