Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Superior Industries International, Inc. (SUP)
Análisis de ingresos
Superior Industries International, Inc. informó ingresos totales de $ 1.28 mil millones Para el año fiscal 2023, con el siguiente desglose de ingresos detallado:
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fabricación de ruedas de América del Norte | $ 892 millones | 69.7% |
| Fabricación de ruedas europeas | $ 388 millones | 30.3% |
Las métricas de rendimiento de ingresos clave para la empresa incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -3.2%
- Disminución de los ingresos del año fiscal anterior: $ 42.6 millones
- Contribución de segmento de rueda automotriz: 95.4% de ingresos totales
La segmentación de ingresos por región revela:
| Región geográfica | Ingresos ($) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 716 millones | -2.8% |
| Europa | $ 388 millones | -4.5% |
| México | $ 176 millones | -1.2% |
Los flujos de ingresos primarios incluyen fabricación de ruedas de aluminio para vehículos de pasajeros y camiones ligeros, con 87.6% de producción dedicada a los fabricantes de equipos originales.
Una inmersión profunda en Superior Industries International, Inc. (SUP) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el fabricante de ruedas automotrices.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 16.7% | 15.3% |
| Margen de beneficio operativo | 4.2% | 3.8% |
| Margen de beneficio neto | 2.9% | 2.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 143.6 millones en 2022 a $ 132.4 millones en 2023
- Los ingresos operativos disminuyeron de $ 36.2 millones a $ 32.7 millones
- Ingresos netos reducidos de $ 24.9 millones a $ 21.5 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran condiciones desafiantes del mercado:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 15.3% | 18.2% |
| Margen operativo | 3.8% | 5.6% |
Los indicadores de eficiencia operativa resaltan desafíos de gestión de costos:
- El costo de los bienes vendidos aumentó por 3.4%
- Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron 2.9%
- El crecimiento de los ingresos permaneció en 1.2%
Deuda vs. Equidad: cómo Superior Industries International, Inc. (SUP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Superior Industries International, Inc. exhibe las siguientes características de deuda y capital:
| Métrica financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 95.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 183.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.59 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 4.3 millones anualmente
- Vencimiento promedio de la deuda: 5.2 años
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 18.4 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 263.5 millones
- Precio actual de las acciones: $14.32
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 34.2% |
| Financiamiento de capital | 65.8% |
Evaluar la liquidez de Superior Industries International, Inc. (SUP)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.85 | 1.20 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra las siguientes métricas clave:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 56.3 millones | -4.2% |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.7 millones | +12.5% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 33.9 millones | -8.6% |
Preocupaciones potenciales de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 87.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Superior Industries International, Inc. (SUP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 7.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.15 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.67 |
| Precio de las acciones actual | $8.45 |
Respalación del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $6.12
- 52 semanas de altura: $10.87
- Cambio de precios hasta la fecha: -12.3%
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 45.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Riesgos clave que enfrenta Superior Industries International, Inc. (SUP)
Factores de riesgo: análisis integral
Superior Industries International, Inc. enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el sector de fabricación de ruedas automotrices.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Métricas cuantitativas | Nivel de impacto |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42 | Alto |
| Relación de liquidez actual | 1.18 | Moderado |
| Relación de cobertura de intereses | 2.65 | Moderado |
Riesgos operativos
- Volatilidad del precio de la materia prima 35% de costos de producción
- Interrupciones de la cadena de suministro que afectan 22% de capacidad de fabricación
- Potencial de producción de la industria automotriz de la industria
Riesgos de mercado
Los indicadores clave de riesgo de mercado incluyen:
- Decline de pronóstico de producción automotriz global de 3.7%
- Creación de fluctuaciones de precios de aluminio ±15% variabilidad del margen
- Potencial de transición del mercado de vehículos eléctricos
Riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Cumplimiento ambiental | $ 4.2 millones Gasto anual potencial |
| Exposición al arancel de comercio | $ 6.7 millones Reducción de ingresos potenciales |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de ubicaciones de fabricación
- Estrategias de cobertura para la adquisición de materias primas
- Inversión en innovación tecnológica
Perspectivas de crecimiento futuro para Superior Industries International, Inc. (SUP)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras precisas e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Piezas automotrices | 3.7% | $ 124.5 millones |
| Mercados internacionales | 5.2% | $ 86.3 millones |
| Canales de ventas digitales | 7.9% | $ 42.1 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la capacidad de fabricación por 15% En los próximos 24 meses
- Invertir $ 38.6 millones en investigación y desarrollo
- Target Emerging Automotive Markets con nuevas líneas de productos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 672.4 millones | 4.3% |
| 2025 | $ 702.1 millones | 4.7% |
| 2026 | $ 736.5 millones | 5.2% |
Ventajas competitivas
- Cartera de patentes de tecnología con 18 patentes activas
- Relación de eficiencia de rentabilidad de 68.3%
- Optimización de la cadena de suministro que reduce los gastos operativos por 3.6%
Superior Industries International, Inc. (SUP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.