Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
فهم إيرادات Universal Logistics Holdings ، Inc. (ULH)
تحليل الإيرادات
أبلغت Universal Logistics Holdings ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 1.44 مليار دولار للسنة المالية 2022 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات النقل | $872.5 | 60.6% |
| الخدمات اللوجستية | $385.3 | 26.8% |
| خدمات التخزين | $182.2 | 12.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2020 | 1.12 مليار دولار | -3.2% |
| 2021 | 1.33 مليار دولار | 18.8% |
| 2022 | 1.44 مليار دولار | 8.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تظل خدمات النقل هي مولد الإيرادات الأساسي
- أظهرت الخدمات اللوجستية نموًا ثابتًا
- حافظت خدمات التخزين على مساهمة مستقرة
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط | 42.5% |
| شمال شرق | 27.3% |
| جنوب شرق | 18.7% |
| الساحل الغربي | 11.5% |
غوص عميق في الربحية لوجستيات لوجستيات ، شركة (ULH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Universal Logistics Holdings ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 17.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 6.8% |
| صافي هامش الربح | 5.1% | 4.7% |
| العودة على الأسهم | 12.5% | 11.9% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 156.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 73.2 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 51.3 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 11.1% |
| تكلفة الإيرادات | 642.7 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
مقارنات نسبة الربحية
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 16.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 4.9%
- هامش الميزة التنافسية: 0.6% فوق متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Universal Logistics Holdings ، Inc. (ULH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Universal Logistics Holdings ، Inc. عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 47.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 59.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: BB بواسطة Standard & Poor's ، مما يشير إلى مخاطر الائتمان المعتدلة.
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة التمويل الأخيرة: تسهيل ائتمان بقيمة 25 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: libor + 3.5 ٪
تقييم سيولة Universal Logistics Holdings ، Inc. (ULH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي لسيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 31.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Universal Logistics Holdings ، Inc. (ULH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لـ Universal Logistics Holdings ، Inc. عن مقاييس مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.61 |
| عائد الأرباح | 2.3% |
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $14.25 - $22.87
- سعر السهم الحالي: $18.63
- القيمة السوقية: 228.5 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Universal Logistics Holdings ، Inc. (ULH)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه شركة Universal Logistics Holdings ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب سوق النقل | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم استقرار سعر الوقود | زيادة التكلفة التشغيلية | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | الغرامات/العقوبات المحتملة | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من 2023: 87.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نفقات الفائدة: 4.2 مليون دولار سنويا
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف صيانة الأسطول
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
- توظيف القوى العاملة والاحتفاظ بها
مخاطر المنافسة في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي |
| ضغط التسعير | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | متوسطة |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى مخاطر محتملة:
- إسقاط نمو الناتج المحلي الإجمالي: 2.1%
- تأثير معدل التضخم: 3.4%
- تقلب قطاع النقل: ±5.2%
آفاق النمو المستقبلية لـ Universal Logistics Holdings ، Inc. (ULH)
فرص النمو
توضح شركة Universal Logistics Holdings ، Inc. سبل النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والتوسع التشغيلي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- نمو الإيرادات السنوية المتوقعة 4.5% في قطاع النقل واللوجستيات
- توسيع خدمات النقل متعددة الوسائط
- زيادة التركيز على الحلول اللوجستية التي تعتمد على التكنولوجيا
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| ربح | 393.4 مليون دولار | 411.5 مليون دولار |
| EBITDA | 62.1 مليون دولار | 68.3 مليون دولار |
| صافي هامش الدخل | 6.2% | 6.7% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- الاستثمار في 15.2 مليون دولار البنية التحتية للتكنولوجيا
- الاستحواذ المخطط لمقدمي الخدمات اللوجستية الإقليمية
- توسيع قدرات النقل عبر الحدود
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية:
- تقنية إدارة الأسطول المتقدمة
- محفظة خدمة متنوعة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء القوي 87%
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.