Utz Brands, Inc. (UTZ) Bundle
فهم Utz Brands، Inc. (UTZ) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 796.1 مليون دولار، مما يمثل انخفاضا طفيفا عن إيرادات العام السابق البالغة 822.4 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2023 | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وجبات خفيفة مالحة | 521.3 مليون دولار | 65.5% |
| رقائق البطاطس | 214.6 مليون دولار | 27% |
| فئات الوجبات الخفيفة الأخرى | 60.2 مليون دولار | 7.5% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- شمال شرق الولايات المتحدة: 412.8 مليون دولار
- منطقة وسط المحيط الأطلسي: 238.5 مليون دولار
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 105.3 مليون دولار
- مناطق أخرى: 39.5 مليون دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 842.6 مليون دولار | +3.2% |
| 2022 | 822.4 مليون دولار | -2.4% |
| 2023 | 796.1 مليون دولار | -3.2% |
محركات الإيرادات الأولية في عام 2023:
- تسليم المتجر مباشرة: 543.7 مليون دولار
- توزيع المستودعات: 252.4 مليون دولار
غوص عميق في Utz Brands، Inc. (UTZ) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Utz Brands، Inc. عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.2% | 36.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.1% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 2.3% | 1.8% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- إجمالي الإيرادات: 628.4 مليون دولار في عام 2023
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.94
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 5.7%
- عائد الأصول (ROA): 3.2%
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الوضع التنافسي:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 38.2% | 35.6% |
| هامش التشغيل | 6.1% | 5.4% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Utz Brands، Inc. (UTZ) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
مجموع الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $387.4 |
| الديون القصيرة الأجل | $62.9 |
| مجموع الديون | $450.3 |
مقاييس الديون
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.65
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
تفاصيل تمويل الأسهم
| عنصر الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $317.6 |
| الأسهم العادية المستحقة | 124.5 مليون سهم |
نشاط التمويل الأخير
في عام 2023، نفذت الشركة 150 مليون دولار وإعادة تمويل القروض لأجل مع تحسين أسعار الفائدة.
انهيار هيكل رأس المال
- النسبة المئوية لتمويل الديون: 58.7%
- النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية: 41.3%
تقييم Utz Brands، Inc. (UTZ) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.94 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- رأس المال المتداول: 45.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $62.7 |
| استثمار التدفق النقدي | -$38.4 |
| تمويل التدفق النقدي | -$24.3 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
- مبيعات الأيام المعلقة: 35 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
Is Utz Brands، Inc. (UTZ) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى مهمة في تقييمها.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EV/EBITDA) | 9.6 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $10.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $16.47
- سعر السهم الحالي: $13.85
- تقلب الأسعار: ±22%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.4% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 58%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $15.60
المخاطر الرئيسية التي تواجه Utz Brands، Inc. (UTZ)
عوامل الخطر
تواجه الشركة فئات مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تحولات تفضيل المستهلك | انخفاض محتمل في الإيرادات | 15-20% ضعف حصة السوق |
| مشهد تنافسي مكثف | ضغط التسعير | 7-10% ضغط الهامش |
| اضطرابات سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | 12-18 مليون دولار الزيادات المحتملة في التكاليف |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 385.7 مليون دولار حتى Q4 2023
- مصاريف الفائدة: 14.2 مليون دولار سنويا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
المخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | النتائج المحتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | زيادة تكاليف الإنتاج | عقود التحوط |
| قيود القدرة التصنيعية | انخفاض إمكانات النمو | خطط توسيع المنشأة |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- تكاليف الامتثال لسلامة الغذاء: 4.3 مليون دولار سنويًا
- العقوبات التنظيمية المحتملة: ما يصل إلى 2.1 مليون دولار
- استثمارات التنظيم البيئي: 3.6 مليون دولار المتوقعة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Utz Brands, Inc. (UTZ)
فرص النمو
تُظهر شركة Utz Brands, Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والأساليب المبتكرة.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | أداء عام 2023 | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 748.3 مليون دولار | نمو سنوي بنسبة 5-7% |
| فئات منتجات الوجبات الخفيفة | 7 قطاعات أساسية | إمكانية التوسع إلى 9 قطاعات |
| النطاق الجغرافي | 50 ولاية أمريكية | الدخول إلى السوق الدولية |
عوامل النمو الاستراتيجية
- محفظة ابتكار المنتجات الجديدة: 25 مليون دولار مخصصة للبحث والتطوير
- المنصات الرقمية المباشرة للمستهلك
- الاستحواذات الاستراتيجية المحتملة
- قنوات التوزيع المحسنة
المزايا التنافسية
يتضمن الموقف التنافسي الرئيسي ما يلي:
- التعرف على العلامة التجارية الراسخة
- محفظة المنتجات المتنوعة
- البنية التحتية القوية للتصنيع
- إدارة سلسلة التوريد الفعّالة
نموذج توقع الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 785-810 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 825-850 مليون دولار | 6.1% |
| 2026 | 870-900 مليون دولار | 6.7% |
Utz Brands, Inc. (UTZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.