Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Análise de receita
A Universal Logistics Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 1,44 bilhão Para o ano fiscal de 2022, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de transporte | $872.5 | 60.6% |
| Serviços de logística | $385.3 | 26.8% |
| Serviços de armazenamento | $182.2 | 12.6% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2020 | US $ 1,12 bilhão | -3.2% |
| 2021 | US $ 1,33 bilhão | 18.8% |
| 2022 | US $ 1,44 bilhão | 8.3% |
As principais idéias de receita incluem:
- Os serviços de transporte continuam sendo o gerador de receita principal
- Os serviços de logística mostraram crescimento consistente
- Serviços de armazenamento mantinham contribuição estável
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Centro -Oeste | 42.5% |
| Nordeste | 27.3% |
| Sudeste | 18.7% |
| Costa Oeste | 11.5% |
Um mergulho profundo na Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O Universal Logistics Holdings, Inc. Financial Deformation revela informações críticas sobre a lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 17.9% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.8% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 4.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.5% | 11.9% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 156,4 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 73,2 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 51,3 milhões em 2023
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 11.1% |
| Custo da receita | US $ 642,7 milhões |
| Receita por funcionário | $487,000 |
Comparações da taxa de lucratividade
- Margem bruta média da indústria: 16.5%
- Margem líquida média da indústria: 4.9%
- Margem de vantagem competitiva: 0.6% acima da média da indústria
Dívida vs. patrimônio: como a Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Universal Logistics Holdings, Inc. Financial Structure revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital durante o último período de relatório.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 47,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Dívida total | US $ 59,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: BB pela Standard & Poor's, indicando risco de crédito moderado.
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividades de dívida recentes
- Refinanciamento recente: Linha de crédito de US $ 25 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: Libor + 3,5%
Avaliação da Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,5 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 31,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Universal Logistics Holdings, Inc. revela métricas financeiras críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.61 |
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
Indicadores de desempenho de estoque -chave:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $14.25 - $22.87
- Preço atual das ações: $18.63
- Capitalização de mercado: US $ 228,5 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Fatores de risco: análise abrangente
A Universal Logistics Holdings, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de transporte | Flutuação de receita | Alto |
| Instabilidade do preço do combustível | Aumento de custo operacional | Médio |
| Conformidade regulatória | Multas/multas em potencial | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total a partir de 2023: US $ 87,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Despesa de juros: US $ 4,2 milhões anualmente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Custos de manutenção da frota
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia
- Recrutamento e retenção da força de trabalho
Riscos de concorrência no mercado
| Fator competitivo | Nível de risco |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto |
| Pressão de preços | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Médio-alto |
Riscos econômicos externos
Indicadores econômicos sugerindo riscos potenciais:
- Projeção de crescimento do PIB: 2.1%
- Impacto da taxa de inflação: 3.4%
- Volatilidade do setor de transporte: ±5.2%
Perspectivas futuras de crescimento para a Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Oportunidades de crescimento
A Universal Logistics Holdings, Inc. demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e expansão operacional.
Principais fatores de crescimento
- Crescimento anual projetado de receita de 4.5% no setor de transporte e logística
- Expansão de serviços de transporte intermodal
- Maior foco em soluções de logística orientadas por tecnologia
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita | US $ 393,4 milhões | US $ 411,5 milhões |
| EBITDA | US $ 62,1 milhões | US $ 68,3 milhões |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 6.7% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Investimento em US $ 15,2 milhões Infraestrutura de tecnologia
- Aquisição planejada de provedores de logística regional
- Expansão dos recursos de transporte transfronteiriço
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo inclui:
- Tecnologia avançada de gerenciamento de frota
- Portfólio de serviços diversificados
- Forte taxa de retenção de clientes de 87%
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