Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Willamette Valley Vineyards ، Inc. (WVVI)
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 28.1 مليون دولار، يمثل أ 7.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات النبيذ | 24.3 مليون دولار | 86.5% |
| التذوق إيرادات غرفة | 2.9 مليون دولار | 10.3% |
| إيرادات أخرى | $900,000 | 3.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تظل مبيعات النبيذ هي مولد الإيرادات الأساسي
- ساهمت القنوات المباشرة للمستهلك 12.6 مليون دولار في عام 2022
- تمثل توزيع الجملة 11.7 مليون دولار في الإيرادات السنوية
يوضح مسار نمو إيرادات الشركة أداءً ثابتًا ، مع معدل نمو سنوي مركب 5.8% خلال السنوات الثلاث الماضية.
غوص عميق في ربحية ويلاميت فالي كروم ، Inc. (WVVI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 49.3% | 47.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 7.5% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 4.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 24.1 مليون دولار
- دخل التشغيل: 6.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 4.1 مليون دولار
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي لصناعة النبيذ: 45-50%
- معيار هامش التشغيل: 6-9%
- نطاق هامش الربح الصافي: 4-7%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 25.6 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 17.8 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $285,000 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Willamette Valley Vineyards ، Inc. (WVVI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Willamette Valley Vineyards ، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $13,824,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,672,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $48,356,000 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.36
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: $987,000 سنويا
أبرز استراتيجية التمويل:
- تفضيل تمويل الأسهم على الديون
- الحفاظ على مستويات الديون المحافظة
- وصول ثابت إلى التسهيلات الائتمانية
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 72% |
| تمويل الديون | 28% |
تقييم السيولة Willamette Valley Vineyards ، Inc. (WVVI)
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة للشركة:
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.85 |
| رأس المال العامل | $3,214,000 | $2,987,000 |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: $4,567,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,345,000
- تمويل التدفق النقدي: -$2,123,000
مؤشرات السيولة:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $5,672,000 |
| استثمارات قصيرة الأجل | $1,456,000 |
تحليل هيكل الديون:
- إجمالي الديون قصيرة الأجل: $2,345,000
- إجمالي الديون طويلة الأجل: $8,765,000
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
هل Willamette Valley Vineyards ، Inc. (WVVI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Willamette Valley Vineyards ، Inc. (WVVI) رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.76 |
| سعر السهم الحالي | $14.25 |
| 52 أسبوع منخفض | $11.87 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.49 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 2.8%
- نسبة توزيع الأرباح: 48.3%
- إجماع المحلل: شراء معتدل
توضح مقاييس أداء الأسهم:
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.6%
- الحد الأقصى للسوق: 137.6 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 2.43
المخاطر الرئيسية التي تواجه Willamette Valley Vineyards ، Inc. (WVVI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التقلبات الزراعية | تقلبات محصول العائد | 15-25% التباين السنوي |
| تغير المناخ | ظروف زراعة العنب | $750,000 تكاليف التكيف السنوية المحتملة |
| مسابقة السوق | ضغط السعر | 7-10% تحديات التسعير التنافسية |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
- رأس المال العامل: 3.4 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- توافر العمل
- تكاليف صيانة المعدات: $425,000 سنويا
- نفقات الامتثال التنظيمية: $350,000 كل سنة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | التعرض المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| قنوات التوزيع | 2.1 مليون دولار الاعتماد على الإيرادات | تنويع |
| أسواق التصدير | 12% المبيعات الدولية | توسع السوق |
آفاق النمو المستقبلية لـ Willamette Valley Vineyards ، Inc. (WVVI)
فرص النمو
يكشف تحليل المشهد المالي عن العديد من طرق النمو المحتملة للتوسع المستقبلي للشركة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قناة النمو | الاستثمار المتوقع | وصول السوق المتوقع |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة للمستهلك | $1.2 مليون | 15% زيادة اختراق السوق |
| توزيع التجزئة | $850,000 | 22 أسواق الدولة الجديدة |
| منصة التجارة الإلكترونية | $475,000 | 40% نمو المبيعات عبر الإنترنت |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع شبكة غرفة التذوق عبر 3 دول إضافية
- تطوير خط إنتاج النبيذ الممتاز مع $750,000 ميزانية التنمية
- تنفيذ الاستثمار في تقنية الكروم المتقدمة $450,000
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $32.5 مليون | 8.3% |
| 2025 | $35.4 مليون | 9.2% |
| 2026 | $38.9 مليون | 10.1% |
المزايا التنافسية
- تقنيات إدارة الكروم الملكية تقلل من تكاليف الإنتاج عن طريق 6.5%
- جذب الممارسات الزراعية المستدامة 22% المزيد من المستهلكين الواعيين بيئيا
- تقنية زراعة العنب المتقدمة تحسين العائد 12%
Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.