Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
Comprendre Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Strots de revenus
Analyse des revenus
Universal Logistics Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,44 milliard de dollars pour l'exercice 2022, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de transport | $872.5 | 60.6% |
| Services logistiques | $385.3 | 26.8% |
| Services d'entreposage | $182.2 | 12.6% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2020 | 1,12 milliard de dollars | -3.2% |
| 2021 | 1,33 milliard de dollars | 18.8% |
| 2022 | 1,44 milliard de dollars | 8.3% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les services de transport restent le principal générateur de revenus
- Les services de logistique ont montré une croissance cohérente
- Les services d'entreposage ont maintenu une contribution stable
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest | 42.5% |
| Nord-est | 27.3% |
| Au sud-est | 18.7% |
| Côte ouest | 11.5% |
Une plongée profonde dans Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Universal Logistics Holdings, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 17.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 6.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | 4.7% |
| Retour des capitaux propres | 12.5% | 11.9% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice brut: 156,4 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 73,2 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 51,3 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 11.1% |
| Coût des revenus | 642,7 millions de dollars |
| Revenu par employé | $487,000 |
Comparaisons de ratio de rentabilité
- Marge brute moyenne de l'industrie: 16.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 4.9%
- Marge d'avantage concurrentiel: 0.6% Au-dessus de la moyenne de l'industrie
Dette vs Équité: comment Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Universal Logistics Holdings, Inc. La structure financière révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de la dernière période de déclaration.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 47,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Dette totale | 59,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: BB par Standard & Poor's, indiquant un risque de crédit modéré.
Stratégie de financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Activités de dette récentes
- Refinancement récent: CONDITION DE CRÉDIT 25 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: Libor + 3,5%
Évaluation des liquidités Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 31,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 22,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation pour Universal Logistics Holdings, Inc. révèle des mesures financières critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.61 |
| Rendement des dividendes | 2.3% |
Indicateurs de performance des actions clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $14.25 - $22.87
- Prix actuel de l'action: $18.63
- Capitalisation boursière: 228,5 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Facteurs de risque: analyse complète
Universal Logistics Holdings, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des transports | Fluctuation des revenus | Haut |
| Instabilité du prix du carburant | Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
| Conformité réglementaire | Amendes / pénalités potentielles | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale à partir de 2023: 87,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Intérêt des intérêts: 4,2 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Coûts de maintenance de la flotte
- Investissements infrastructures technologiques
- Recrutement et rétention de la main-d'œuvre
Risques de concurrence sur le marché
| Facteur compétitif | Niveau de risque |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | Haut |
| Pression de tarification | Moyen |
| Perturbation technologique | Moyen-élevé |
Risques économiques externes
Indicateurs économiques suggérant des risques potentiels:
- Projection de croissance du PIB: 2.1%
- Impact du taux d'inflation: 3.4%
- Volatilité du secteur des transports: ±5.2%
Perspectives de croissance futures pour Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Opportunités de croissance
Universal Logistics Holdings, Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et à l'expansion opérationnelle.
Moteurs de croissance clés
- Croissance annuelle des revenus prévue de 4.5% dans le secteur des transports et de la logistique
- Expansion des services de transport intermodal
- Accent accru sur les solutions logistiques axées sur la technologie
Projections de croissance financière
| Métrique | 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenu | 393,4 millions de dollars | 411,5 millions de dollars |
| EBITDA | 62,1 millions de dollars | 68,3 millions de dollars |
| Marge de revenu net | 6.2% | 6.7% |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Investir dans 15,2 millions de dollars infrastructure technologique
- Acquisition prévue de fournisseurs de logistique régionaux
- Expansion des capacités de transport transfrontalières
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel comprend:
- Technologie avancée de gestion de la flotte
- Portefeuille de services diversifié
- Taux de rétention de la clientèle de 87%
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.