Vacasa, Inc. (VCSA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Vacasa, Inc. (VCSA)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,65 milliard de dollars, représentant un 2.1% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à la période budgétaire précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Gestion de la location de vacances | 1,42 milliard de dollars | 86.1% |
| Services de gestion immobilière | 230 millions de dollars | 13.9% |
Les principaux points forts de la rupture des revenus comprennent:
- Valeur de réservation brute en 2023: 3,8 milliards de dollars
- Taux quotidien moyen pour les propriétés gérées: $342
- Nombre total de propriétés de location de vacances: 41,500
La distribution des revenus géographiques révèle une pénétration importante du marché:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,48 milliard de dollars | 89.7% |
| Marchés internationaux | 170 millions de dollars | 10.3% |
Les mesures de croissance des revenus démontrent des performances cohérentes entre les segments clés.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Vacasa, Inc. (VCSA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société a révélé les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.4% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,89 milliard de dollars
- Bénéfice brut: 694 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 289 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 983 millions de dollars |
| Coût des revenus | 1,196 milliard de dollars |
| EBITDA | - 261 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis continus pour maintenir des marges positives dans le secteur de la gestion des loyers de vacances.
Dette vs Équité: comment Vacasa, Inc. (VCSA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $396,7 millions | 68% |
| Dette totale à court terme | $187,3 millions | 32% |
| Dette totale | $584 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $412,5 millions | 41% |
| Financement de la dette | $584 millions | 59% |
Activités de dette récentes
- Dernier refinancement de la dette: 250 millions de dollars En novembre 2023
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 8.75%
- Maturité de la dette Profile: Moyenne 5,2 ans
Évaluation des liquidités de Vacasa, Inc. (VCSA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.62 |
| Fonds de roulement | (46,2) millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (53,4) millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (22,1) millions
- Financement des flux de trésorerie: 78,6 millions de dollars
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 132,5 millions de dollars
- Position de dette nette: 45,2 millions de dollars
| Composant de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Total total des opérations | (53,4) millions de dollars |
| Dépenses en capital | 22,1 millions de dollars |
| Refinancement de la dette | 78,6 millions de dollars |
Vacasa, Inc. (VCSA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.73 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.39 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.92 |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation de l'évaluation:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.02 - $4.76
- Prix actuel de l'action: $1.45
- Changement de prix du début de l'année: -68.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 1 | 20% |
| Vendre | 2 | 40% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Vacasa, Inc. (VCSA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie du voyage | Fluctuation des revenus | -22.7% réduction potentielle des revenus |
| Ralentissement économique | Réductions réduites | 35% déclin potentiel de réservation |
| Variations de la demande saisonnière | Instabilité des revenus | ±18% variance des bénéfices trimestriels |
Risques opérationnels
- Défis de gestion immobilière
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Complexités de conformité réglementaire
Exposition financière
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Intérêt des intérêts: 42,3 millions de dollars annuellement
- Fonds de roulement: 18,6 millions de dollars
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact du marché |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Haut | 7.2% Perte potentielle de part de marché |
| Pression de tarification | Moyen | -4.5% réduction potentielle de la marge |
Risques de perturbation technologique
Les risques liés à la technologie comprennent:
- Menaces de cybersécurité: 3,2 millions de dollars Coût potentiel de violation
- Risque d'obsolescence de la plate-forme numérique
- Défis de conformité de la confidentialité des données
Perspectives de croissance futures pour Vacasa, Inc. (VCSA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
- Marché total projeté (TAM) de 194 milliards de dollars dans le segment de location à court terme
- Taux de croissance annuel composé attendu (TCAC) de 10.5% sur le marché de la location de vacances jusqu'en 2026
- Expansion planifiée dans 15 nouveaux marchés géographiques en 2024
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 estimation |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 1,2 milliard de dollars | 1,45 milliard de dollars |
| Nouvelles acquisitions de propriétés | 5 000 propriétés | 7 500 propriétés |
| Extension du marché | 15 nouveaux marchés | 22 nouveaux marchés |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Amélioration de la plate-forme technologique avec 45 millions de dollars investissement
- Budget de marketing numérique de 22 millions de dollars
- Optimisation de l'apprentissage automatique pour la gestion des propriétés
Avantages concurrentiels clés:
- Infrastructure technologique évaluée à 78 millions de dollars
- Algorithme de réservation prodiguée par AI-AI
- Réseau de 40 000 propriétés gérées
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