Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
Verständnis von Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Universal Logistics Holdings, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 1,44 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Transportdienste | $872.5 | 60.6% |
| Logistikdienste | $385.3 | 26.8% |
| Lagerdienste | $182.2 | 12.6% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2020 | 1,12 Milliarden US -Dollar | -3.2% |
| 2021 | 1,33 Milliarden US -Dollar | 18.8% |
| 2022 | 1,44 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Transportdienste bleiben der Haupteinnahmegenerator
- Logistikdienste zeigten ein konstantes Wachstum
- Lagerdienste haben einen stabilen Beitrag beibehalten
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlerer Westen | 42.5% |
| Nordost | 27.3% |
| Südost | 18.7% |
| Westküste | 11.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Universal Logistics Holdings, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 17.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 6.8% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% | 4.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.5% | 11.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Bruttogewinn: 156,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 73,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 51,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 11.1% |
| Umsatzkosten | 642,7 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
Rentabilitätsquote -Vergleiche
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 16.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 4.9%
- Wettbewerbsvorteilsspanne: 0.6% über Branchendurchschnitt
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Universal Logistics Holdings, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Berichtszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 47,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 59,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: BB von Standard & Poor's, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Refinanzierung: 25 Millionen US -Dollar Kreditfazilität
- Zinssatz für neue Schulden: LIBOR + 3,5%
Bewertung der Liquidität von Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 31,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für Universal Logistics Holdings, Inc. zeigt kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.61 |
| Dividendenrendite | 2.3% |
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.25 - $22.87
- Aktueller Aktienkurs: $18.63
- Marktkapitalisierung: 228,5 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Universal Logistics Holdings, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Transportmarkt Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Kraftstoffpreisinstabilität | Anstieg der Betriebskosten | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Bußgelder/Strafen | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung ab 2023: 87,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Flottenwartungskosten
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
- Rekrutierung und Aufbewahrung der Belegschaft
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau |
|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch |
| Preisdruck | Medium |
| Technologiestörung | Mittelhoch |
Externe wirtschaftliche Risiken
Wirtschaftsindikatoren, die potenzielle Risiken hindeuten:
- BIP -Wachstumsprojektion: 2.1%
- Inflationsrate Auswirkungen: 3.4%
- Volatilität des Transportsektors: ±5.2%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Wachstumschancen
Universal Logistics Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und operative Expansion.
Schlüsselwachstumstreiber
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum von 4.5% im Transport- und Logistiksektor
- Expansion intermodaler Transportdienste
- Steigender Fokus auf technologiebetriebene Logistiklösungen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 393,4 Millionen US -Dollar | 411,5 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 62,1 Millionen US -Dollar | 68,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommensmarge | 6.2% | 6.7% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Investition in 15,2 Millionen US -Dollar Technologieinfrastruktur
- Geplante Erwerb regionaler Logistikanbieter
- Expansion der grenzüberschreitenden Transportkapazitäten
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbspositionierung umfasst:
- Fortgeschrittene Flottenmanagementtechnologie
- Verschiedenes Service -Portfolio
- Starke Kundenbindung Rate von 87%
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) DCF Excel Template
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