Breaking Utz Brands, Inc. (UTZ) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Utz Brands, Inc. (UTZ) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den gesamten Nettoumsatz von 796,1 Millionen US -Dollareinen leichten Rückgang gegenüber den Einnahmen des Vorjahres von Vorjahres 822,4 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle 2023 Beitrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Salzige Snacks 521,3 Millionen US -Dollar 65.5%
Kartoffelchips 214,6 Millionen US -Dollar 27%
Andere Snackkategorien 60,2 Millionen US -Dollar 7.5%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:

  • Nordosten der Vereinigten Staaten: 412,8 Millionen US -Dollar
  • Mid-Atlantic Region: 238,5 Millionen US -Dollar
  • Südostregion: 105,3 Millionen US -Dollar
  • Andere Regionen: 39,5 Millionen US -Dollar

Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:

Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 842,6 Millionen US -Dollar +3.2%
2022 822,4 Millionen US -Dollar -2.4%
2023 796,1 Millionen US -Dollar -3.2%

Primäre Einnahmenfahrer im Jahr 2023:

  • Direkte Lieferung: Lieferung: 543,7 Millionen US -Dollar
  • Lagerverteilung: 252,4 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in Utz Brands, Inc. (UTZ) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistung für Utz Brands, Inc. zeigt ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 38.2% 36.7%
Betriebsgewinnmarge 6.1% 4.9%
Nettogewinnmarge 2.3% 1.8%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Gesamtumsatz: 628,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebseffizienzverhältnis: 0.94
  • Eigenkapitalrendite (ROE): 5.7%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.2%

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge 38.2% 35.6%
Betriebsspanne 6.1% 5.4%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Utz Brands, Inc. (UTZ) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Gesamtverschuldung Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Langfristige Schulden $387.4
Kurzfristige Schulden $62.9
Gesamtverschuldung $450.3

Schuldenmetriken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 3.65
  • Aktuelles Kreditrating: BBB-

Aktienfinanzierungsdetails

Aktienkomponente Wert (in Millionen)
Eigenkapital der Aktionäre $317.6
Stammaktien ausstehend 124.5 Millionen Aktien

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 150 Millionen Dollar Laufzeitdarlehensrefinanzierung mit verbesserten Zinssätzen.

Kapitalstrukturausfall

  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 58.7%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 41.3%



Bewertung der Liquidität Utz Brands, Inc. (UTZ)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.42
Schnellverhältnis 0.87 0.94

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Betriebskapital: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Betrag (in Millionen)
Betriebscashflow $62.7
Cashflow investieren -$38.4
Finanzierung des Cashflows -$24.3

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 42 Tage
  • Days -Verkäufe ausstehend: 35 Tage
  • Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x



Ist Utz Brands, Inc. (UTZ) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine Bewertung.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) 9.6

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $10.22
  • 52 Wochen hoch: $16.47
  • Aktueller Aktienkurs: $13.85
  • Preisvolatilität: ±22%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.3%
Dividendenausschüttungsquote 35.4%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 58%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 7%
  • Durchschnittspreisziel: $15.60



Wichtige Risiken gegenüber Utz Brands, Inc. (UTZ)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikokategorien, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen Der potenzielle Umsatzrückgang 15-20% Marktanteils Verwundbarkeit
Intensive Wettbewerbslandschaft Preisdruck 7-10% Randkomprimierung
Störungen der Lieferkette Produktionsbeschränkungen 12-18 Millionen Dollar Potenzielle Kostensteigerungen

Finanzielle Risiken

  • Gesamtverschuldung: 385,7 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
  • Zinsaufwand: 14,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42

Betriebsrisiken

Risikoelement Potenzielle Folge Minderungsstrategie
Rohstoffpreisvolatilität Erhöhte Produktionskosten Absicherungsverträge
Einschränkungen der Produktionskapazität Reduziertes Wachstumspotential Expansionspläne für Einrichtungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

  • Kosten für die Einhaltung von Lebensmittelsicherheit: 4,3 Millionen US -Dollar jährlich
  • Potenzielle regulatorische Strafen: bis zu 2,1 Millionen US -Dollar
  • Umweltverordnungsinvestitionen: 3,6 Millionen US -Dollar projiziert



Zukünftige Wachstumsaussichten für Utz Brands, Inc. (UTZ)

Wachstumschancen

Utz Brands, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Ansätze.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumsmetrik 2023 Leistung Projiziertes Wachstum
Gesamtumsatz 748,3 Millionen US -Dollar 5-7% jährliches Wachstum
Snack -Produktkategorien 7 Primärsegmente Potenzielle Expansion auf 9 Segmente
Geografische Reichweite 50 US -Bundesstaaten Internationaler Markteintritt

Strategische Wachstumstreiber

  • Neues Produktinnovationsportfolio: 25 Millionen Dollar für F & E zugewiesen
  • Direkte digitale Plattformen von Direkten
  • Potenzielle strategische Akquisitionen
  • Verbesserte Verteilungskanäle

Wettbewerbsvorteile

Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:

  • Etablierte Markenerkennung
  • Verschiedenes Produktportfolio
  • Starke Fertigungsinfrastruktur
  • Effizientes Lieferkettenmanagement

Einnahmeprojektionsmodell

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 785 bis 810 Millionen US-Dollar 5.3%
2025 825 bis 850 Millionen US-Dollar 6.1%
2026 870 bis 900 Millionen US-Dollar 6.7%

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