Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Análisis de ingresos
Universal Logistics Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.44 mil millones Para el año fiscal 2022, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de transporte | $872.5 | 60.6% |
| Servicios logísticos | $385.3 | 26.8% |
| Servicios de almacenamiento | $182.2 | 12.6% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2020 | $ 1.12 mil millones | -3.2% |
| 2021 | $ 1.33 mil millones | 18.8% |
| 2022 | $ 1.44 mil millones | 8.3% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los servicios de transporte siguen siendo el principal generador de ingresos
- Los servicios logísticos mostraron un crecimiento constante
- Los servicios de almacenamiento mantuvieron una contribución estable
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Medio oeste | 42.5% |
| Nordeste | 27.3% |
| Sudeste | 18.7% |
| Costa oeste | 11.5% |
Una profundidad de inmersión en Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Análisis de métricas de rentabilidad
Universal Logistics Holdings, Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.3% | 17.9% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% | 6.8% |
| Margen de beneficio neto | 5.1% | 4.7% |
| Retorno sobre la equidad | 12.5% | 11.9% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Beneficio bruto: $ 156.4 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 73.2 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 51.3 millones en 2023
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 11.1% |
| Costo de ingresos | $ 642.7 millones |
| Ingresos por empleado | $487,000 |
Comparaciones de relación de rentabilidad
- Margen bruto promedio de la industria: 16.5%
- Margen neto promedio de la industria: 4.9%
- Margen de ventaja competitiva: 0.6% Promedio por encima de la industria
Deuda versus patrimonio: cómo Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Universal Logistics Holdings, Inc. La estructura financiera revela un enfoque estratégico para la gestión de capital a partir del último período de informe.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 47.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.5 millones |
| Deuda total | $ 59.7 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.75
Crédito Profile
Calificación crediticia actual: BB por Standard & Poor's, lo que indica un riesgo de crédito moderado.
Estrategia de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 45% |
| Financiamiento de capital | 55% |
Actividades de deuda recientes
- Refinanciación reciente: Capacidad de crédito de $ 25 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: LIBOR + 3.5%
Evaluación de la liquidez de Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero de la liquidez de la Compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.12 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (2023) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.5 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 31.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Está Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de Universal Logistics Holdings, Inc. revela métricas financieras críticas:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 9.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.61 |
| Rendimiento de dividendos | 2.3% |
Indicadores clave de rendimiento de stock:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $14.25 - $22.87
- Precio actual de las acciones: $18.63
- Capitalización de mercado: $ 228.5 millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 10% |
Riesgos clave que enfrenta Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Factores de riesgo: análisis integral
Universal Logistics Holdings, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de transporte | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Inestabilidad del precio del combustible | Aumento de costos operativos | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Posibles multas/sanciones | Medio |
Evaluación de riesgos financieros
- Deuda total a partir de 2023: $ 87.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
- Gasto de interés: $ 4.2 millones anualmente
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Costos de mantenimiento de la flota
- Inversiones de infraestructura tecnológica
- Reclutamiento y retención de la fuerza laboral
Riesgos de competencia del mercado
| Factor competitivo | Nivel de riesgo |
|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Presión de precios | Medio |
| Interrupción tecnológica | Medio-alto |
Riesgos económicos externos
Indicadores económicos que sugieren riesgos potenciales:
- Proyección de crecimiento del PIB: 2.1%
- Impacto de la tasa de inflación: 3.4%
- Volatilidad del sector de transporte: ±5.2%
Perspectivas de crecimiento futuro para Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Oportunidades de crecimiento
Universal Logistics Holdings, Inc. demuestra vías potenciales de crecimiento a través del posicionamiento estratégico del mercado y la expansión operativa.
Conductores de crecimiento clave
- Crecimiento de ingresos anual proyectado de 4.5% en sector de transporte y logística
- Expansión de servicios de transporte intermodal
- Mayor enfoque en soluciones logísticas basadas en tecnología
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 393.4 millones | $ 411.5 millones |
| Ebitda | $ 62.1 millones | $ 68.3 millones |
| Margen de ingresos netos | 6.2% | 6.7% |
Iniciativas de expansión estratégica
- Inversión en $ 15.2 millones Infraestructura tecnológica
- Adquisición planificada de proveedores de logística regional
- Expansión de capacidades de transporte transfronterizo
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo incluye:
- Tecnología avanzada de gestión de flotas
- Cartera de servicios diversos
- Fuerte tasa de retención de clientes de 87%
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.