Utz Brands, Inc. (UTZ) Bundle
UNSIMENTO UTZ BRANCS, INC. (UTZ) Fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou vendas líquidas totais de US $ 796,1 milhões, representando uma ligeira diminuição da receita do ano anterior de US $ 822,4 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Lanches salgados | US $ 521,3 milhões | 65.5% |
| Batatas fritas | US $ 214,6 milhões | 27% |
| Outras categorias de lanches | US $ 60,2 milhões | 7.5% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Nordeste dos Estados Unidos: US $ 412,8 milhões
- Região do meio do Atlântico: US $ 238,5 milhões
- Região sudeste: US $ 105,3 milhões
- Outras regiões: US $ 39,5 milhões
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 842,6 milhões | +3.2% |
| 2022 | US $ 822,4 milhões | -2.4% |
| 2023 | US $ 796,1 milhões | -3.2% |
Drivers de receita primária em 2023:
- Entrega direta na loja: US $ 543,7 milhões
- Distribuição do armazém: US $ 252,4 milhões
Um mergulho profundo na UTZ Brands, Inc. (UTZ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da UTZ Brands, Inc. revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.2% | 36.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.1% | 4.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.3% | 1.8% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 628,4 milhões em 2023
- Índice de eficiência operacional: 0.94
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 5.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 3.2%
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 38.2% | 35.6% |
| Margem operacional | 6.1% | 5.4% |
Dívida vs. patrimônio: como a Utz Brands, Inc. (UTZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida total Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $387.4 |
| Dívida de curto prazo | $62.9 |
| Dívida total | $450.3 |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.65
- Classificação de crédito atual: BBB-
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $317.6 |
| Ações ordinárias em circulação | 124.5 milhões de ações |
Atividade de financiamento recente
Em 2023, a empresa executou um US $ 150 milhões Refinanciamento de empréstimos a prazo com taxas de juros aprimoradas.
Redução da estrutura de capital
- Porcentagem de financiamento da dívida: 58.7%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 41.3%
Avaliando liquidez da UTZ Brands, Inc. (UTZ)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.94 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 45,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $62.7 |
| Investindo fluxo de caixa | -$38.4 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$24.3 |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Dias de vendas pendentes: 35 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
A UTZ Brands, Inc. (UTZ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 9.6 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $10.22
- Alta de 52 semanas: $16.47
- Preço atual das ações: $13.85
- Volatilidade dos preços: ±22%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.4% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Meta de preço médio: $15.60
Riscos -chave enfrentados pela UTZ Brands, Inc. (UTZ)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias categorias de risco crítico que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Mudanças de preferência do consumidor | Potencial declínio da receita | 15-20% Vulnerabilidade de participação de mercado |
| Cenário competitivo intenso | Pressão de preços | 7-10% Compressão de margem |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | US $ 12-18 milhões Potenciais aumentos de custos |
Riscos financeiros
- Dívida total: US $ 385,7 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Despesa de juros: US $ 14,2 milhões anualmente
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
Riscos operacionais
| Elemento de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Aumento dos custos de produção | Contratos de hedge |
| Limitações de capacidade de fabricação | Potencial de crescimento reduzido | Planos de expansão da instalação |
Riscos de conformidade regulatória
- Custos de conformidade com segurança alimentar: US $ 4,3 milhões anualmente
- Potenciais penalidades regulatórias: até US $ 2,1 milhões
- Investimentos de regulamentação ambiental: US $ 3,6 milhões projetado
Perspectivas de crescimento futuro da UTZ Brands, Inc. (UTZ)
Oportunidades de crescimento
A UTZ Brands, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e abordagens inovadoras.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 748,3 milhões | 5-7% de crescimento anual |
| Categorias de produtos para lanches | 7 segmentos primários | Expansão potencial para 9 segmentos |
| Alcance geográfico | 50 estados dos EUA | Entrada internacional no mercado |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de inovação de novos produtos: US $ 25 milhões alocado para P&D
- Plataformas digitais diretas ao consumidor
- Aquisições estratégicas em potencial
- Canais de distribuição aprimorados
Vantagens competitivas
Principais posicionamentos competitivos incluem:
- Reconhecimento de marca estabelecida
- Portfólio de produtos diversificados
- Forte infraestrutura de fabricação
- Gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos
Modelo de projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 785 a US $ 810 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 825 a US $ 850 milhões | 6.1% |
| 2026 | US $ 870 a US $ 900 milhões | 6.7% |
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