Utz Brands, Inc. (UTZ) Bundle
Verständnis der Utz Brands, Inc. (UTZ) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den gesamten Nettoumsatz von 796,1 Millionen US -Dollareinen leichten Rückgang gegenüber den Einnahmen des Vorjahres von Vorjahres 822,4 Millionen US -Dollar.
Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Salzige Snacks | 521,3 Millionen US -Dollar | 65.5% |
Kartoffelchips | 214,6 Millionen US -Dollar | 27% |
Andere Snackkategorien | 60,2 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordosten der Vereinigten Staaten: 412,8 Millionen US -Dollar
- Mid-Atlantic Region: 238,5 Millionen US -Dollar
- Südostregion: 105,3 Millionen US -Dollar
- Andere Regionen: 39,5 Millionen US -Dollar
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2021 | 842,6 Millionen US -Dollar | +3.2% |
2022 | 822,4 Millionen US -Dollar | -2.4% |
2023 | 796,1 Millionen US -Dollar | -3.2% |
Primäre Einnahmenfahrer im Jahr 2023:
- Direkte Lieferung: Lieferung: 543,7 Millionen US -Dollar
- Lagerverteilung: 252,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Utz Brands, Inc. (UTZ) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistung für Utz Brands, Inc. zeigt ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse:
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 38.2% | 36.7% |
Betriebsgewinnmarge | 6.1% | 4.9% |
Nettogewinnmarge | 2.3% | 1.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 628,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.94
- Eigenkapitalrendite (ROE): 5.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.2%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttomarge | 38.2% | 35.6% |
Betriebsspanne | 6.1% | 5.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Utz Brands, Inc. (UTZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Gesamtverschuldung Overview
Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Langfristige Schulden | $387.4 |
Kurzfristige Schulden | $62.9 |
Gesamtverschuldung | $450.3 |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.65
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
Aktienfinanzierungsdetails
Aktienkomponente | Wert (in Millionen) |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | $317.6 |
Stammaktien ausstehend | 124.5 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 150 Millionen Dollar Laufzeitdarlehensrefinanzierung mit verbesserten Zinssätzen.
Kapitalstrukturausfall
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 58.7%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 41.3%
Bewertung der Liquidität Utz Brands, Inc. (UTZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
Schnellverhältnis | 0.87 | 0.94 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 45,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Betriebscashflow | $62.7 |
Cashflow investieren | -$38.4 |
Finanzierung des Cashflows | -$24.3 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 35 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
Ist Utz Brands, Inc. (UTZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine Bewertung.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 9.6 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $10.22
- 52 Wochen hoch: $16.47
- Aktueller Aktienkurs: $13.85
- Preisvolatilität: ±22%
Dividendenanalyse
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
Dividendenausschüttungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittspreisziel: $15.60
Wichtige Risiken gegenüber Utz Brands, Inc. (UTZ)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikokategorien, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
---|---|---|
Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen | Der potenzielle Umsatzrückgang | 15-20% Marktanteils Verwundbarkeit |
Intensive Wettbewerbslandschaft | Preisdruck | 7-10% Randkomprimierung |
Störungen der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | 12-18 Millionen Dollar Potenzielle Kostensteigerungen |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung: 385,7 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Zinsaufwand: 14,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Betriebsrisiken
Risikoelement | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
---|---|---|
Rohstoffpreisvolatilität | Erhöhte Produktionskosten | Absicherungsverträge |
Einschränkungen der Produktionskapazität | Reduziertes Wachstumspotential | Expansionspläne für Einrichtungen |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Kosten für die Einhaltung von Lebensmittelsicherheit: 4,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle regulatorische Strafen: bis zu 2,1 Millionen US -Dollar
- Umweltverordnungsinvestitionen: 3,6 Millionen US -Dollar projiziert
Zukünftige Wachstumsaussichten für Utz Brands, Inc. (UTZ)
Wachstumschancen
Utz Brands, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Ansätze.
Markterweiterungsstrategien
Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | Projiziertes Wachstum |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 748,3 Millionen US -Dollar | 5-7% jährliches Wachstum |
Snack -Produktkategorien | 7 Primärsegmente | Potenzielle Expansion auf 9 Segmente |
Geografische Reichweite | 50 US -Bundesstaaten | Internationaler Markteintritt |
Strategische Wachstumstreiber
- Neues Produktinnovationsportfolio: 25 Millionen Dollar für F & E zugewiesen
- Direkte digitale Plattformen von Direkten
- Potenzielle strategische Akquisitionen
- Verbesserte Verteilungskanäle
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Etablierte Markenerkennung
- Verschiedenes Produktportfolio
- Starke Fertigungsinfrastruktur
- Effizientes Lieferkettenmanagement
Einnahmeprojektionsmodell
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 785 bis 810 Millionen US-Dollar | 5.3% |
2025 | 825 bis 850 Millionen US-Dollar | 6.1% |
2026 | 870 bis 900 Millionen US-Dollar | 6.7% |
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