Vacasa, Inc. (VCSA) Bundle
Verständnis von Vacasa, Inc. (VCSA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,65 Milliarden US -Dollar, darstellen a 2.1% Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem vorherigen Geschäftszeitraum.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ferienvermietungsmanagement | 1,42 Milliarden US -Dollar | 86.1% |
| Immobilienverwaltungsdienste | 230 Millionen Dollar | 13.9% |
Zu den wichtigsten Highlights der Einnahmenzusammenschlüsse gehören:
- Brutto -Buchungswert im Jahr 2023: 3,8 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittlicher täglicher Rate für verwaltete Eigenschaften: $342
- Gesamtzahl der Ferienwohnungen: 41,500
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,48 Milliarden US -Dollar | 89.7% |
| Internationale Märkte | 170 Millionen Dollar | 10.3% |
Umsatzwachstumskennzahlen zeigen eine konsistente Leistung in den wichtigsten Segmenten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Vacasa, Inc. (VCSA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens enthüllte die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.3% |
| Nettogewinnmarge | -22.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,89 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 694 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 289 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienz Metriken:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskosten | 983 Millionen Dollar |
| Umsatzkosten | 1,196 Milliarden US -Dollar |
| EBITDA | -261 Millionen Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung positiver Margen im Sektor für den Ferienvermietungsmanagement.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vacasa, Inc. (VCSA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $396,7 Millionen | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $187,3 Millionen | 32% |
| Gesamtverschuldung | $584 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8
- Gutschrift: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $412,5 Millionen | 41% |
| Fremdfinanzierung | $584 Millionen | 59% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 250 Millionen Dollar Im November 2023
- Zinssatz für neue Schulden: 8.75%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnitt 5,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Vacasa, Inc. (VCSA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Betriebskapital | $ (46,2) Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: $ (53,4 Mio. USD)
- Cashflow investieren: $ (22,1) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 78,6 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 132,5 Millionen US -Dollar
- Nettoverschuldung: 45,2 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld aus dem Betrieb | $ (53,4) Millionen |
| Investitionsausgaben | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsrefinanzierung | 78,6 Millionen US -Dollar |
Ist Vacasa, Inc. (VCSA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.39 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Bewertung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.02 - $4.76
- Aktueller Aktienkurs: $1.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -68.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 1 | 20% |
| Verkaufen | 2 | 40% |
Dividendenmetriken geben an:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Vacasa, Inc. (VCSA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Reisebranche Volatilität | Einnahmenschwankungen | -22.7% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Buchungen | 35% Potenzielle Buchung Rücknahme |
| Saisonale Nachfragevariationen | Einkommensinstabilität | ±18% vierteljährliche Gewinnvarianz |
Betriebsrisiken
- Immobilienverwaltung Herausforderungen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzielle Belichtung
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Zinsaufwand: 42,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | 7.2% Potenzieller Marktanteilsverlust |
| Preisdruck | Medium | -4.5% Potenzielle Margenreduzierung |
Technologische Störungsrisiken
Zu den technologischen Risiken gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen: 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Digital Plattform -Veralterung des Risikos
- Herausforderungen der Datenschutzkonformität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vacasa, Inc. (VCSA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
- Projizierter gesamter adressierbarer Markt (TAM) von $ 194 Milliarden im kurzfristigen Mietsegment
- Erwartete zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10.5% auf dem Ferienzmobilmarkt bis 2026
- Geplante Expansion in 15 neue geografische Märkte im Jahr 2024
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Schätzung |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| Neue Immobilienakquisitionen | 5.000 Eigenschaften | 7.500 Eigenschaften |
| Markterweiterung | 15 neue Märkte | 22 neue Märkte |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Verbesserung der Technologieplattform mit 45 Millionen Dollar Investition
- Budget für digitales Marketing von 22 Millionen Dollar
- Optimierung des maschinellen Lernens für die Immobilienverwaltung
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Technologieinfrastruktur im Wert von im Wert 78 Millionen Dollar
- Proprietärer KI-gesteuerter Buchungsalgorithmus
- Netzwerk von 40.000 verwaltete Eigenschaften
Vacasa, Inc. (VCSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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