Vacasa, Inc. (VCSA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Vacasa ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.65 مليار دولار، يمثل أ 2.1% زيادة عام على أساس سنوي من الفترة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة تأجير العطلات | 1.42 مليار دولار | 86.1% |
| خدمات إدارة الممتلكات | 230 مليون دولار | 13.9% |
تشمل أبرز أبرز انهيار الإيرادات الرئيسية:
- قيمة الحجز الإجمالي في عام 2023: 3.8 مليار دولار
- متوسط المعدل اليومي للممتلكات المدارة: $342
- إجمالي عدد عقارات تأجير العطلات: 41,500
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن تغلغل كبير في السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.48 مليار دولار | 89.7% |
| الأسواق الدولية | 170 مليون دولار | 10.3% |
تُظهر مقاييس نمو الإيرادات أداءً ثابتًا عبر القطاعات الرئيسية.
غوص عميق في ربحية Vacasa ، Inc. (VCSA)
تحليل مقاييس الربحية
كشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس الربحية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.3% |
| صافي هامش الربح | -22.4% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 1.89 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 694 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 289 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 983 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 1.196 مليار دولار |
| EBITDA | -261 مليون دولار |
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الحفاظ على هوامش إيجابية في قطاع إدارة تأجير العطلات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Vacasa ، Inc. (VCSA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $396.7 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $187.3 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $584 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $412.5 مليون | 41% |
| تمويل الديون | $584 مليون | 59% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إعادة تمويل الديون: 250 مليون دولار في نوفمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 8.75%
- نضج الديون Profile: متوسط 5.2 سنوات
تقييم سيولة Vacasa ، Inc. (VCSA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال العامل | $ (46.2) مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (53.4) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (22.1) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 78.6 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 87.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 132.5 مليون دولار
- موقف الديون الصافي: 45.2 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد من العمليات | $ (53.4) مليون |
| النفقات الرأسمالية | 22.1 مليون دولار |
| إعادة تمويل الديون | 78.6 مليون دولار |
هل Vacasa ، Inc. (VCSA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.39 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا لتقييم التقييم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.02 - $4.76
- سعر السهم الحالي: $1.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -68.5%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 1 | 20% |
| يبيع | 2 | 40% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vacasa ، Inc. (VCSA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب صناعة السفر | تقلب الإيرادات | -22.7% الحد من الإيرادات المحتملة |
| الركود الاقتصادي | انخفاض الحجوزات | 35% انخفاض الحجز المحتمل |
| اختلافات الطلب الموسمي | عدم استقرار الدخل | ±18% تباين الأرباح الفصلي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات إدارة الممتلكات
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
التعرض المالي
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- نفقات الفائدة: 42.3 مليون دولار سنويا
- رأس المال العامل: 18.6 مليون دولار
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | تأثير السوق |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | 7.2% فقدان حصة السوق المحتملة |
| ضغط التسعير | واسطة | -4.5% تقليل الهامش المحتمل |
مخاطر الاضطراب التكنولوجي
تشمل المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا:
- تهديدات الأمن السيبراني: 3.2 مليون دولار تكاليف الخرق المحتملة
- مخاطر التقادم منصة الرقمية
- تحديات امتثال خصوصية البيانات
آفاق النمو المستقبلية لشركة Vacasa ، Inc. (VCSA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
- سوق إجمالي المعالجة (TAM) المتوقع 194 مليار دولار في قطاع الإيجار على المدى القصير
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 10.5% في سوق تأجير العطلات حتى عام 2026
- التوسع المخطط في 15 أسواق جغرافية جديدة في عام 2024
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 تقدير |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 1.45 مليار دولار |
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات الجديدة | 5000 عقار | 7500 خصائص |
| توسع السوق | 15 أسواق جديدة | 22 أسواق جديدة |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- تعزيز منصة التكنولوجيا مع 45 مليون دولار استثمار
- ميزانية التسويق الرقمي لـ 22 مليون دولار
- تحسين التعلم الآلي لإدارة الممتلكات
المزايا التنافسية الرئيسية:
- البنية التحتية للتكنولوجيا تقدر قيمتها 78 مليون دولار
- خوارزمية الحجز التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- شبكة 40،000 خصائص مُدارة
Vacasa, Inc. (VCSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.