Vacasa, Inc. (VCSA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Vacasa, Inc. (VCSA)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 1.65 mil millones, representando un 2.1% Aumento año tras año desde el período fiscal anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Gestión de alquiler de vacaciones | $ 1.42 mil millones | 86.1% |
| Servicios de administración de propiedades | $ 230 millones | 13.9% |
Los aspectos más destacados de desglose de ingresos incluyen:
- Valor de reserva bruta en 2023: $ 3.8 mil millones
- Tasa diaria promedio para propiedades administradas: $342
- Número total de propiedades de alquiler de vacaciones: 41,500
La distribución de ingresos geográficos revela una importante penetración del mercado:
| Región | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 1.48 mil millones | 89.7% |
| Mercados internacionales | $ 170 millones | 10.3% |
Las métricas de crecimiento de los ingresos demuestran un rendimiento constante en los segmentos clave.
Una profundidad de inmersión en Vacasa, Inc. (VCSA)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía reveló las siguientes métricas de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.7% |
| Margen de beneficio operativo | -15.3% |
| Margen de beneficio neto | -22.4% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 1.89 mil millones
- Beneficio bruto: $ 694 millones
- Pérdida operativa: $ 289 millones
Métricas de eficiencia operativa:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos operativos | $ 983 millones |
| Costo de ingresos | $ 1.196 mil millones |
| Ebitda | -$ 261 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran desafíos continuos en el mantenimiento de márgenes positivos dentro del sector de gestión de alquiler de vacaciones.
Deuda vs. Equidad: Cómo Vacasa, Inc. (VCSA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $396.7 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $187.3 millones | 32% |
| Deuda total | $584 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $412.5 millones | 41% |
| Financiación de la deuda | $584 millones | 59% |
Actividades de deuda recientes
- Último refinanciación de la deuda: $ 250 millones en noviembre de 2023
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 8.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Promedio 5.2 años
Evaluar la liquidez de Vacasa, Inc. (VCSA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.85 |
| Relación rápida | 0.62 |
| Capital de explotación | $ (46.2) millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ (53.4) millones
- Invertir flujo de efectivo: $ (22.1) millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 78.6 millones
Las observaciones clave de liquidez incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.3 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 132.5 millones
- Posición de la deuda neta: $ 45.2 millones
| Componente de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo total de las operaciones | $ (53.4) millones |
| Gastos de capital | $ 22.1 millones |
| Refinanciación de la deuda | $ 78.6 millones |
¿Vacasa, Inc. (VCSA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -6.73 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.39 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.92 |
El rendimiento del precio de las acciones proporciona un contexto adicional para la evaluación de la valoración:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $1.02 - $4.76
- Precio actual de las acciones: $1.45
- Cambio de precios hasta la fecha: -68.5%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Sostener | 1 | 20% |
| Vender | 2 | 40% |
Las métricas de dividendos indican:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Vacasa, Inc. (VCSA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad de la industria de viajes | Fluctuación de ingresos | -22.7% Reducción de ingresos potenciales |
| Recesión económica | Reservas reducidas | 35% declive de la reserva potencial |
| Variaciones de demanda estacionales | Inestabilidad de ingresos | ±18% varianza de ganancias trimestrales |
Riesgos operativos
- Desafíos de administración de propiedades
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
Exposición financiera
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.7:1
- Gasto de interés: $ 42.3 millones anualmente
- Capital de explotación: $ 18.6 millones
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Impacto del mercado |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Alto | 7.2% Pérdida potencial de participación de mercado |
| Presión de precios | Medio | -4.5% Reducción del margen potencial |
Riesgos de interrupción tecnológica
Los riesgos relacionados con la tecnología incluyen:
- Amenazas de ciberseguridad: $ 3.2 millones costos potenciales de violación
- Riesgo de obsolescencia de la plataforma digital
- Desafíos de cumplimiento de la privacidad de datos
Perspectivas de crecimiento futuro para Vacasa, Inc. (VCSA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:
- Mercado total direccionable (TAM) proyectado de $ 194 mil millones en segmento de alquiler a corto plazo
- Tasa de crecimiento anual compuesta esperada (CAGR) de 10.5% en el mercado de alquiler de vacaciones hasta 2026
- Expansión planificada en 15 nuevos mercados geográficos en 2024
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Estimación de 2025 |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 1.2 mil millones | $ 1.45 mil millones |
| Nuevas adquisiciones de propiedades | 5,000 propiedades | 7.500 propiedades |
| Expansión del mercado | 15 nuevos mercados | 22 nuevos mercados |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Mejora de la plataforma de tecnología con $ 45 millones inversión
- Presupuesto de marketing digital de $ 22 millones
- Optimización de aprendizaje automático para la administración de propiedades
Ventajas competitivas clave:
- Infraestructura tecnológica valorada en $ 78 millones
- Algoritmo de reserva de AI patentado
- Red de 40,000 propiedades administradas
Vacasa, Inc. (VCSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.