Vacasa, Inc. (VCSA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Vacasa, Inc. (VCSA)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 1,65 bilhão, representando a 2.1% Aumento ano a ano em relação ao período fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Gerenciamento de aluguel de férias | US $ 1,42 bilhão | 86.1% |
| Serviços de gerenciamento de propriedades | US $ 230 milhões | 13.9% |
Os principais destaques da receita de receita incluem:
- Valor bruto de reserva em 2023: US $ 3,8 bilhões
- Taxa média diária para propriedades gerenciadas: $342
- Número total de propriedades de aluguel de férias: 41,500
A distribuição geográfica da receita revela uma penetração significativa no mercado:
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1,48 bilhão | 89.7% |
| Mercados internacionais | US $ 170 milhões | 10.3% |
As métricas de crescimento de receita demonstram desempenho consistente nos principais segmentos.
Um mergulho profundo na lucratividade da Vacasa, Inc. (VCSA)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revelou as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.3% |
| Margem de lucro líquido | -22.4% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,89 bilhão
- Lucro bruto: US $ 694 milhões
- Perda operacional: US $ 289 milhões
Métricas de eficiência operacional:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 983 milhões |
| Custo da receita | US $ 1,196 bilhão |
| EBITDA | -US $ 261 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos na manutenção de margens positivas no setor de gerenciamento de aluguel de férias.
Dívida vs. patrimônio: como Vacasa, Inc. (VCSA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $396,7 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $187,3 milhões | 32% |
| Dívida total | $584 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8
- Classificação de crédito: Bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $412,5 milhões | 41% |
| Financiamento da dívida | $584 milhões | 59% |
Atividades de dívida recentes
- Último refinanciamento de dívida: US $ 250 milhões Em novembro de 2023
- Taxa de juros em nova dívida: 8.75%
- Maturidade da dívida Profile: Média 5,2 anos
Avaliando a Liquidez da Vacasa, Inc. (VCSA)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Capital de giro | $ (46,2) milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: $ (53,4) milhões
- Investir fluxo de caixa: $ (22,1) milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 78,6 milhões
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 132,5 milhões
- Posição da dívida líquida: US $ 45,2 milhões
| Componente de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro total das operações | $ (53,4) milhões |
| Despesas de capital | US $ 22,1 milhões |
| Refinanciamento da dívida | US $ 78,6 milhões |
A Vacasa, Inc. (VCSA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.73 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.39 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.92 |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação de avaliação:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.02 - $4.76
- Preço atual das ações: $1.45
- Alteração do preço do ano: -68.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 1 | 20% |
| Vender | 2 | 40% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Vacasa, Inc. (VCSA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria de viagens | Flutuação de receita | -22.7% redução potencial de receita |
| Crise econômica | Reservas reduzidas | 35% declínio potencial de reserva |
| Variações de demanda sazonal | Instabilidade de renda | ±18% Variação trimestral de ganhos |
Riscos operacionais
- Desafios de gerenciamento de propriedades
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Complexidades de conformidade regulatória
Exposição financeira
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Despesa de juros: US $ 42,3 milhões anualmente
- Capital de giro: US $ 18,6 milhões
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | 7.2% Perda de participação de mercado potencial |
| Pressão de preços | Médio | -4.5% redução potencial de margem |
Riscos de interrupção tecnológica
Os riscos relacionados à tecnologia incluem:
- Ameaças de segurança cibernética: US $ 3,2 milhões Custos potenciais de violação
- Risco de obsolescência da plataforma digital
- Desafios de conformidade com privacidade de dados
Perspectivas de crescimento futuro para Vacasa, Inc. (VCSA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
- Mercado Endereço Total Projetado (TAM) de US $ 194 bilhões No segmento de aluguel de curto prazo
- Taxa de crescimento anual composta esperada (CAGR) de 10.5% no mercado de aluguel de férias até 2026
- Expansão planejada 15 novos mercados geográficos em 2024
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Estimativa |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,45 bilhão |
| Novas aquisições de propriedades | 5.000 propriedades | 7.500 propriedades |
| Expansão do mercado | 15 novos mercados | 22 novos mercados |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Aprimoramento da plataforma de tecnologia com US $ 45 milhões investimento
- Orçamento de marketing digital de US $ 22 milhões
- Otimização de aprendizado de máquina para gerenciamento de propriedades
Principais vantagens competitivas:
- Infraestrutura de tecnologia avaliada em US $ 78 milhões
- Algoritmo de reserva acionado por IA
- Rede de 40.000 propriedades gerenciadas
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