Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
Comprendre Superior Industries International, Inc. (SUP) Structes de revenus
Analyse des revenus
Superior Industries International, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,28 milliard de dollars pour l'exercice 2023, avec la rupture détaillée des revenus suivants:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Fabrication de roues nord-américaines | 892 millions de dollars | 69.7% |
| Fabrication européenne des roues | 388 millions de dollars | 30.3% |
Les principales mesures de performance des revenus pour l'entreprise comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.2%
- Fenue baisse de l'exercice précédent: 42,6 millions de dollars
- Contribution du segment des roues automobiles: 95.4% de revenus totaux
La segmentation des revenus par région révèle:
| Région géographique | Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 716 millions de dollars | -2.8% |
| Europe | 388 millions de dollars | -4.5% |
| Mexique | 176 millions de dollars | -1.2% |
Les sources de revenus primaires comprennent la fabrication de roues en aluminium pour les véhicules de tourisme et les camions légers, avec 87.6% de production dédiée aux fabricants d'équipements d'origine.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Superior Industries International, Inc. (SUP)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité du fabricant de roues automobiles.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.7% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.9% | 2.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 143,6 millions de dollars en 2022 à 132,4 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 36,2 millions de dollars à 32,7 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 24,9 millions de dollars à 21,5 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des conditions de marché difficiles:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 15.3% | 18.2% |
| Marge opérationnelle | 3.8% | 5.6% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les défis de gestion des coûts:
- Le coût des marchandises vendues a augmenté par 3.4%
- Les dépenses de vente, générale et administrative ont augmenté 2.9%
- La croissance des revenus est restée à 1.2%
Dette vs Équité: comment Superior Industries International, Inc. (SUP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Superior Industries International, Inc. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 95,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 183,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.59 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 4,3 millions de dollars annuellement
- Maturité moyenne de la dette: 5,2 ans
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 18,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 263,5 millions de dollars
- Prix actuel de l'action: $14.32
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 34.2% |
| Financement par actions | 65.8% |
Évaluation des liquidités de Superior Industries International, Inc. (SUP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les mesures clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 56,3 millions de dollars | -4.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars | +12.5% |
| Financement des flux de trésorerie | - 33,9 millions de dollars | -8.6% |
Préoccupations potentielles de liquidité
- Réserves en espèces: 87,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Superior Industries International, Inc. (SUP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.15 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 |
| Cours actuel | $8.45 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $6.12
- 52 semaines de haut: $10.87
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Risques clés face à Superior Industries International, Inc. (SUP)
Facteurs de risque: analyse complète
Superior Industries International, Inc. est confrontée à plusieurs dimensions critiques de risques dans le secteur de la fabrication de roues automobiles.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Métriques quantitatives | Niveau d'impact |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | Haut |
| Ratio de liquidité actuel | 1.18 | Modéré |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.65 | Modéré |
Risques opérationnels
- La volatilité des prix des matières premières impactant 35% des coûts de production
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 22% de capacité de fabrication
- Déclin potentiel de la production de l'industrie automobile
Risques de marché
Les indicateurs de risque clés du marché comprennent:
- Prévision mondiale des prévisions de production automobile de 3.7%
- Fluctuations de prix en aluminium créant ±15% variabilité de la marge
- Perturbation du potentiel de transition des véhicules électriques
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité environnementale | 4,2 millions de dollars dépenses annuelles potentielles |
| Exposition aux tarifs commerciaux | 6,7 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des emplacements de fabrication
- Stratégies de couverture pour l'approvisionnement en matières premières
- Investissement de l'innovation technologique
Perspectives de croissance futures de Superior Industries International, Inc. (SUP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières précises et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Pièces automobiles | 3.7% | 124,5 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 5.2% | 86,3 millions de dollars |
| Canaux de vente numériques | 7.9% | 42,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la capacité de fabrication par 15% Dans les 24 prochains mois
- Investir 38,6 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Cible des marchés automobiles émergents avec de nouvelles gammes de produits
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 672,4 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 702,1 millions de dollars | 4.7% |
| 2026 | 736,5 millions de dollars | 5.2% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de brevets technologiques avec 18 brevets actifs
- Ratio de rentabilité de 68.3%
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les dépenses opérationnelles par 3.6%
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