Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Superior Industries International, Inc. (SUP)
Análise de receita
Superior Industries International, Inc. relatou receita total de US $ 1,28 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com o seguinte detalhamento detalhado da receita:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Fabricação de rodas norte -americanas | US $ 892 milhões | 69.7% |
| Fabricação européia de rodas | US $ 388 milhões | 30.3% |
As principais métricas de desempenho da receita para a empresa incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.2%
- Declínio da receita do ano fiscal anterior: US $ 42,6 milhões
- Contribuição do segmento de roda automotiva: 95.4% de receita total
A segmentação de receita por região revela:
| Região geográfica | Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 716 milhões | -2.8% |
| Europa | US $ 388 milhões | -4.5% |
| México | US $ 176 milhões | -1.2% |
Os fluxos de receita primária incluem fabricação de rodas de alumínio para veículos de passageiros e caminhões leves, com 87.6% de produção dedicada aos fabricantes de equipamentos originais.
Um profundo mergulho na Superior Industries International, Inc. (SUP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise do desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o fabricante de rodas automotivas.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.7% | 15.3% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.8% |
| Margem de lucro líquido | 2.9% | 2.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 143,6 milhões em 2022 para US $ 132,4 milhões em 2023
- O lucro operacional diminuiu de US $ 36,2 milhões para US $ 32,7 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 24,9 milhões para US $ 21,5 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram condições desafiadoras de mercado:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 15.3% | 18.2% |
| Margem operacional | 3.8% | 5.6% |
Os indicadores de eficiência operacional destacam os desafios de gerenciamento de custos:
- O custo dos bens vendidos aumentou por 3.4%
- As despesas de venda, general e administrativa aumentaram 2.9%
- O crescimento da receita permaneceu em 1.2%
Dívida vs. Equidade: Como Superior Industries International, Inc. (SUP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Superior Industries International, Inc. exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 95,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 183,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.59 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 4,3 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 5,2 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 18,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 263,5 milhões
- Preço atual das ações: $14.32
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 34.2% |
| Financiamento de ações | 65.8% |
Avaliando a Liquidez da Superior Industries International, Inc. (SUP)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes métricas principais:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,3 milhões | -4.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões | +12.5% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 33,9 milhões | -8.6% |
Preocupações potenciais de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 87,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Superior Industries International, Inc. (SUP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 7.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.15 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.67 |
| Preço atual das ações | $8.45 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $6.12
- Alta de 52 semanas: $10.87
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Riscos -chave enfrentados pela Superior Industries International, Inc. (SUP)
Fatores de risco: análise abrangente
A Superior Industries International, Inc. enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de manufatura de rodas automotivas.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Métricas quantitativas | Nível de impacto |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Alto |
| Índice de liquidez atual | 1.18 | Moderado |
| Taxa de cobertura de juros | 2.65 | Moderado |
Riscos operacionais
- Volatilidade do preço da matéria -prima impactando 35% de custos de produção
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 22% de capacidade de fabricação
- Potencial declínio da produção da indústria automotiva
Riscos de mercado
Os principais indicadores de risco de mercado incluem:
- Declínio global da previsão de produção automotiva de 3.7%
- Flutuações de preços de alumínio criando ±15% variabilidade da margem
- Transição do mercado de veículos elétricos Potencial interrupção
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Conformidade ambiental | US $ 4,2 milhões gastos anuais potenciais |
| Exposição tarifária comercial | US $ 6,7 milhões redução potencial de receita |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de locais de fabricação
- Estratégias de hedge para compras de matéria -prima
- Investimento em inovação tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro da Superior Industries International, Inc. (SUP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras precisas e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Peças automotivas | 3.7% | US $ 124,5 milhões |
| Mercados internacionais | 5.2% | US $ 86,3 milhões |
| Canais de vendas digitais | 7.9% | US $ 42,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de fabricação por 15% Nos próximos 24 meses
- Investir US $ 38,6 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Mercados automotivos emergentes de destino com novas linhas de produtos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 672,4 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 702,1 milhões | 4.7% |
| 2026 | US $ 736,5 milhões | 5.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes de tecnologia com 18 patentes ativas
- Índice de eficiência de custo de 68.3%
- Otimização da cadeia de suprimentos, reduzindo as despesas operacionais por 3.6%
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